BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

Átírás

1 Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat évi összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyására Képviselő-testülete 9 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 77/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat: Képviselő-testülete az önkormányzat évi összevont (konszolidált) beszámolóját a határozat mellékletei alapján az alábbi főszámoknak megfelelően elfogadja: Összevont (konszolidált) költségvetési kiadások összege: Ft Összevont (konszolidált) költségvetési bevételek összege: Ft Összevont (konszolidált) finanszírozási kiadások összege: Ft Összevont (konszolidált) finanszírozási bevételek összege: Ft Összevont (konszolidált) mérlegfőösszege: Ft Összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye: Ft Felelős: Határidő: Polgármester azonnal k.m.f. Rogán László sk. polgármester dr. Udvarhelyi István sk. jegyző A kivonat hiteléül: Barna Yvette 1

2 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési kiadásai 1.melléklet K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) oldal, összesen: 8

3 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési kiadásai 1.melléklet K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 63 Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) 246 ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) ebből: egyéb civil szervezetek (K89) ebből: háztartások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) oldal, összesen: 8

4 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési bevételei 2.melléklet K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 185 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) oldal, összesen: 8

5 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési bevételei 2.melléklet K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 199 Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) 237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) 264 ebből: háztartások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) 274 ebből: háztartások (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) oldal, összesen: 8

6 2016. évi összevont (konszolidált) finanszírozási kiadásai 3.melléklet K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) oldal, összesen: 8

7 2016. évi összevont (konszolidált) finanszírozási bevételei 4.melléklet K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 32 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) oldal, összesen: 8

8 2016. évi összevont (konszolidált) mérlege 5.melléklet K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21 G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) oldal, összesen: 8

9 2016. évi összevont (konszolidált) eredménykimutatása 6.melléklet K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) oldal, összesen: 8