Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %"

Klára Csonkané
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev Személyi juttatások Önk. saj. működési bev Munkaadót terh. befizetések Önk.költségv.támogatása Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Segélyek, egyéb pénzbeli jutt Átvett pénzeszk Támogatások, átadott pénzeszk Kölcsön visszatér.(műv.h.) Intézmény finanszírozás Tárgyévi bevételek Tárgyévi működési kiadások Fejlesztések Önkorm. pénzmaradványa Céltartalék (elköt.pm.terhére) Általános tartalék Mindösszesen Mindösszesen

támogatása 138 925 142 641 75 621 53 Dologi kiadások 45 906 47 086 21 213 45 Felhalmozási bevételek 18 288 18 461 101 Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. 8 330 9 332 4 010 43 Átvett pénzeszk.

2 Piliscsév Község Önkormányzata I/2.számú melléklet Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti Módosított Teljesítés % Ft Önkormányzat költségvetési támogatása Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része Egyéb bírság Késedelmi és önellenőrzési pótlék Önkormányzat sajátos működési bevételei Szolgáltatások ellenértéke Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet Intézményi működési bevételek

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti Módosított Teljesítés

3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű ok Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai Felhalmozási bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen

kezelésű ok EU-s programok és azok hazai Felhalmozási bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési

4 Piliscsév Község Önkormányzata I/3.számú melléklet Kiadások Ft Főkönyvi szám Főkönyvi szám neve Eredeti Módosított Teljesítés % Köztisztviselők,közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Önkéntes egészségpénztári befizetés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési kötelezettség Járulékok Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Munka és védőruha Nyomtatást segítő anyagok Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Internet díj Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása

bére 6 948 000 14 054 689 10 777 716 77 05110761 Önkéntes egészségpénztári befizetés 0 26 000 17 000 65 0511091 Közlekedési költségtérítés 70 000 57 000 9 962 17 0511101 Egyéb költségtérítések 121

5 Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH kívül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Más szakmai tevékenység Egyéb szolgáltatások Postaköltség Biztosítási díjak Szállítás Rovarírtás Más egyéb szolgáltatások Foglalkoztatottak kiküldetései Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Dologi kiadások Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43 /B) Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt (5) bekezdése] Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] Temetési segély [Szoctv. 46. ] Köztemetés [Szoctv. 48. ] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Segélyek, egyéb pénzbeli juttatások

szolgáltatások 2 182 000 2 452 000 990 005 40 0533521 Közvetített szolgáltatások ÁH kívül 1 050 000 909 000 15 986 2 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 050 000 1 850 000 482 656 26

6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülreegyéb civil szervezetek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Átadott pénzeszközök Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fejlesztések Tartalékok Kiadások összesen

megelőlegezések visszafizetése 0 4 856 000 4 855 588 100 Átadott pénzeszközök 9 689 000 17 295 000 12 748 954 74 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 113 876 000 118 697 433 63 817

Hasonló dokumentumok

Piliscsév Község Önkormányzata évi költségvetés tervezete. Mérleg

Piliscsév Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés tervezete I/1.számú melléklet Mérleg Bevételek eft Kiadások 2016 2017 2016 2017 Önkormányzatok működési támogatása 148 463 144 671 Személyi juttatások