1. sz. függelék a 1/2018. (II.26. ) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 1. sz. függelék a 1/2018. (II.26. ) önkormányzati rendelethez Somberek Község évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Cofog: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Választott tisztségviselők juttatásai Ft Egyéb külső személyi juttatások alpolgármester Ft Ft Ft Ft Kiküldetések kiadásai- költségtérítés Ft Ft ASPberuházás évre áthúzódó része Ft ASPberuházás + ÁFA Ft ASP beruházás 2018 évi összesen Ft Ft Cofog: Köztemető-fenntartás és -működtetés Egyéb közhatalmi bevétel Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Hajtó és kenőanyag Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek, földbéletek Ft Egyéb kapot kamatok Háztartási kölcsön visszatérülés - jégkár visszafizetés 2018 évi részletek Ft Ft Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások, közbeszerzés stb Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft DRV ZRT szivattyú beszerzés Ft DRV ZRT szivattyú beszerzés ÁFA Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés -ÁFA Ft Beruházások Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése - ÁFA Ft Felújítási kiadások Ft Ft Cofog: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ft Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ft Működési célú központosított előirányzatok- bérkompenzáció 0 Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Ft Önkormányzatok működési támogatásai Ft Orgona utca felújítás - belterületi utak felújítása Ft 1

2 Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés MVH+EU Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft Ft Tartalékok Ft Tartalékok céltartalék DRV ZRT Ft Egyéb működési célú kiadás Ft Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza Ft Finanszírozási kiadások Ft Ft Cofog: Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú támogatások bevételei államh..belülről-elkülönített állami pénzalapok ASP beruházás személyi jutt Ft Egyéb műk célú tám ÁH belülről- Görcsönydobokai ÖNK- óvoda hozzájárulás Ft Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Ft Felhalmozási célű előző évi maradvány igénybevétele DRV Zrt Ft Felhalmozási célű előző évi maradvány igénybevétele Ft Finanszírozási bevételek Ft Ft Társulási támogatás - Óvoda összesen Ft Társulási támogatás - konyha- működési Ft Társulási támogatás - Társulási költségek Ft GD önkormányzat vissza évi elszámolás Ft Támogatás CSELE BORZA egyesület Ft működési támogatás áht kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Ft Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft 0584 Egyéb működési célú kiadások Társulási támogatás - konyha- felhalmozási Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft Ft Ft Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése Ft Finanszírozási kiadások Ft Ft Cofog: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Ft Ft Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - / HT Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft 2

3 Ft Ft Ft Ft Cofog: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START belvíz Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft közlekedésiköltségtérítés Ft Ft Ft Ft Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről-elkülönített állami pénzalapok- visszafizetés Ft Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Cofog: Közfoglalkoztatási mintaprogram START -BELVÍZ Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Ft Ft Ft Hajtó és kenőanyag Ft Mindazok amelyek nem sz. el szakmai anyag Ft munkaruha védőruha Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről-elkülönített állami pénzalapok- visszafizetés Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Ft Cofog: közfoglalkoztatás START- közúthálózat Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok Ft Ft Kamatbevételek Ft Ft Ft Közfoglalkoztatott bér Ft Ft Ft Ft Ft Cofog: Egyéb szárazföldi személyszállítás Szolgáltatások ellenértéke Ft Ft Ft MT alapján teljes, részmunkaidős bére Ft Ft Ft Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft 3

4 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft Ft Cofog: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Temető szerviz út felújítás Ft Temető szerviz út felújítás -ÁFA Felújítás temető szerviz út felújíts összesn Ft Ft Orgona utca útfelújítás Ft Orgona utca útfelújítás ÁFA Felújítás Orgona utca összesn Ft Ft Felújítási kiadások Ft Ft Cofog: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről-háztart. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft Ft Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások Egyéb felhalmozási célú kiadás Ft Ft Ft Cofog: Közvilágítás Villamos energia Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Zöldterület-kezelés Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Jutalom Ft Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Táppénzhozzájárulás kiadásai Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Hajtó és kenőanyag Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -fűnyírók Ft Más egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft 4

5 Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás buszváró Ft Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ft Ft Ft Cofog: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Hajtó és kenőanyag Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, OPEL javítás, stb Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások / szemétszállítás, érintésvédelem Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) Ft egyéb dologi -díjak stb Ft Ft Hivatal légkondi kialakítás Ft Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA Ft Beruházási kiadások Ft 0581 LEADER Langenau Baráti Kör színpad -önerő Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft Ft Cofog: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú támog. bevételei államh. belülről-társadalomb. pénzügyi alapjai, Ft Ft Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Közlekedési költségtérítés Ft Egyéb költségtérítések Ft Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai Ft Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Kiküldetések kiadásai Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Kötelező jellegű díjakat Ft Ft Ft Cofog: Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet Ft Ft Ft Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok Ft Egyéb működési célú kiadás Ft 5

6 Egyéb felhalmozási célú kiadás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyilászáró - önerő Cofog: Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem Ft Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Villamos energia Ft Gázdíj Ft Karabantartás - műfűves pálya Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Víz- és csatornadíj Ft Egyéb szolgáltatás Ft Cofog: Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar Ft Ft Egyéb működési célú támog.bevételei államházt.belülről-helyi önk. és költségv. szerveik Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Egyéb dologi kiadások teljesítése Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium Szolgáltatások ellenértéke Ft Ft Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Üzemeltetési anyag költség Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Egyéb dologi kiadások teljesítése Ft Ft Ingatlanfelújítás teljesítése- ablak, légkondi -Granáriuum Ft felújítás ÁFA Ft 6

7 Felújítások Ft Ft Cofog: Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház Egyéb működési bevételek Ft Ft Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások Működési célú átvett pénzeszköz Ft Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Ft Béren kívüli juttatások Ft Egyéb költségtérítések Ft Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt. fizetett juttatások Ft Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás Ft Más járulék fizetési kötelezettség Ft Ft Könyv, folyóirat Ft Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése Ft Irodaszer Ft Munka és védőruha Ft Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ft Szállítás Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások Ft Ft Ft Cofog: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakóingatlan szociális célú bérbeadása Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek Ft Ft Ft Villamos energia Ft Gázdíj Ft Víz- és csatornadíj Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft Más egyéb szolgáltatások Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások Települési támogatás -lakásfentartással kapcsolatos Ft Ft Ft 7

8 Cofog: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Vásárolt élelmezés Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Szociális étkeztetés Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 2017 évi terv Szolgáltatások ellenértéke Ft Ft Ft Vásárolt élelmezés Ft Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft Ft Ft Cofog: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel Ft Ft Ft Települési támogatás Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - bursa Ft eseti támogatás - átmeneti segély Ft Temetési segély önk Ft Köztemetés Szoc.tv Ft Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft Ft Cofog: Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA Ft Magánszemélyek kommunális adója Ft Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Ft Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Ft Közhatalmi bevételek Ft Ft Cofog: Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek Kamatbevételek kincstárjegyhozam Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - értékesítése Ft Finanszírozási bevételek Ft Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség Ft Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Ft Finanszírozási kiadások ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN 0 Ft Ft Ft Ft 8

9 K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ft K Ft K3 Dologi kiadás Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Ft K5 Egyéb működési célú kiadások Ft K6 Beruházások Ft K7 Felújítások Ft K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások + Társulásnak átadott felh Ft K9 Finanszírozási kiadások Ft KIADÁS ÖSSZESEN Ft B Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai Ft B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft B3 Közhatalmi bevételek Ft B Ft B5 Felhalmozási bevételek Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B8 Finanszírozási bevételek Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 9