1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Átírás

1 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: Működési kiadások összesen: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK összesen: Ft

2 2.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként Ft Kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége B4 Működési bevételek B402 Lakbérek B404 Tulajdonosi bevételek koncessziós díj B406 Kiszámlázott áfa Adó- vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj 0 B360 Késedelmi pótlék B363 Bírság Köztemető fenntartása és működtetése B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támog B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok 0 B116 Önkormányzat kiegészítő támogatásai 0 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevéte B8141 Államháztartáson belüli megelőgezések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások B4 Működési bevételek B402 Bérleti edíjak B406 Kiszámlázott áfa B410 Biztosító által fizetett kártérítés 0 B5 Felhalmozási bevételek B52 Építési telkek értékesítése Család és nővédelmi egészségügyi gondozás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül OEP támogatás Közművelődés B4 Működési bevételek B402 Bérleti díjak Iskolai intézményi étkeztetés B4 Működési bevételek B402 Bérleti díjak B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott áfa Bevételek összesen B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

4 3.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormán NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés bevételei jogcímenként Ft Jogcímek Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támoga Közvilágítás támogatása Köztemető támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támo Lakott külterület támogatása Beszámítás évről áthúzódó bérkompenzáció B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétke B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása 0 B12 B16 B16 Elvonások és befizetések bevételei Beszámoló alapján kapott bevétel Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunálisadója B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj 0 Késedelmi pótlék

5 B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott áfa B402 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Lakbér B404 Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak B406 Kiszámlázott áfa B405 Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) B406 Kiszámlázott áfa B406 Kiszámlázott áfa B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok értékesítése B523 Építési telkek értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Bevételek összesen

6 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és á Adó- vám és jövedéki igazgatás Köztemető fenntartása és működtetése Önkormányzatok elszám. a közp. Költség Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Város és községgazdálkodási egyéb szolgá Család és nővédelmi egészségügyi gondoz Közművelődés Iskolai intézményi étkeztetés Bevételek összesen 4.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormány NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés módosított bevételei feladatonként Ft Előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államiga zgatási feladatok Összesen

7 5.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Ft Kiemelt előirányzatonként Létszám Eredeti előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevék K1 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye Polgármester jubileumi jutalma(30 év) Önkormányzati képviselők juttatása Költségtérítés K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szállítási szolgáltatésok K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K352 Fizetendő ÁFA K355 Díjak, egyéb befizetések K355 Egyéb dologi kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Önkormányzatok előző évi elszámolása 0 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz

8 Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társ K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetekn Nemesgulács-Kisapáti SE Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület Nyugdíjas Egyesület Vöröskereszt helyi szervezete Katasztrófavédelem Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület támogatása Balatoni Szövetség tagdíj Egyéb szervezetek támogatása Katolikus egyház támogatása K513 Tartalékok K6 Beruházások K65 Rendezési terv K65 Számítógép vásárlás K9 Finanszírozási kiadások K914 Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Köztemető fenntartása és működtetése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1113Foglalkoztatottak személyi juttatása K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha beszerzés

9 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K6 Beruházások K61 Immat. Javak vásárlás (Rákóczi u, Simon I. ltp csapadékvíz elv K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa Nem veszélyes települési hulladékkezelés K3 Dologi kiadások K337Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Közvilágítás K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek K122 Külső személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Szállítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K6 Beruházások K64 Tárgyi eszközök beszerzése fűkasza Traktor vásárlás (önerő) Játszótér kerítés K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 0 K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása (bányatelepi lakás) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Háziorvosi ügyeleti ellátás K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Család és nővédelmi eg K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107Béren kívüli juttatások K1110Közlekedési költségtérítés K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Kisértékű tárgyi eszközök K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha beszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai

11 Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Díjak, egyéb befizetések K355 Egyéb dologi kiadások Sportlétesítmények működtetése K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag beszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Könyvtári szolgáltatások K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Közművelődés K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107Béren kívüli juttatások K12 Külső személyi juttatások 0 K123 Egyéb külső személyi juttatások 0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök

12 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K355 Egyéb dologi kiadás Rendezvények Nemesek találkozja Kötelező jellegű díjak Óvodai nevelés, ellátás feladatai K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támoga K7 Felújítások K71 Pályázati önrész K74 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Iskolai intézményi étkeztetés K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K333 Vásárolt élelmezés K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak juttatásai K42 Családi támogatások 0 K4216 Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány 0 K48 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi e Települési támogatás Temetési támogtás

13 Születési támogatás Babakötvény Felsőoktatási ösztöndíj /BURSA Hungarica/ Átmeneti segély Arany János Alapítvány támogatása Szemétszállítási díj átvállalása Köztemetés Szociális tüzifa Szociális tüzifa szállítás Kiadások összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

14 6.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés módosított kiadásai feladatonként Ft Előirányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam igazgatás i felad. Összesen Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó Köztemető fenntartása és működtetése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartás Nem veszélyes teleplülési hulladék begyűjtés Közvilágítás Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatáso Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Óvodai nevelés, ellátás feladatai Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás Kiadások összesen

15 7.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Ft Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Beruházások Rendezési terv készítés Számítógép beszerzés Fűkasza beszerzés Traktor vásárlás Játszótér kerítés Csapadékvíz elvezetés tervek Rákóczi u., Simon I. ltp Beruházások Áfája 0 Beruházások összesen Felújítások Óvoda felújítás pályázati önrész Bányatelepi lakás felújítása Felújítások Áfája Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

16 8.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások alakulásáról Megnevezés Terv Terv Terv Terv 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év B1 Működési célú támogatások áh belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú bevételek összesen B2 Felhalmozási c. támogatások államh belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK Összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK összesen Ft

17 Forintban! Sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételek 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 5. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV ÉV 21. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg