Átírás

1

2

3

4

5

6 Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés évi Megnevezés évi eredeti.előir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzathoz tartozó feladatok Kötelező feladatok működési bevétele Kötelező feladatok működési kiadása Önkormányzat működési bevétele Személyi juttatások Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Vagyoni típusú adók Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Iparűzési adó Működési célú tartalék Kommunális adó általános tartalék Termékek és szolgáltatások adója évi előlegek (0. havi előleg,) Gépjárműadó (40 %-a) Önként vállalt feladatok működési kiadása Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Talajterhelési díj Civil szervezetek támogatása Egyéb közhatalmi bevétel 263 Sport egyesületek támogatása Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati hivatal működésének támogatása Kötelező feladatok működési kiadása Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása Személyi juttatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Dologi kiadások Kiegészítés a fenti jogcímekhez Polgármesteri illetmény támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű működési bevétel (OEP) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez LEADER támogatás falunaphoz TOP óvoda páláyzat egyéb költségek Finanszírozási bevételek Előző évi záró pénzkészlet működési célra II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felmozási célú bevételek Önkormányzathoz tartozó feladatok Felhalmozási bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) Céltartalék Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) Finanszírozási bevételek ASP pályázati összeg Fejlesztés hitel felvétele - -Környezetvédelmi alap számla Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) Műv. Ház pályázat önrész Beruházási kiadás Felújítási kiadás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Engedélye- zett létszám Herédi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES eredei ei eredei ei Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei Kötelező feladatok összesen: eredei ei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei /2. oldal

8 3. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14..) önkormányzati rendeletéhez FELÚJÍTÁS Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kátyúzás, járda felújítás Megnevezés Orvosi rendelő fűtés bővítés, sportpálya villamos bővítés Óvoda TOP pályázat felújítási költség Padló burkolat javítása, festés ajtócsere pályázatból Nagyterem állmenyezet világítás, mosdó, mozgáskorlátozott WC és rámpa kialakítása évi eredeti ei. ezer Ft Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Megnevezés köszöntőtábla faluközpontba, kamera rendszer kiépítése,buszváró Hatvani úti buszmegállóba BERUHÁZÁS évi eredeti ei. ezer Ft Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői program beszerzés 140 Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése, karácsonyi díszkivilágítás Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda TOP pályázat eszköz beszerzés Felhalmozási céltartalék ASP pályázati összeg, környezetvédelmi számla, pályázati önerő Beruházás összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

9 Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1./2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK Víztermelés, kezelés, ellátás 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése Közvilágítás Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 9. Támogatásci célú finanszírozási műveletek 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 13. Szociális étkeztetés 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15. Kötelező feladatok Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 18. Gyermekétkeztetési feladatok 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20. Civil szervezetek támogatása 2. Önként vállalt feladatok 21. Civil szervezetek támogatása 22. Sportszövetségek és szabályozó testületek működésésnek támogatása 2. FELHALMOZÁSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 15. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

10 Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1./2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 5. Támogatásci célú finanszírozási műveletek

11 Sorszám 5. melléklet Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen BEVÉTEL Előirányzat-felhasználási ütemterv évre Ezer forintban 1 Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Bevételek összesen: KIADÁS 9 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Tartalékok (működésre) Tartalékok (céltartalék) Beruházási kiadás Felújítási kiadás Finanszírozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: Egyenleg Halmozott egyenleg

12 Heréd Községi Önkormányzat 6. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi évi évi évi Megnevezés évi évi évi évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Kötelező feladatok működési bevétele Kötelező feladatok működési kiadása Önkormányzat működési bevétele Személyi juttatások Közös Önkormányzati Hivatal bevétele Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Vagyoni típusú adók Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Iparűzési adó Működési célú tartalék Kommunális adó általános tartalék Termékek és szolgáltatások adója évi előlegek (0. havi előleg) Gépjárműadó (40 %-a) Önként vállalt feladatok működési kiadása Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Talajterhelési díj Civil szervezetek támogatása Egyéb közhatalmi bevétel Sport egyesületek támogatása Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati hivatal működésének támogatása Kötelező feladatok működési kiadása Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása Személyi juttatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Dologi kiadások Kiegészítés a fenti jogcímekhez Általános tartalék Egyes köznevelési feladatok támogatása Polgármesteri illetmény támogatása Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű működési bevétel (OEP) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetések) Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez TOP óvoda páyázat egyéb költségek Finanszírozási bevételek Előző évi záró pénzkészlet (működési) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felmozási célú bevételek Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Felhalmozási bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) Céltartalék Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) Finanszírozási bevételek ASP pályázati összeg Fejlesztés hitel felvétele Környezetvédelmi alap számla Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) Műv. Ház pályázat önrész Beruházási kiadás Felújítási kiadás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

13 7. melléklet a Heréd Község Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez Heréd Községi Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások Kedvezmény Mentesség Elengedés ezer Ft Talajterhelési díj Építményadó 0 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0 Késedelmi pótlék Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Adók összesen: Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Közvetett támogatás összesen Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

14 8. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Kimutatás az Önkormányzat közötti időszakban teljesített gazdálkodásáról Bevételek Normatív támogatás (nettó) Ft Munkáltatói kölcsön törlesztés Ft Munkaügyi Kp. Támogatása Ft Saját bevételek Ft Közhatalmi bevételek (adók) Ft OEP támogatás Ft összesen Ft évi záró pénzkészlet Ft Kiadások teljesítése Nettó munkabér kifizetése Szociális ellátások kifizetése Dologi kiadások Társulásnak, Hivatalnak átadott támogatás összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Bevétel - Kiadás egyenlege: Ft Heréd