2017. évi előirányzatból BEVÉTELEK

Átírás

1 1. számú melléklet KIADÁSOK 2015.évi tényleges teljesítés 2016.évi várható teljesítés.évi eredeti előirányzat Hortobágy Község Önkormányzata. évi költségvetés Nettósított eredeti előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata. évi előirányzatból 2015.évi 2016.évi. évi előirányzatból BEVÉTELEK tényleges várható.évi eredeti Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés előirányzat Kötelező Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások 0 államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások 0 B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám. ÁH-n belüli megelőlegezése TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 2. számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat. évi költségvetése Hiány bemutatása évi költségvetés Működési Felhalmozási Összesen 1. Tárgyévi költségvetési bevétel Tárgyévi költségvetési kiadás Költségvetési többlet / hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel felvétel Hitel visszafizetés Hitel műveletek egyenlege 0

3 KIADÁSOK 2015.évi tényleges teljesítés 3. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN. évi költségvetés eredeti előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata 2016.évi. évi előirányzatból 2015.évi. évi előirányzatból várható.évi eredeti BEVÉTELEK tényleges 2016.évi várható.évi eredeti teljesítés előirányzat Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés előirányzat Kötelező Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány műk.irányító szervi tám felh.irányító szervi tám ÁH-n belüli megelőlegezések TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 3/a. számú melléklet KIADÁSOK 2015.évi tényleges teljesítés 2016.évi várható teljesítés Hortobágy Község Önkormányzata. évi költségvetés eredeti előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata. évi előirányzatból 2015.évi. évi előirányzatból.évi eredeti BEVÉTELEK tényleges 2016.évi várható.évi eredeti előirányzat Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés előirányzat Kötelező Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám. ÁH-n belüli megelőlegezések TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 3/b. számú melléklet KIADÁSOK 2015.évi tényleges teljesítés 2016.évi várható teljesítés Hortobágy i Nyitnikék Óvoda. évi költségvetés eredeti előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata.évi. évi előirányzatból 2015.évi 2016.évi.évi. évi előirányzatból eredeti BEVÉTELEK tényleges várható eredeti előirányzat Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés előirányzat Kötelező Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások 0 államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 Sorszám Rovat megnevezése Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN. évi költségvetés Bevételek eredeti előirányzata Rovat száma Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Környezetvédelmi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelölegezések B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B BEVÉTELEK ÖSSZESEN számú melléklet Állami feladatok

7 Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Kötelező feladat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Hortobágy Község Önkormányzata. évi költségvetés Bevételek eredeti előirányzata B /a. számú melléklet Önként vállalt 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 15 B22 belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 16 B23 belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni típusú adók B Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Környezetvédelmi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelölegezések B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami feladatok

8 Sorszám Rovat megnevezése Hortobágyi Nyitnikék Óvoda. évi költségvetés Bevételek eredeti előirányzata Rovat száma Eredeti előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 03 B113 támogatása 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 0 Kötelező feladat Önként vállalt Állami feladatok 4/b. számú melléklet 20 Magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni típusú adók B34 22 Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Környezetvédelmi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B62 kívülről 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelölegezések B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 5. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN. évi költségvetés Kiadások eredeti előirányzata Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Kötelező feladat 01 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Elvonások és befizetések K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 Önként vállalt 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 15 K82 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 16 K83 államháztartáson belülre 17 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 18 K86 kívülre 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 21 Költségvetési kiadások K1-K Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K KIADÁSOK ÖSSZESEN Adatok Ftban Állami feladat

10 5/a. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata. évi költségvetés Kiadások eredeti előirányzata Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt Állami feladat Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Elvonások és befizetések K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 - Adatok Ftban 07 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 17 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8-21 Költségvetési kiadások K1-K Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K KIADÁSOK ÖSSZESEN K83

11 Hortobágyi Nyitnikék Óvoda. évi költségvetés Kiadások eredeti előirányzata 5/b. számú melléklet Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Kötelező feladat 01 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 05 Elvonások és befizetések K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 Önként vállalt Adatok Ftban Állami feladat 07 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 13 Beruházások K6 14 Felújítások K7 15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 17 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 21 Költségvetési kiadások K1-K Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 6. számú melléklet Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Civil szervezetek támogatása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Munkanélküliek, aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, működtetési feladatai Összesen:

13 6/a. számú melléklet Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Civil szervezetek támogatása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Munkanélküliek, aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ellk Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Hortobágy Község Önkormányzata. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Összesen: Összesen

14 6/b. számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda. évi tervezett kiadásai feladatonként Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) K512. Tartalék tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Összesen. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv. terv Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, működtetési feladatai Összesen:

15 7. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN.évi költségvetés Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata Nettó Bruttó Előirányzat ÁFA Saját forrás Támogatás, -re összeg összeg előleg áthúzódó Beruházási, fejlesztési, felújítási cél 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaelesztó és pihenő helyiségének felújítása, szocilás blokk kialakítása /2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat) FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése Informatikai eszközök vásárlása Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása Urnafülke kialakítása "Mezőgazdasági" proram keretében hütőkamra kiépítése /2016. (IV.22.) Hö.hat. Tit iéva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő 36/2016. (IV.22.) Hö.hat. TOP "Helyi gazdaságfejlesztés"-hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem) /.(I.16.) Hö.hat. "VP Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme Pályázati önerő Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök BERUHÁZÁSOK Rendezési terv módosítása SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK Beruházások összesen Mindösszesen

16 7/a. számú melléklet Beruházási, fejlesztési, felújítási cél 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaelesztó és pihenő helyiségének felújítása, szocilás blokk kialakítása 35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) Hortobágy Község Önkormányzata.évi költségvetés Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata Előirányz at Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Támogatás, előleg -re áthúzódó Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat) FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése Informatikai eszközök vásárlása Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása Urnafülke kialakítása "Mezőgazdasági" proram keretében hütőkamra kiépítése 38/2016. (IV.22.) Hö.hat. Tit iéva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő 36/2016. (IV.22.) Hö.hat. TOP "Helyi gazdaságfejlesztés"-hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem) 2/.(I.16.) Hö.hat. "VP Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme Pályázati önerő Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök BERUHÁZÁSOK Rendezési terv módosítása SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK Beruházások összesen Mindösszesen

17 7/b. számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda.évi költségvetés Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Előirányzat Támogatás, előleg 2015-re áthúzódó FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK Összesen

18 8. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek.évi költségvetés BERUHÁZÁS Előirányzat Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás re Támogatás áthúzódó BERUHÁZÁSOK

19 8/a. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok és a. évi adósságállomány bemutatása Hortobágy Község Önkormányzata december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal. Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

20 9/a. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK 0 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevétel B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

21 9/b. számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK 0 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi bevétel 0 B4. Működési bevételek 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 0 K512. Tartalék 0 K6. Beruházások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 KIADÁS ÖSSZESEN

22 10. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata. évi közvetett támogatások A B C Bevételi jogcím Kedvezmény jogcíme Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója 62 év felett Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen: Szöveges indoklás: A 62.életévüket betöltött személyek a 4/2005. (II.25.) Hö. rendelet II.fejezet 5..alapján 100 % adókedvezményben részsülnek.

23 11. számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához adatok Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4 értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság, pótlék, díjbevétel 6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Hitel felvétele A december 31-i működési és fejlesztési célú hitel Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettsége Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott 6 fizetés Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.) Összes kötelezettség Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a