1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások

Átírás

1 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi ból Kötelező Önként v. Állami előirányz at Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 5 Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány műk.irányító szervi tám felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 1/1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés eredeti Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Adatok eft-ban 213.évi 214.évi 215.évi ból 213.évi 214.évi 215.évi ból KIADÁSOK tényleges várható eredeti Kötelező Önként v. Állami BEVÉTELEK tényleges várható eredeti Kötelező Önként v. Állami teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés Működési kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K1. Személyi juttatások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B3. Közhatalmi bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B4. Működési bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! ebből: tartalék (működési) #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési kiadás összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Működési bevétel összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K512. Tartalék (felhalmozási) #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások #HIV! államháztartáson belülről #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K6. Beruházások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B5. Felhalmozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K7. Felújítások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási kiadás összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Felhalmozási bevétel összesen: #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B8. Finanszírozási bevételek #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TÁRGYÉVI KIADÁSOK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! TÁRGYÉVI BEVÉTELEK #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Záró pénzkészlet #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Nyitó pénzkészlet #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! KIADÁSOK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! BEVÉTELEK ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

3 1/a. számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező 1/a.számú melléklet Adatok eft-ban ból Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 5 Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány műk.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Hortobágy i Nyitnikék Óvoda költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak a Kötelező ból Önként v. Állami BEVÉTELEK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező 1/b. számú melléklet 1/b.számú melléklet Adatok eft-ban ból Önként v. Állami Működési kiadások Működési bevételek K1. Személyi juttatások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3. Közhatalmi bevételek K3. Dologi kiadások B4. Működési bevételek K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési) Működési kiadás összesen: Működési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek K512. Tartalék (felhalmozási) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K9. Finanszírozási kiadások B8. Finanszírozási bevételek ebből:-működési maradvány felhalmozási maradvány -műk.irányító szervi tám felh.irányító szervi tám. TÁRGYÉVI KIADÁSOK TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Záró pénzkészlet Nyitó pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1/c számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat költségvetése Hiány bemutatása költségvetés Működési Felhalmozási eredeti eredeti 1. Tárgyévi költségvetési bevétel Tárgyévi költségvetési kiadás Költségvetési többlet / hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása 5.1. Hitel felvétel 5.2. Hitel visszafizetés 5.3. Hitel műveletek egyenlege

6 1/c számú melléklet 1/c. melléklet zségi Önkormányzat költségvetése Hiány bemutatása Összesen eredeti

7 2. számú melléklet 2.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Sor- Rovat megnevezése Rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni típusú adók B34 22 Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 27 Környezetvédelmi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B36 32 Közhatalmi bevételek (= ) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (= ) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (= ) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 58 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 64 Nyitó pénzkészlet Bevételek a Eredeti Módosított Kötelező feladat Adatok eft-ban Ö Állami n 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 2/a. számú melléklet 2/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Bevételek a Sor- Rovat megnevezése Rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 Eredeti Módosított Kötelező feladat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni típusú adók B34 22 Helyi iparűzési adó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B Idegenforgalmi adó B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 27 Környezetvédelmi bírság B Helyszíni és szabálysértési bírság B Egyéb bírság B Helyi adópótlék, adóbírság B Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B36 32 Közhatalmi bevételek (= ) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (= ) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (= ) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 58 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 Önként vállalt Adatok eft-ban Állami 64 Nyitó pénzkészlet 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 2/a.számú melléklet 2/a. számú melléklet rtobágy Község Önkormányzata költségvetés Bevételek a Adatok eft-ban Állami

10 2/b. számú melléklet 2/b.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82 31 Egyéb közhatalmi bevételek (= ) B36 32 Közhatalmi bevételek (= ) B3 33 Készletértékesítés ellenértéke B41 34 Szolgáltatások ellenértéke B42 35 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 36 Tulajdonosi bevételek B44 37 Ellátási díjak B45 38 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 4 Kamatbevételek B48 41 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 42 Egyéb működési bevételek B41 43 Működési bevételek (= ) B4 44 Immateriális javak értékesítése B51 45 Ingatlanok értékesítése B52 46 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 47 Részesedések értékesítése B54 48 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 49 Felhalmozási bevételek (= ) B5 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 53 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 56 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 58 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 59 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről B811 6 Maradvány igénybevétele B Központi irányítószervi támogatás B Finanszírozási bevételek B8 63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt Adatok eftban Állami feladat 64 Nyitó pénzkészlet 65 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 2/b.számú melléklet 2/b. számú melléklet Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Adatok eftban Állami feladat

12 3. számú melléklet 3.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 Eredeti Módosított Kötelező feladat Adatok eftban Önké Állami nt 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82

13 3/a. számú melléklet 3/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K911 Eredeti Módosított Kötelező feladat Önként vállalt Adatok eftban Állami 24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K Záró pénzkészlet K82 28 KIADÁSOK ÖSSZESEN K

14 3/b. számú melléklet 3/b.számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetés Kiadások a Sor- Rovat megnevezése Rovat Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 5 Elvonások és befizetések K52 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 13 Tartalékok (felhalmozási) K Beruházások K6 15 Felújítások K7 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 22 Költségvetési kiadások K1-K8 23 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi irányító szervi támogatások K TÁRGYÉVI KIADÁSOK K1-K9 26 Záró pénzkészlet K82 27 KIADÁSOK ÖSSZESEN K82 Eredeti Módosított Kötelező feladat Adatok eftban Önként Állami vállalt

15 3/b.számú melléklet 3/b. számú melléklet Adatok eftban Állami

16 3/b. számú melléklet

29 3/c. számú melléklet 3/c számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő 215. járulékok és K3. Dologi 215. kiadások K4. Ellátottak pénzbeli 215. juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási 215. célú K9. Finanszírozási kiadások Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 181 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Civil szervezetek támogatása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 4732 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben köznevelési tanulók intézményben lakhatásának biztosítása Munkanélküliek, Lakásfenntartással, aktív lakhatással korúak ellátása összefügg.ellk Szociális étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, működtetési feladatai

30 Összesen: /c. számú melléklet

31 3/d. számú melléklet 3/d számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban K1. Személyi K2. K3. Dologi K4. Ellátottak K5. Egyéb K512. K6. K7. K8. Egyéb K9. juttatások 215. Munkaadókat 215. kiadások 215. pénzbeli működési Összesen célú Tartalék 215. Beruházások 215. Felújítások 215. felhalmozási Finanszírozási 215. Kormányzati funkciók 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 161 Országgyűlési, kapcs. Feladatok önkormányzati és európai 5 5 parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 162 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 181 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel 322 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Civil szervezetek támogatása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 4732 Turizmusfejlesztési támogatások és 5 5 tevékenységek Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben köznevelési tanulók intézményben lakhatásának biztosítása Munkanélküliek, Lakásfenntartással, aktív lakhatással korúak ellátása összefügg.ellk Szociális étkeztetés Összesen:

32 3/d. számú melléklet

33 3/e. számú melléklet 3/e számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda tervezett kiadásai feladatonként Kormányzati funkciók K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok K512. Tartalék tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, működtetési feladatai Összesen:

34 4. számú melléklet 4.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása Délibáb köz önkormányzati út felújítása Önkormányzati lakás vásárlása Kónya esőbeálló építése Borsósi szennyvízhálózat építése Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése Informatikai eszközök vásárlása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (215. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közút mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Előirányzat ÁFA 215. eredeti évi Támogatás, előleg 215-re áthúzódó eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti

35 4. számú melléklet Belvíz mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Betonelem gyártó mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Pályázatok önereje Ingatlan felértékelése, földkimérések Vízkárelhárítás terv készítés TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása) SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK BERUHÁZÁSOK Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek Összesen eredeti eredeti eredeti eredeti évi eredeti évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti

36 4/a. számú melléklet 4/a.számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata 215.évi költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Vásárolt lakás felújítása A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása Délibáb köz önkormányzati út felújítása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Előirányzat ÁFA eredeti eredeti Támogatás, előleg 215-re áthúzódó eredeti évi Önkormányzati lakás vásárlása Kónya esőbeálló építése Borsósi szennyvízhálózat építése Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése Informatikai eszközök vásárlása Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (215. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető) eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti

37 4/a. számú melléklet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közút mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Belvíz mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Betonelem gyártó mintaprogramba tárgyi eszköz beszerzés Pályázatok önereje Ingatlan felértékelése, földkimérések Vízkárelhárítás terv készítés TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása) SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti évi eredeti évi eredeti eredeti eredeti eredeti

38 4/a. számú melléklet BERUHÁZÁSOK Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek Összesen eredeti eredeti eredeti

39 4/b. számú melléklet 4/b.számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetés Felhalmozási kiadások a Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Előirányzat Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Támogatás, előleg 215-re áthúzódó FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK Összesen eredeti eredeti 214. évi eredeti 21. évi

40 5. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 215.évi költségvetés BERUHÁZÁS Előirányzat Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Saját forrás Adatok e Ft-ban 215-re Támogatás áthúzódó BERUHÁZÁSOK

41 6. sz. melléklet Többéves kihatással járó feladatok és a adósságállomány bemutatása Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében a Képviselő-Testület 129/28. (XII.1.) Hö., 12/29. (XI.3.) Hö., 131/21. (XI.29.) Hö., valamint a 136/211. (XI.28.) Hö. határozatai alapján 212. szeptember 1-jétől 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja év 222 eft 216. év 144 eft 217. év 42 eft Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 214. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt. Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány Hortobágy Község Önkormányzatának 214. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló dósságállománya nem volt.

42 7/a. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata -felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi bevétel #HIV! B4. Működési bevételek #HIV! B5. Felhalmozási bevételek #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN #HIV! Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) #HIV! K512. Tartalék #HIV! 5 5 K6. Beruházások #HIV! K7. Felújítások #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! KIADÁS ÖSSZESEN #HIV!

43 7/b. számú melléklet Hortobágyi Nyitnikék Óvoda -felhasználási ütemterve Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevétel B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Megnevezés Előirányzat jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) K512. Tartalék K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN

44 8. számú melléklet Adatok eft-ban közvetett támogatások A B C Bevételi jogcím Kedvezmény jogcíme Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója 62 év felett 712 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 712 Szöveges indoklás: A 62.életévüket betöltött személyek a 4/25. (II.25.) Hö. rendelet II.fejezet 5..alapján 1 % adókedvezményben részsülnek.

45 9. számú melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához adatok eft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4 értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Hitel felvétele A december 31-i működési és fejlesztési célú hitel 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 3 Váltó kibocsátása 4 Pénzügyi lízing 5 Visszavásárlási kötelezettsége Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott 6 fizetés 7 Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.) Összes kötelezettség Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya,%,%,%,%,%,% SAJÁT BEVÉTELEK 5%-a

46 Hortobágy Község Önkormányzata tartalék eredeti a Adatok eft-ban 215. eredeti Előirányzat felhasználás Tartalék Előirányzat jogosultja 1 Általános tartalék 5 Polgármester, képviselő testület Felhalmozási tartalék 1584 Polgármester, képviselő testület 8 ÖSSZESEN 1184