KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE

Átírás

1 KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 Megnevezés I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. A helyi önk. működésének általános támogatása 1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása Kocsola Község Önkormányzata évi Költségvetési Bevételei adatok Ft-ban Eredeti előirányzat 1. melléklet a 2 /2018.(II.27. ) önkormányzati rendelethez Kötelező A zöldterület-gazdálkodással kapcs. ok ellát. tám Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos ok tám Közutak fenntartásának támogatása Település-üz. kapcsolódó ell. tám. összesen: Egyéb önkormányzati ok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása Üdülőhelyi ok támogatása Kiegészítés Polgármester illetmény támogatása Államigazgatási Önként vállalt 1. A helyi önk. működésének általános támogatása összesen: Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz Települési önk. egyes köznevelési ainak tám. összesen: A települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése 4. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: Könyvtári és közművelődési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítése 7. Elszámolásból származó bevétel Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 ebből központi kezelésű előirányzat ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből elkülönített állami pénzalapok I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből központi költségvetési szervtől III. Közhatalmi bevételek (B3) 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Magánszemély kommunális adója Gépjárműadó (önkormányzatott megillető része) Értékesítési és forgalmi adók 3.1. Iparűzési adó bevétel Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek összesen: IV. Működési bevételek (B4) 1. Készletéértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 4. Ellátási díjak 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. Biztosító által fizetett kártérítés 6. Egyéb működési bevételek IV. Működési bevételek összesen: V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási bevételek (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelölegezések törlesztése VIII. Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 I. Személyi juttatások Eredeti előirányzat 2. melléklet a 2/2018.(II.27. ) önkormányzati rendelethez Kötelező 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Végkielégítés 3. Béren kivüli juttatások Megnevezés 4. Közlekedési költségtérítés 5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 6. Választott tisztségviselők személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó I. Személyi juttatások összesen: II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Kocsola Község Önkormányzata évi Költségvetési Kiadásai 1. Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Államigazgatási adatok Ft-ban Önként vállalt III. Dologi kiadások összesen: IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Települési támogatások IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: V.Egyéb működési célú kiadások 1. Elöző évi elszámolásból adódó kiadások

5 2. Működési pénze. átadás költségvetési szervek és társulásoknak 2.1. Kapos-menti "Segítő kéz" Kocsolai Intézményfenntartó (Óvoda-Konyha) Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.1. Kocsolai Sportklub Kocsolai Hirgászegyesület Kocsolai Polgárőr Egyesület V. Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3. Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa VI. Beruházások összesen: VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó VII. Felújítások összesen: VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: IX. FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI Rövid lejáratú hitelek törlesztése Megelőlegezett támogatás visszafizetése Tartalékok FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 3. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Ft Működési cél összeg összesen Felhalmozási cél összeg összesen Ft Működési cél Felhalmozási cél Bevételek melléklet a 2 /2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési cél Felhalmozási cél Kiadások 0 0

7 5. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelehez A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya Ft Saját bevételek a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

8 6. melléklet a 6 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások célonkénti bemutatása megnevezése előirányzat Ft Kistelepülések alacsony összegű fejlesztése támogatás felhasználása Belterületi utak, járdák, hídak felújítása Informatikai eszközök beszerzése

9 7. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban adatok Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Megnevezés I. Működési célú támogatások I. Személyi juttatások II. Felhalmozási célú támogatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és III. Közhatalmi bevételek III. Dologi kiadások IV. Működési bevételek IV. Ellátottak pénzbeli juttatása V. Felhalmozási bevételek 0 V. Egyéb működési célú kiadások VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 VI. Beruházások VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VIII. Finanszírozási bevételek 0 XI. Maradvány igénybevétele IX. Tartalék FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 8. melléklet a2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve adatok eft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 9. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: adatok Ft-ban Kocsola Község Önkormányzat 10. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi közvetett támogatásainak bemutatása térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó 0 egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás melléklet az 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2018.évi Létszám kimutatás Megnevezés Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá Létszám összesen 2 2 tartozók ebből: közfoglalkoztatottak 40 Választott tisztségviselők 7 Összesen 51