1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Átírás

1 A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek B Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: Működési kiadások összesen: K Személyi juttatás K Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások K Finanszírozási kiadások KIADÁSOK összesen:

2 A B C D E F.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége B Működési bevételek B Bérleti díjak (fodrászüzlet) B Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) B Kamatbevételek B Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése (Eladott lakás törlesztő részlete) Termőföld értékesítés Adó- vám és jövedéki igazgatás B Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj B Késedelmi pótlék B Bírság Köztemető fenntartása és működtetése B Működési bevételek B Sírhely B Bérleti díjak Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok B Önkormányzat kiegészítő támogatásai B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Támogatási célú finanszírozási műveletek B Finanszírozási bevételek

3 A B C D E F B Belföldi finanszírozás bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Forgatási célú értékpapír beváltása B Államháztartáson belüli megelőgezések Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Bevételek összesen

4 A B C D E F B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

5 A B C D E F G.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés bevételei jogcímenként Jogcímek B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület támogatása Beszámítás.évről áthúzódó bérkompenzáció B Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezteté B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Elvonások és befizetések bevételei Beszámoló alapján kapott bevétel B Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások B Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítés és forgalmi adók Iparűzési adó B Gépjárműadók Helyi önkormányzatot megillető rész Eredeti előirányzat

6 A B C D E F G B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék B Működési bevételek B Kamatbevételek B Szolgáltatások ellenértéke (sírhely szolgáltatás) B Bérleti díj B Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj bevétel) B Biztosító által fizetett kártérítés B Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése (Eladott lakás törlesztő részlete) Földterület értékesítése B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Forgatási célú értékpapír beváltása B Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek összesen

7 A B C D E F.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendele. évi költségvetés módosított bevételei feladatonként Előirányzat Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. Adó- vám és jövedéki igazgatás Köztemető fenntartása és működtetése Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bevételek összesen Önként vállalt feladatok

8 ethez G Államiga zgatási feladatok H Összesen

9 A B C D E F G.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként Létszám Eredeti előirányzat Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Béren kívüli juttatások K Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye Önkormányzati képviselők juttatása Költségtérítés K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Informatikai eszközök Kisértékű tárgyi eszközök K Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet díj Honlap karbantartás K Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő Áfa K Egyéb különféle dologi kiadások Díjak, adók, egyéb befizetések K Egyéb működési célú kiadások K Önkormányzatok előző évi elszámolása K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társuláshoz K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek Sportegyesület Nyugdíjas Klub Katasztrófavédelem Gyulakeszi Polgárőrség Csobánc Váráért Alapítvány Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület OMSZ Alapítvány Autisták Tapolcai Egyesülete Egyéb társadalmi szervezetek támogatása K Tartalékok K Felújítás K Régi hivatal felújítása Hivatal épület felújítása K Finanszírozási kiadások K Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Köztemető fenntartása és működtetése K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok beszerzése Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok Egyéb anyagbeszerzés K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások. oldal, összesen:

10 A B C D E F G. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként Létszám Eredeti előirányzat Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K K K Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása K K Dologi kiadások Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K Szolgáltatási kiadások K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K K K Felújítások Ingatlan felújítása ( hrsz út felújítása) Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Közvilágítás K K Dologi kiadások Szolgáltatási kiadások K K Közüzemi díjak Villamosenergia Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K K K K K Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Béren kívüli juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja Dologi kiadások Készletbeszerzés K K Szakmai anyagok beszerzése Vegyszer Üzemeltetési anyagok beszerzése Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés K Szolgáltatási kiadások K K K Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás Biztosítási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Beruházások K K K K Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa K Felújítások K K Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa Háziorvosi ügyeleti ellátás K Egyéb működési célú kiadások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre. oldal, összesen:

11 A B C D E F G. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként Létszám Eredeti előirányzat Sportlétesítmények működtetése K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa Könyvtári szolgáltatások K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Béren kívüli juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszközök K Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa Közművelődés K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés. oldal, összesen:

12 A B C D E F G. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzatonként Létszám Eredeti előirányzat K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb dologi kiadás K Beruházások K Tárgyi eszközök beszerzése K Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K Dologi kiadások K Szolgáltatási díjak K Szállítási szolgáltatási díjak K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb működési célú kiadások K Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) Falugondnoki szolgálat K Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatása K Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb feltételtől függő pótlék K Béren kívüli juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhelő szja K Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés Munkaruha Hajtó- és kenőanyag beszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K Szolgáltatási kiadások K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Díjak, adók, egyéb befizetések Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K Ellátottak juttatásai K Családi támogatások K Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány K Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Települési támogatás Helyi megállapítású ápolási díj Iskolakezdési támogatás Temetési támogtás Születési támogatás Felsőoktatási ösztöndíj Átmeneti segély Arany János Alapítvány támogatása Szemétszállítási díj átvállalása Köztemetés Kiadások összesen K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások Kiadások összesen. oldal, összesen:

13 A B C D E F G.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés módosított kiadásai feladatonként Előirányzat Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Köztemető fenntartása és működtetése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Falugondnoki szolgálat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam igazgatá si felad.

14 H Összesen

15 .melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Eredeti Kiemelt előirányzat előirányzat Beruházások Beruházások összesen Felújítások Ingatlan felújítása ( hrsz út felújítása) Régi hivatal felújítása Hivatal épület felújítása Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

16 A B C D E.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások alakulásáról Megnevezés Terv Terv Terv.év.év.év B Működési célú támogatások áh belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú bevételek összesen B Felhalmozási c. támogatások államh belülrő B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen B Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK Összesen K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak juttatásai K Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások összesen K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen K Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK összesen

17 F Terv.év

18 A B C D E F G Sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május... Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül. Közhatalmi bevételek. Működési bevételek. Felhalmozási bevételek. Működési célú átvett pénzeszközök. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek -. Bevételek összesen:.. Személyi juttatások. Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások. Ellátottak pénzbeli juttatásai. Egyéb működési célú kiadások. Beruházások. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Finanszírozási kiadások. Kiadások összesen:. Egyenleg Előirányzat-felhasz

19 H I J K L M N O ználási terv Forintban! Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: -