Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

Átírás

1 % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK ,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: ,4 - Átengedett központi adók ,7 ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ,1 ebből: - Működési támogatás céltámogatás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,6 ebből: - működési célú támogatásértékű bevétel ,6 - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1500 ebből: - működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ebből: - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1 KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,7 ebből: - Személyi juttatások ,5 - Munkáltatót terhelő járulékok ,3 - Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 - társadalom, szociálpolitikai juttatások ,0 - támogatásértékű működési kiadás ,2 - működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,8 - Ellátottak juttatásai FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0 ebből: - Beruházások ,0 - Felújítások - felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások) - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - pénzügyi befektetések TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának támogatása - Szociális célú kölcsönök 1.melléklet a /2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉKOK HITELTÖRLESZTÉS ,8 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: ,9 PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,5 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE ,2

2 2.melléklet az 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként év A B évi M e g n e v e z é s: eredeti előirányzat 2. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 4. - óvodai térítési díj iskolai térítési díj házi szoc gondozás térítési díj INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb sajátos működési bevételek 9. - bérleti díj igazgatási szolg.díj sírhely értékesítés egyéb bevételek kamat EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók vállalkozók kommunális adó magánszemélyek kommunális adó iparűzési adó helyi adók összesen: Átengedett központi adók személyi jövedelemadó átengedett jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés gépjárműadó átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: adópótlék, bírságok környezetvédelmi bírság helyszíni és szabálysértési bírságok 30. -szolgálati lakások lakbér bevétele bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS 32. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok nyári gyermekétkeztetés keresetkiegészítés központosított előirányzatok összesen: -

3 A B M e g n e v e z é s: eredeti előirányzat Kötött felhasználású normatív támogatás Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 46. -közcélú foglalkoztatás aktív korúak ellátása rendsz.szoc foglalkoztatást helyettesítő támogatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás kötött felhasználású normatív támogatások összesen: ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése önkormányzati ingatlanok értékesítése tárgyi eszközök értékesítése 58. tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei koncessziós díj önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.: Pénzügyi befektetések bevételei 63. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől fejezeti kezeléstől társadalombiztosítási alaptól elkülönített állami palaptól TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről non-profit szervezettől működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 81. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ö S S Z E S E N: VIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési hitelek felvétele Fejlesztési hitelek felvétele 87. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FÜGGŐ BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 Szakfeladat megnevezése települési hulladék szállítása közutak üzemeltetése óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz. Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás 800 Egyéb üzemeltetési szolg Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

5 Szakfeladat megnevezése települési hulladék szállítása közutak üzemeltetése óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.) 0 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) 100% 115% 112%

6 Szakfeladat megnevezése lakóingatlan üzemeltetése hivatal önkormányzati tev. közvilágítás város-és községgazdálkodás Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

7 Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Mikulás Nonprofit Kft Részesedés (Hulladékgazd.) lakóingatlan üzemeltetése hivatal önkormányzati tev. közvilágítás város-és községgazdálkodás PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) 149% 99% 81% 97% 105%

8 Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz. Tisztítószer Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak óvodai nevelés ellátás iskolai tanulók nevelése háziorvosi alapellátás család-és nővédelmi eü gond Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

9 Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.) óvodai nevelés ellátás iskolai tanulók nevelése háziorvosi alapellátás család-és nővédelmi eü gond PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Szakfeladat megnevezése FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS Szakfeladat száma KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) % 88% 95% 101%

10 Szakfeladat megnevezése rendsz.szoc.,rendelkezésre tart. lakásfenntartási tám. ápolási díj átmeneti segély Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz. Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

11 Mezőföld Hídegyesület Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.) lakásfenntartási tám. ápolási díj átmeneti segély PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Szakfeladat megnevezése Polgárőrség FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. rendsz.szoc.,rendelkezésre tart. KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) 119% 225% 76% 75%

12 Könyv Folyóirat Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz. Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg. temetési segély rendkívüli gyervéd. mozgáskorlátozottak tám köztemetés Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

13 Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.) temetési segély rendkívüli gyervéd. mozgáskorlátozottak tám köztemetés PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Szakfeladat megnevezése FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület % 100% 100% 0% 80

14 Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet Készlet beszerzések Telefon Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz. Munkaadói járulékok Dologi kiadások Élelmiszer Gyógyszer Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Egyéb kommunikációs sz. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg. gyermekjóléti szolgáltatás házi segítségnyújtás közfoglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás rövid Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások

15 gyermekjóléti szolgáltatás házi segítségnyújtás közfoglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás rövid Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Mikulás Nonprofit Kft Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Szakfeladat megnevezése Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) % 100% 8%

16 könyvtári szolgáltatás közművelődési intézmények köztemető-fenntartás finaszírozás összesen % Rendszeres szem.juttatás % Nem rendszeres szem.juttatás % Külső szem. juttatás % Személyi juttatások ösz % Munkaadói járulékok % Dologi kiadások % Élelmiszer % Gyógyszer % Irodaszer,nyomtatvány % Könyv % Folyóirat % Egyéb infohordozó % Hajtó és kenőanyag % Kis értékű t.eszköz % Munkaruha % Tisztítószer % Bútor,textília % Egyéb készlet % Készlet beszerzések % Telefon % Egyéb kommunikációs sz % Kommunikációs szolg % Vásárolt élelmezés % Bérleti díjak % Szállítási szolgáltatás % Gázenergia % Villamosenergia % Víz és csatorna % Karbantartási szolgáltatás % Egyéb üzemeltetési szolg % Szolgáltatások % ÁFA Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások % % % % % % % %

17 Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur. Mezőföld Hídegyesület Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(perkáta társulás,előszállás fogorvos,dújv.technika tant.ogy Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs. ÁFA Szakfeladat megnevezése Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub Mikulás Nonprofit Kft Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj könyvtári szolgáltatás közművelődési intézmények köztemető-fenntartás finaszírozás összesen % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ÁFA % Részesedés (Hulladékgazd.) 0 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK % Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Általános tartalék 0 0 Céltartalék 0 0 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás 0 0 FÜGGŐ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010) Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Non profit szervezetek TÖOSZ, MÖSZ % 100% 100% 29% 94% 99%

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43