Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Átírás

1 Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott 7.a.(1) telelpülési önkormányzatok feladatai 10. Pénzbeli szociális juttatások Ktv-i törvény 3. számú melléklet összesen: Központosított támogatás SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatti kieg SZJA összesen (törvény 4.számú melléklete szerint): Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen 1. Állami támogatások összesen ezer Ft-ban Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei Megnevezés 2. Intézményi működési bevételek 3. Építményadó 4. Iparűzési adó Összeg ezer Ft-ban Pótlékok Bírság Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 Egyéb bevételek (közműfejlesztési 9. hozzájárulás) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 769 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3+ +10) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

2 Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Egyéb központi támogatás - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás Előző évi költségvetési kieg.visszatérítés 19. Működési célú átvett pénzeszközök 20. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Központosított támogatás -szociális nyári étkeztetés- Átvett pénzeszközök összesen ( ) 21. Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( )

3 2. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege III. negyedév Sorszá m Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás V. Támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VIII. Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek) IX. Hitel felvétel (felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Államháztartási tartalék Önkormányzati tartalék Költségvetési kiadások összesen V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI. Finanszírozási kiadások (rövid lej.működési hit.) VII. Hiteltörlesztés (felhalmozási) Kiadások mindösszesen

4 3/a. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedév működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI 0 Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 5. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (1+ +7) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadások (1+ +6) Általános tartalék Céltartalék Műk.célú hiteltörlesztés Pénzforgalom nélküli kiadás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (7+ +12)

5 3/b. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 0 0 értékesítése 2. Egyéb önkormányzati vagyon 0 0 bérbeadása 3. Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Önkormányzat beruházási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel kamata ELMIB részvény + kamat Kiadások összesen:

6 4/a. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. negyedévi bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Eeredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek ebből: Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: Normatív támogatások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 0 0 igénybevétele Bevételek összesen (I+ +VII):

7 4/b. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek III. negyedévi bevételei Sorszám Szakfeladat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Közp. Költségv.ből kapott kv-i támogatás Fejlesztési célú hitel felvétele Pü-i váll-tól rövid lejáratú hitel felvétele Működési célú pénzeszköz átvétel államh-on belülről Felhalm.célú pénzeszköz átvétele államh-on belülről Összesen 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenység Önkormányzatok, valamint többc.kist.társ.elszám Működési célú hitelfelvétel OEP finanszírozás (Védőnői szolgálat) Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése Felhalmozási célú pénzfelvétel 0 Polgármesteri Hivatal összesen:(1+ +6) Óvodások étkeztetése Iskolások étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Idősek étkeztetése Általános iskola fenntartási feladatai Óvoda fenntartási feladatai Idősek klubja fenntartási feladatai Tiszavirág Falunap Piactér üzemeltetése Közmunka Város és községgazdálkodás Települési vizell. és vizm. véd Köztemető fennt. feladatok Háziorvosi szolgálat Fogászati szakellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladék kez. és köztisztasági tev Közüzemi Gondnokság összesen:(8+ +23) Mindösszesen:

8 4/c.számú melléklet Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Járulékok Önkormányzat igazgatási tevékenység % % Máshova nem sorolható szervek tev. 0 Általnos tartalék Céltartalék Működési célú tám.átadás (iskola,óvoda) % Műk.c.tám.átadás (iskola,óvoda)2010.évi elszám Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 2546 Elmib részvények Fejlesztési célú hitelek, részvény kamata % 248 Non-profit szervezetek támogatása Működési célú hitel törlesztése % Védőnői szolgálat % Szociális kifizetések Rendszeres szociális segélyek % 7422 Lakásfenntartási támogatás % 2835 Ápolási díjak % Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás % 986 Átmeneti segélyek % 290 Temetési segélyek % 132 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása % 280 Óvodáztatási támogatás % 200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 288 Bursa Hungarica támogatás % 820 Szociális étkeztetés Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellátás Közgyógyellátás % 60 Köztemetés % Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése Polgármesteri Hivatal összesen: % % Személyi juttatás Dologi kiadások Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

9 4/c.számú melléklet Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011.III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Járulékok Gépjárműüzem % Konyhaüzem % Óvodások étkeztetése % % Iskolások étkeztetése % % Munkahelyi vendéglátás % Idősek étkeztetése % % Belterületi vízrendezés Általános iskola fenntartási feladatai Óvoda fenntartási feladatai % Idősek klubja fenntartási feladatai % Művelődési Ház fenntartási feladatai Közutak, hidak üzemeltetése % Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közmunka % Város és községgazdálkodás % % ,5 20. Faluház üzemeltetése % Tiszavirág Falunap % % Piactér üzemeltetése % Települési vizell. és vizm. véd % % Köztemető fennt. feladatok % % ,5 25. Közvilágítási feladatok % Háziorvosi szolgálat % % Fogászati szakellátás % Szennyvízelvezetés és kezelés % % Települési hulladék kez. és köztisztasági tev % % 1554 Közüzemi Gondnokság összesen: % % Mindösszesen: % % Személyi juttatás Dologi kiadások Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

10 Sorszám Szakfeladat megnevezés Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. negyedévi kiadási ának és teljesítésének alakulása Int.működési bevételei Kiadások Teljesítésből Eredeti Pót Mód. Teljesítés Eredeti Pót Mód. Teljesítés Előirányzat Összeg % Előirányzat Összeg % Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások 5. számú melléklet Önkormányzat igazgatási tevékenység % % Máshova nem sorolható szervek tev. 0 Általnos tartalék Céltartalék Működési célú tám.átadás (iskola,óvoda) % Műk.c.tám.átadás (iskola,óvoda)2010.évi elszám Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 2546 Elmib részvények Fejlesztési célú hitelek, részvény kamata % 248 Non-profit szervezetek támogatása Működési célú hitel törlesztése % Védőnői szolgálat % Szociális kifizetések Rendszeres szociális segélyek % 7422 Lakásfenntartási támogatás % 2835 Ápolási díjak % Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás % 986 Átmeneti segélyek % 290 Temetési segélyek % 132 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása % 280 Óvodáztatási támogatás % 200 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 288 Bursa Hungarica támogatás % 820 Szociális étkeztetés Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellátás Közgyógyellátás % 60 Köztemetés % Gabonaféle, hüvelyes növény termesztése Polgármesteri Hivatal összesen: % % Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás Létszám

11 6. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi felújítási kiadásai feladatonként/célonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Összesen: 0 0 0

12 7. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi beruházási kiadásai feladatonként/célonként Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Beruházási kiadások (1+ +3) Fogorvosi szék vásárlása db kazán beszerzése iskola Görbemajor közvilágítás II. Hiteltörlesztés + kamat III. ELMIB részvény + kamat Összesen: (I+II+III)

13 8. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedév közvetett támogatásai Sorszám Támogatás Kedvezmény kedvezményezettje Jogcíme Mértéke Összege eft 1. Csatornahasználat díjának Csatornadíj 70% támogatása kedvezmény 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz Gépjárműadó nyújtott mérséklés kölcsönök elengedése Adó 100% (mozgáskorlátozottak) Általános iskoláskorú tanulók kedvezmény Térítési díj 50% Óvodáskorú gyermekek kedvezmény Térítési díj 50% Óvodáskorú gyermekek kedvezmény Térítési díj 100% Általános iskoláskorú tanulók kedvezmény Térítési díj 100% 807 kedvezmény Összesen: 19415

14 9. számú mellékelt Tiszasüly Községi Önkormányzat évi -felhasználási ütemterv Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszköz Támogatás Hitel Felhalmozási hitel felvétel Bevételek összesen (1+ +5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 0 9. Felújítási kiadások Hiteltörlesztés Fejlesztési kiadások Tartalék felhaszn. 0 Kiadások összesen (7+ +12) Egyenleg (havi záró pénzállomány 6-13)

15 10. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladati és a felvett hitelek törlesztése éves bontásban Sor-szám Megnevezés Felvétel Hitel Törlesztés összege évenként (eft) éve teljes összege (eft) Lejárat éve 1. Piactér vizesblokk Általános Iskola kazánház felújítása Ravatalozó bővítése Belterületi vízrendezés Fejlesztési hitelek összesen: Több éves kihatással járó feladatok db M-S tipusú kazán vásárlása, beszerelése általános iskolához

16 11. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés 2011.évi évi évi BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1 Helyi adók ,2 Átengedett központi adók ,3 Egyéb sajátos bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása ,1 Normatív támogatások ,2 Központosított ok ,3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,4 Egyéb központi támogatás 581 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, V. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele VI. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Rövid lejáratú hitel törlesztése Működési célú pénzeszközátadás Működési célú hitel törlesztés Működési kiadások Önkormányzat beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési célú hitel törlesztése ELMIB részvény + kamata Fejlesztési célú hitel kamata Felhalmozási kiadások Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret

17 12. számú melléklet Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai év ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek Kiadások Összesen 0 0