2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

Átírás

1 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek I. Működési kiadások 1.Önkormányzat 1.Önkormányzat 1.Önkormányzat 1.Önkormányzat II. Felhalmozási kiadások 1.Önkormányza t III. Finanszírozási kiadások 1.Önkormányzat Címszám és címnév 2.Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 3.Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2.Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 3.Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Előirányzati csoportszám és csoportnév 4.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Működési bevételek 2 Átengedett központi adók 3 Támogatások 4 Támogatásértékű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Hitel 4.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 működési kiadások 2 felhalmozási kiadások 1 működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 1 hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 rövid lejáratú hitel törlesztése Kiemelt i szám és név Előirányzati csoportszámonként változó Előirányzati csoportszámonként változó Előirányzati csoportszámonként változó 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Speciális célú támogatások 2 hosszú lejáratú hitel kamata 2 rövid lejáratú hitel kamata 3

2 Előirán yz.csop.sz. 3. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Címszám Kiemelt BEVÉTELEK előir.s Előirányz z. Cím. cs. neve Kiemelt neve Eredeti I.fejezet Működési bevételek 1 Önkormányzat 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók ebből:iparűzési adó építményadó gépjárműadó Átengedett központi adók SZJA Jövedelem diff.mérséklése Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1Normatív hozzájárulások Támogatásértékű bevételek OALI támogatás TB támogatás helyi önkormányzatoktól Bélapátfalvai kistérségtől Véglegesen átvett pénzeszközök 0 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése Fiatal házasok kölcsöne Dolgozói kölcsön 12 Cím összesen Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek 9058 Cím összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 210 Cím összesen 210 I.fejezet összesen II.fejezet Felhalmozási bevételek 1 Önkormányzat 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Lakásértékesítés Magánszemélyek kommunális adója Cím összesen II.fejezet összesen III.fejezet Finanszírozási bevételek 1 Önkormányzat 1 Hitel Likviditási hitel felvétele Cím összesen III.fejezet összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 Előirán yz.csop.sz. Címszám Kiemelt előir.s z. Cím 4. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Ezer Ft-ban Előirányz. cs. neve Kiemelt neve Eredeti I.fejezet Működési kiadások 1 Önkormányzat 1 Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások Cím összesen Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 1 Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások 668 Cím összesen Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 1 Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások Cím összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Működési kiadások dologi jellegű kiadások 210 Cím összesen 210 I.fejezet összesen II.fejezet Felhalmozási kiadások 1 Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások hosszú lejáratú hitel törlesztése hosszú lejáratú hitel kamata Cím összesen II.fejezet összesen III.fejezet Finanszírozási kiadások 1 Önkormányzat 1 Hitel rövid lejáratú hitel visszafizetése rövid lejáratú hitelkamata 928 Cím összesen III.fejezet összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 5. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése Adatok ezer Ft-ban A B C Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási 2 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Összesen

5 6. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H 1 Előirányzat Előirányzatok éves bontásban A többéves kihatással járó feladat és 2 megnevezése egyen Össz Hosszú lejáratú hitel visszafizetése leg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 8 Egyenleg 9 10 Bevételi Kiadási 11 Egyenleg Bevételi Kiadási 14 Egyenleg Bevételi Kiadási 17 Egyenleg Bevételi Kiadási 20 Egyenleg 7

6 7. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer Ft-ban A B C 1 Szakfeladat Bevételi Kiadási Víztermelés, kezelés, ellátás Települési hulladékkezelés Üdülői szálláshely szolgáltatás/üdülőfenntartás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Állat-egészségügyi ellátás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közvilágítás Községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 1-4. évfolyam Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 5-8. évfolyam Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam Napközi otthoni nevelés Összesen

7 9. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok ezer Ft-ban A B C 1 Előirányzatok (e Ft-ban) Megnevezés 2 Bevételi Kiadási

8 10. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról 1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft - szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség, - intézmények egyéb saját bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások, - bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás, - intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség, - az alkalmazottak térítésének kedvezménye, menetessége, - kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség, - helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség, - pótlék, bírság mérséklés, elengedés, - átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatás, - talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás, - egyéb sajátos folyó bevételhez kapcsolódó közvetett támogatás, - kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatás, 12

9 11. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Megnevezés Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 16 Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

10 35 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 43 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (12+38) Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)

11 12. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda évi kiadásairól Ezer forintban Általános Iskola Általános Iskola Napköziotthonos Napköziotthonos Községi Óvoda Összesen Egercsehi Hevesaranyos Óvoda Egercsehi Óvoda Hevesaranyos Szúcs Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Összesen:

12 13. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja Adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H 1 Belső finanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja Műk. célú Felh. célú Műk. célú Felh. célú Összesen Összesen Mindösszesen 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír érté- kesítése 8 - Hitelek felvétele Finanszírozás összesen (3+6) 16

13 14. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez Az Egercsehi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Élelmiszer vásárlás Irodaszer,nyomtatvány Telefon költség Egyéb szolgáltatások Áfa Utiköltség 10 Kiadás összesen: Működési célú támogatás önkormányzattól 210 Bevétel összesen: