C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról Záradék: Megalkotás napja: október 26. Kihirdetés ideje: október 27. Hatálybalépés ideje: november 1. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat (1) bevételi főösszegét forintban (2)kiadási főösszegét forintban (3)hiányát forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 8. A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 9. A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 10. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 3 1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 2. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN adatok ezer Ft-ban Jogcímcsoport száma Jogcím száma Jogcím-csoport, jogcím megnevezése Módosított előirányzat I Működési bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók ebből gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek II Támogatások Normatív hozzájárulások ebből felhalmozási hozzájárulás Központosított támogatások ebből felhalmozási hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Előző évi zárszámadás során kapott támogatás - III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - IV Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett bevétel Felhalmozási célú átvett bevétel - VI Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 394 VII Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány VIII Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel - Bevételek mindösszesen II. rész KIADÁSOK Jogcímcsoport száma Jogcím száma Jogcím-csoport, jogcím megnevezése Módosított előirányzat I Működési kiadások

4 4 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ebből társadalom-, sociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai - II Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 363 III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - 1 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - 2 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - IV Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú céltartalék - 2 Felhalmozási célú céltartalék V Hitelek törlesztése Működési célra felvett hitelek törlesztése - 2 Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése Kiadások mindösszesen

5 2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 3. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM- CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE adatok ezer Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Cím Alcím Költségvetési szerv megnevezése Intézm. tev.bev. És pm normatív és egyéb állami támogat. átvett bevétel kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I Napsugár Óvodai Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Dér István Általános Iskolai Tagintézmény Bölcsődei Tagintézmény Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési Ház Teleház III Városi Könyvtár IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Időskorúak átmeneti ellátása Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér Szociális Alapszolgáltatási Egység Pitvaros Dologi jellegű

6 6 9 Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi eü. gond Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék V Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Önállóan működő költségvetési szervek mindösszesen

7 3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 4. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Cím Alcím Önkormányzati feladat megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. és központosított e.i. Működési bevételek átvett bevétel ÁHT-n belülről és kívülről adatok ezer Ft-ban önk. egyéb sajátos bevéte l és PM műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadások VI Önkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal 1 Csanádpalota Munkaadót terhelő Dologi jellegű Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülre Társ.-szoc. támog. Végl. átadott p.e. áht.- n kívülre 2 Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Kisebbségi Önkormányzatok Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Önkormányzat mindösszesen

8 4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 5. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT adatok ezer Ft-ban Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím VI 1 VI 2 Feladat Intézm. tev.bev. normatív támogat. Prémium évek tám átvett bevétel fel.nem terv.műk.be PM. Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. összefüggő szolg Statisztikai tevékenység (népszámlálás) Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség Önk és többc kist társ igazg tev Összesen Dologi kiadás

9 5. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok Módosított előirányzat évi előirányzatok Módosított előirányzat Működési bevételek 0,0 Személyi juttatások 0,0 Átvett pénzeszközök 0,0 Munkaadókat terhelő járulékok 0,0 Támogatások 1149,0 Dologi kiadások Pénzmaradvány 94,0 1243,0 Felhalmozási bevételek 0,0 Felhalmozási kiadások 0,0 ÖSSZESEN BEVÉTEL 1243,0 ÖSSZESEN KIADÁS 1243,0

10 6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 8. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Működési bevételek 0,0 Személyi juttatások 0,0 Átvett pénzeszközök 0,0 Munkaadókat terhelő járulékok 0,0 Támogatások 1192,0 Pénzmaradvány 94,0 Dologi kiadások 1286,0 Felhalmozási bevétel 0,0 Felhalmozási kiadás 0,0 ÖSSZESEN BEVÉTEL 1286,0 ÖSSZESEN KIADÁS 1286,0

11 7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Módosított Módosított Működési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű bevételek Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 750 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 Támogatásértékű átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 6336 Véglegesen átadott pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek 445 államháztartáson kívülre 6051 Hitelek Működési célú hitel törlesztés 0 Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Módosított Módosított Normatív hozzájárulás Felhalmozási céltartalék 1 935

12 12 Támogatási kölcsönök visszatérülése 394 Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Pézforgalom nélküli bevételek Egyéb felhalmozási kiadások 363 Hitelek 0 Felhalmozási hitel törlesztés Összesen Összesen

13 8. melléklet a 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 445 Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 363 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N

14 14 Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

15 15 Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelethez A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege eft-tal emelkedik. A ,- forint emelkedés a júliustól szeptemberig Magyar Államkincstár kiközlése szerinti, az önkormányzat által igényelt szociális támogatások pótelőirányzatát ,- Ft összegben, a népszámlálásra kapott pénzösszeg ,- Ft, a könyvtár pályázaton nyert ,- Ft, a Munkaügyi Központtól kapott ,-Ft, valamint a két kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatását összesen ,- Ft összegekben tartalmazza. A prémium évek foglalkoztatásának első és második negyedévére kapott támogatás ,- Ft összege szintén megemelné a főösszeget, de mivel a kiadás eredeti költségvetésben betervezésre került, ezért a forráshiány összege csökken szintén a ,- Ft-tal így az összesen főösszeg nem emelkedik. Működési célú bevételek és kiadások Központosított előirányzatok A Települési Kisebbségi Önkormányzatok évi feladatalapú támogatása ,- forint a Magyar Államkincstár kiközlése alapján a működési célú támogatásértékű bevételeket, kiadási szinten a kisebbségi önkormányzatok dologi kiadásait növeli. A szociális támogatások ,- forintos összege a bevételt a központosított előirányzat jogcímen pótelőirányzatként emeli meg, mely a kiadási főösszeget a 4. melléklet VI. Cím 5. alcímén társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás és munkaadót terhelő járulékok kiadásán jelenik meg. az alábbi részletezettség szerint: III n. évi e.i. módosítás Rendsz. szoc. segély 640 Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka 90 Lakásfenntartási támog. norm. alapon 1586 társ.- szoc.pol. támogatások 7938 munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj alanyi jogon 2247 Ápolási díj nyugdíjjáruléka 435 Szociális pénzbeli ellátások Központosított támogatásként érkezett még a könyvtár 83 eft érdekeltségnövelő támogatása, mely a könyvtár dologi kiadásait emeli meg kiadási szinten. Támogatásértékű bevételek A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata emelkedik a népszámlálásra kapott ,- forinttal, kiadásban ez a statisztikai tevékenység soron a

16 16 polgármesteri hivatal kiadásai között szerepel. A települési kisebbségek feladatalapú támogatást összesen eft-ot kaptak, melyből 940 eft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait, 982 eft pedig a Román Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait emeli. településőrök decemberi foglalkoztatásának támogatás lehívásával ,- forinttal, mely kiadási előirányzatot az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát ,- forinttal a járulékok előirányzatát ,- forinttal növeli. Emelkedik a közfoglalkoztatás szervező negyedik negyedévi foglalkoztatásának elszámolás utáni támogatása ,- forinttal, mely szintén az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcímen a személyi kiadások előirányzatát ,- forinttal, a járulékok előirányzatát ,- forinttal növeli. A Munkaügyi Központtól júliustól szeptemberig megérkezett támogatás a bevételi előirányzatok támogatásértékű működési célú bevételeit összesen eft-tal növeli, melyből az önkormányzat nem intézményi egyéb feladatok alcím személyi kiadások előirányzatait összesen eft-tal a járulékok előirányzatait 967 eft-tal emeli meg. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO