Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Átírás

1 Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 199. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.)., valamint a Magyar Köztársaság 010. évi költségvetéséről szóló 009. évi CXXX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 17/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010 (II.10.) KT. sz. rendelet 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő testület az önkormányzat 010. évi költségvetésének módosított előirányzata: Bevételi főösszege Kiadás főösszege ezer forint ezer forint ezer forint forráshiánnyal.. Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet 3.. () bekezdés a következőkkel módosul: Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: Személyi jellegű kiadás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi jellegű kiadások: Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: Ebből. Szociális támogatás: Működési célú pénzeszköz átadás: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 5 31 e Ft Önkormányzat költségvetési támogatása: Normatív állami hozzájárulás: Normatív áll. tám (jöv. mérs.) Feladatkieg. támogatása: Központosított támogatás: Egyéb központi támogatás: Működési célra átvett pénzeszköz: Működési átvett pénzeszköz: Országgyűlési választásra átvett pénzeszköz e Ft e Ft e Ft 73 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 509 e Ft 1

2 TB-től átvett pénz: e Ft Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat e Ft lett. Az önkormányzat 010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. -ában megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlás változását a melléklet tartalmazza. 4.. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésben lévő 4/c melléklet helyébe a az Ámr. 9.. (1) e) pontjának megfelelően a polgármesteri hivatal költségvetési szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a módosult 7.sz. melléklet kerül. A Rendelet 8.. -ának 4/b sz. melléklete a helyébe az alábbi a. melléklet kerül Önkormányzat eredeti bevételi előirányzata : e Ft, módosított előirányzata e Ft Bevételi előirányzat változása: Előirányzat megnevezése Változás (e/ft) Központosított bértámogatás Egyéb központi támogatás Választásra átvett pénzeszköz Szociális ellátásokra Szociális feladatokra átvett pe. Csökkenése Foglalkoztatási közalapítvány óvodáztatási tám + 10 normatív támogatás csökk. lemondás miatt Páláyzato támaogása (eu-s) Saját bev Áfa (beruh. ford.áfája) Pályázatok háztartási bef. (hozzájárulás) összesen Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: e Ft lett. 7. Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata módosított előirányzata Kiadási előirányzat változása: Előirányzat megnevezése e Ft, e Ft Változás (e/ft) Személyi kiadások

3 Járulékok Dologi kiadások Egyéb dologi kiadás + 48 Szociális ellátások Intézményi beruházások Összesen Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: e Ft lett. 8. A módosított 1/010.(II.10.) KT.sz. rendelet mellékletei kerülnek. mellékletei helyébe e rendelet következő 1. sz. melléklet: A Bocskaikert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek 010. évi költségvetés bevételi előirányzata. a. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi működési bevételek és kiadások.b. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi költségvetésének tőkejellegű bevételei és kiadásai 7. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi költségvetésének feladatonkénti bevételei és kiadásai sz. mellékletek: Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi költségvetésének részintézményenként kimutatott bevételei és kiadásai Jelen rendelet a 010. június 30. napján lép hatályba. Bocskaikert, 010. június 30 Szőllős Sándor polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a 010. június 30-án kihirdetésre került. Jegyző 3

4 Sorszám Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím 010. év eredeti előirányzat i módosítás 1. I. Önkormányzat működési bevételei (+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( )

5 Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.) Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 1. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Bocskaikert Községi Önkormányzat 010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 010. év eredeti előirányzat i módosítás I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) 1.1. Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás*.. Intézményi beruházási kiadások*

6 .3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre.5. Pénzügyi befektetések kiadásai.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Bocskaikert, 010. június 30 Szőllős Sándor polgármester jegyző I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) /a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 010. évi eredeti előirányzat i módosítás Megnevezés 010. évi eredeti előirányzat i módosítás Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Központi tám Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások Egyéb (függő, átfutó) bevételek Finanszírozási bevételek Tartalékok Finanszírozási kiadások pénzkészlet Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

7 Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) /b. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 010. évi eredeti előirányzat Megnevezés 010. évi eredeti előirányzat i módosítás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek stb. Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások Kamat ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ---- Bocskaikert, 010. június 30. 7

8 Szőllős Sándor polgármester jegyző Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.5-8. év Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm Napköziotthoni Tanulószobai foglalk Humánszolg Család- és nővédelmi eü-i gondozás Házi segítségnyújtás Családsegítés Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátás Egyéb Közutak üzemeltetése 839 Országgyűlési képviselő választás 509 Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Ifjúság-eü-i gondozás 150 Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

9 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Átmenetesi segély Temetési segély Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Mozgáskorlátozottak tám. 38 Közgyógyellátás 6 Köztemetés Esélyegyenlősi tám 787 Közcélú 5097 Közhasznú 561 Közművelődési tám Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Oktatás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés1-4. évf Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt évf Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Humánszolg. Összesen Calád- és nővédelmi eü- gond Házi segítségnyújtás Családsegítés 10 Tanyagondnoki ell. Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Egyéb Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás 509 Város és községgzadálkodás 566 Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Adók, illetékek Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Ifjúság-egészségügyi gondozás 190 Szociális ellátásra átvett pe Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Esélyegyenlőség elős Közhasznú foglalk. 561 Munkanélküli ellátások 9

10 Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Finanszírozási bevétel ÖSSZESEN: Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11 3 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ 65 11

12 (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző 1

13 13/. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 0 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek i módosítás 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 13

14 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 43 Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző Cím neve, száma Alcím neve, száma II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 3 Bevételek 010. évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 10 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14

15 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 8 Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző 15

16 Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal számú melléklet Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 Adóbevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 100 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 451 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 16

17 Pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 3 4 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, 010. június Szőllős Sándor polgármester jegyző 17

18 Cím neve, száma Alcím neve, száma 13/5 számú melléklet. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb sajátos műk.bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzati működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

19 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 6391 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 központi pe átv. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 7785 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások 19

20 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 010/011/01. évi alakulását bemutató mérleg 14.sz.melléklet adatok e Ftban sorsz Bevételi jogcím Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó Iparűzési adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyéb közp. Tám Önkormányzati költségvetési támogatás összesen

21 Kommunális adó Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN sorsz Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások 1 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Bocskaikert, 010. június 30. Szőllős Sándor polgármester jegyző 1