Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Átírás

1 Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának növelése, miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét bevételi főösszegét módosítja és az önkormányzat 29. évi E Ft-tal E Ft-tal állapítja meg. módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét a hiány összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat eft Intézményi beruházás kiadás Ebből: E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül belterületi vízrendezés feladat 29. évi előirányzatát eft összeggel felemeli és ezzel egyidejűleg eft önkormányzati Fejlesztési támogatás Eu-s forrásból többlettámogatást állapít meg. 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/b, 5, 7, 12, 13/1, 13/1.c és 14. sz. mellékletek tartalmazzák. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 4.

2 Bekecs, 29. április.29. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja 29. április 3. Bodnár Jánosné jegyző

3 1. sz. táblázat BEVÉTELEK Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 27. évi tény 28. évi várható 29. évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám Céde eszközfejlesztés kc Leki kerékpárút 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11)

4 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 27. évi tény 28. évi várható 29. évi előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* ebből belterületi vízrendezés 29-re eső része Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 1. sor -kiadás 7. sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Bevételek, kiadások egyenlege ( ) Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

5 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2/b. számú melléklet (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 27. évi tény 28. évi várható 29. évi terv Megnevezés 27. évi tény 28. évi várható 29. évi terv Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felújítás Intézményi beruházás támogatások kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat) Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások 1. EU-s támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata Pénzügyi befektetések bevételei 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

6 5. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 28. XII.31-ig 29. évi előirányzat 29. év utáni szükséglet =(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése Autóbusz vásárlás Játszótér kialakítás ÖSSZESEN:

7 7. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Város és Községgazdálkodás ebből: Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás Települési vízellátás 2 2 Közvilágítási feladatok 3 6 Temetkezés 64 Települési hulladékkezelés 2 3 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből: Rendszeres szociális támogatás Rendelkezésre állás támogatása Eseti segély (átmeneti segély) 1 8 Időskorúak járadéka 1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj 6 Temetési segély 2 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás 7 5 Idősek napjára természetben adott támogatás 5 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) 2 Tankönyvtámogatás (általános iskola) Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda) Lakáshoz jutás támogatása Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) 6 25 Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés) 1 86 Finnanszírozási kiadások (működési hitel) 5 Általános tartalék Céltartalék ÁMK Oktatás (óvoda) Étkeztetés(óvoda és napközi) Oktatás (Ált. iskola és napközi) Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár) 1 49 Finnanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) 9 66 ÖSSZESEN:

8 EU-s projekt neve, azonosítója: 12. számú melléklet ÉMOP-3.2.1/C Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 29. évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

9 13/1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 3 4 Bevételek Intézményi működési bevételek 7 75 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel 7 7 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 24 Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek 2 6 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 13 Pénzügyi befektetések bevételei 2 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 4 32 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 681 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 1 5 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 3 9 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások 5 Hitelek, kölcsönök kiadásai 5 Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 55 55

11 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 1 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és 3 közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék, Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 1 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 4

12 14. számú melléklet Megnevezés Sorszám Ezer forintban! 29. évre 21. évre 211. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen ( )

13 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 3 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) ebből: belterületi vízrendezés Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)