Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Átírás

1 Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a körjegyzőség évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a körjegyzőségre. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény. -a alapján külön címeket alkotnak, melyek további alcím bontásra nem kerülnek. A költségvetésben a költségvetési szervekhez nem tartozó feladatok egy külön címként kerülnek meghatározásra. (2) A címrendet a. melléklet tartalmazza. 2. A körjegyzőség összesített évi költségvetése 3. A képviselő-testület a körjegyzőség összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2 3 ezer forintban állapítja meg.. A körjegyzőség összesített évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.. (1) A körjegyzőség összesített évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 1 38 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 3 8 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 19 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 0 ezer forint, f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint. (2) Az (1) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási ok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.. A körjegyzőség évi felújítási ait felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.. A körjegyzőség évi felhalmozási kiadásait feladatonként a. melléklet tartalmazza. 8. (1) A körjegyzőség évre vonatkozó finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli összesített költségvetési bevétele 23 0 ezer Ft, kiadása 2 3 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 1 81 ezer Ft. (2) A körjegyzőség évi hiányának finanszírozási módját az. melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület a körjegyzőség évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-át az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. 1

2 . (1) A körjegyzőség összesített, többéves kihatással járó feladatok ait éves bontásban a. melléklet tartalmazza. (2) A körjegyzőség összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a. melléklet rögzíti. (3) A körjegyzőség összesített, a év várható bevételi és kiadási ai teljesülésének -felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 11. (1) A körjegyzőség költségvetésében az általános tartalék 0 ezer Ft, a céltartalék 0 ezer Ft. 12. A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 9. melléklet tartalmazza. 13. A körjegyzőség költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 1. (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 200 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a körjegyzőre. A körjegyző a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A 200 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 1. (1) A körjegyzőség a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 200 ezer forint értékhatárig a képviselő-testület a körjegyző hatáskörébe utalja. A körjegyző a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 1. A képviselő-testület a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a évre az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.0 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő.. Záró rendelkezések 1. E rendelet év február hó 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit január 01- től kell alkalmazni. Sajókápolna, február hó 23. nap Berzyné Koterla Ildikó körjegyző Rácz Lajos polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Sajókápolna, február hó 23. nap Berzyné Koterla Ildikó körjegyző 2

3 1. melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A Körjegyzőség évi ai bevételi forrásonként, valamint működési- és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből Bevételi jogcímek Eredeti Felhalmozási 3 Működési I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása 13 Normatív hozzájárulások 1 Központosított ok 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 1 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 1 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 18 Helyi önkormányzatok színházi 19 támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 2 Fejezeti kezelésű ok támogatása 2 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 3

4 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 3 Kiegészítések és visszatérülések 3 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 3 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra 8 Felhalmozási célra 9 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 3 Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 8 Forgatási célú kötvények kibocsátása 9 Befektetési célú kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények bevételei 3 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 8 Rövid lejáratú hitelek felvétele 9 Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 0 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 1 Összesen (A+VII+B): 23 23

5 2. melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi kiemelt kiadási ai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből Kiemelt kiadási ok Eredeti Felhalmoz 3 Működési ási Kiadások összesen (+...+) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 0 0 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 0 0

6 3. melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi felújítási ai felújítási célonként 1 Felújítási cél megnevezése 2 Nemleges! 3 A B Eredeti (felhalmozási, kiadási) összege

7 . melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Eredeti 1 Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat felhalmozásikiadási hivatkozás 2 Nemleges! 3

8 . melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 A hiány Belső finanszírozás Külső finanszírozás Mindösszesen finanszírozásának Műk. Felh. Összesen célú célú sen Műk. Felh. Össze- 2 módja célú célú 3 Pénzmaradvány igénybevétele (+) - Pénzmaradvány igénybevétele - Betét visszavonás Finanszírozási célú műveletek (+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+) 8

9 . melléklet a 1 /2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A B C D E F G H 1 Előirányzat A többéves kihatással Előirányzatok éves bontásban járó feladat 2 és megnevezése Össz. egyenleg Bevételi 3 NEMLEGES! Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 8 Egyenleg 9 Bevételi Kiadási 11 Egyenleg Bevételi Kiadási 1 Egyenleg 1 1 Bevételi Kiadási 1 Egyenleg Bevételi Kiadási 20 Egyenleg 9

10 . melléklet az 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen A B C D 1 Megnevezés Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási 32 2 ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 2318 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 8 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 11 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 38 1 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 19 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 1 Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Támogatásértékű működési kiadás 18 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 19 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 21 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 22 Rövid lejáratú hitel kamata 23 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 2 Tartalékok 2 Működési célú kiadások összesen ( ) 23 Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a 2 felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 28 Fejlesztési célú támogatások 29 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 31 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 32 Beruházási és felújítási áfa visszatérülés 33 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 3 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 Hosszú lejáratú hitel 3 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 3 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 Felhalmozási célú bevételek összesen (2+ +3) 0 39 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

11 0 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 1 Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 8 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 9 Tartalékok 0 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) 0 1 Önkormányzat bevételei összesen (12+38) 23 2 Önkormányzat kiadásai összesen (2+0) 23 11

12 8. melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi -felhasználási ütemterve 9. melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése A B C 1 Előirányzatok (e Ft-ban) Megnevezés 2 Bevételi Kiadási 3 NEMLEGES! melléklet a 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A címrend A B 1 Cím száma Cím neve Sajókápolna Község Önkormányzata Körjegyzőség

13 11. melléklet az 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi Kiadási Önk. elszámolásai önk.szerv Önk. igazgatási tevékenység Összesen