POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Gabi Laura Csonka
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján a évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat Intézményeire és a Körjegyzőségre. 2.. Az ÁHT (3) bekezdés szerinti címrendet a képviselőtestület e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetését EFt bevétellel és kiadással állapítja meg. (2) Az Önkormányzat évi bevételeit, bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselőtestület az évközben keletkező többletbevételéről külön dönt.

2 - 2 - (4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül az önkormányzat költségvetéséből: Működési kiadások összesen: EFt - személyi jellegű juttatások EFt - munkaadót terhelő járulékok EFt - dologi EFt - átadott pénzeszköz, támogatás EFt - terv. maradvány- körjegyzőség 950 EFt Az önkormányzat felhal. és felúj. kiad. össz.: EFt - felújítás EFt - hitel törlesztés EFt - fejl. célú átadás 500 EFt - fejl. célú hitel kamata EFt - beruházás- szennyvíz EFt - beruházás- gépjármű vásárlás 528 EFt - céltartalék szennyvíz EFt - számítógép vásárlás körjegyzőség 250 EFt Ö s s z e s e n: EFt (5) Az Önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül Kisebbségi önkormányzatok - személyi jellegű kiadásai - EFt - munkaadót terh. jár. - EFt - dologi kiadások 813 EFt - pénzeszk. átadás 200 EFt Ö s s z e s e n: EFt Körjegyzőség - személyi jellegű kiadások EFt - munkaadót terh. járulékok EFt - dologi kiadások EFt - beruházás 250 EFt - tartalék 950 EFt Ö s s z e s e n: EFt

3 - 3 - (7) A képviselő-testület a beruházás és felújítás előirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követő két év előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. (9) A képviselő-testület a kiadások és bevételek mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzatnak a évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. (11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor állapítja meg. (12) Az Önkormányzat által a költségvetési évben nyújtott támogatások előirányzatait a 9 számú melléklet tartalmazza. (13) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet szerint rendeli el. (14) A Körjegyzőség költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat intézményeinek és a Körjegyzőségnek a létszáma 11 fő.

4 A Körjegyzőség köztisztviselői illetményalapja évben Ft. Cafetéria évi összege bruttó Ft. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.. (1) Az Önkormányzat (kisebbségi önkormányzatok) és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. (3) A képviselőtestület az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet. IV. A működési célú bevételek és kiadások alakulása Bevételek Kiadások EFt EFt EFt EFt

5 - 5 - V. Záró rendelkezések 7.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1. napjától a évi gazdálkodás során kell alkalmazni. Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző Dragovácz Ágnes sk. polgármester Kihirdetve: március 21. Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző

6 1. számú melléklet Pogány község Önkormányzata évi költségvetési címrendje Önállóan gazdálkodó szervek Körjegyzőség Kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat - önkormányzat igazgatási kiadásai - önkormányzat egyéb működési feladatai - felújítási feladatok célonként - fejlesztési tartalékok - általános tartalék

7 2. számú melléklet Pogány község Önkormányzatának évi bevételei forrásonként ezer forintban Saját bevételek: - Intézményi működési bevételek EFt - Helyi adók - építményadó EFt - msz. kommunális adó EFt - iparűzési adó EFt - Fejlesztési célú átvétel EFt Átengedett központi adók: - Pótlék, bírság 250 EFt - Szja EFt - Gépjárműadó EFt Átvett pénzeszközök: - működési célú EFt - beruházás célú EU ktg. vetésből EFt - fejlesztés célú- lakossági befizetés EFt Önkormányzat költségvetési támogatása: - Normatív állami hozzájárulás EFt - Központosított előirányzat - - Normatív kötött felhasználás EFt Előző évi pénzmaradvány Működési hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel (szennyvíz) EFt EFt EFt B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : EFt

8 3. számú melléklet évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként ezer forintban Szakfeladatok Szem. jel Ma. terh Dologi Átad.tám Összesen Létszám Önállóan gazd. szerv Körjegyzőség Kisebbségi önk Önk. ig Közs. gazd Köz. színtér Közvilágítás Háziorvosi szolg Védőnői szolg Sport Családsegítő Rendsz. pénzb ellát Eseti pénzb ellát Iskola Összesen

9 4. számú melléklet évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként ezer forintban Útfelújítás Kolumbárium Fejlesztés célú hitel visszafizetés Fejlesztés célú hitel kamata Fejlesztés célú átadás 500 Járművásárlás 528 Szennyvíz beruházás Számítógép vásárlás 250 Összesen:

10 5. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban 2011.évre 2012.évre 2013.évre 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Önk.ktgv. tám.és áteng. szja bev Tám. értékű működési bevétel Rövid lejáratú hitel Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bev. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiad és egyéb folyó kiad Műk célú peátad, egyéb tám Támogatásértékű műk. kiadás Műk. célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú pe. átvétel áht- n kívülről- szennyvíz Hosszú lejáratú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások 778 Felújítási kiadások Felhalmozási célú pe áht. kívülre Hosszú lej. hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Szennyvíz Maradvány Felhalm. célú kiadások összesen ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN

11 6. számú melléklet Pogány község Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege évben ezer forintban Működési célú Bevételek Kiadások Körjegyzőség igazgatási tev Kisebbségi önkormányzat Önkormányzat igazgatási tev Önk. elszám Községgazdálkodás Közösségi színtér Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sport Családsegítő Rendsz. pénzbeni. ellátások Eseti pénzbeni ellátások Iskola Összesen: Fejlesztési célú Bevételek Kiadások Önkormányzat igazgatási tev Utak-hidak Köztemető Közs. gazd Szennyvíz beruházás Körjegyzőség igazgatási tev. 250 Összesen: ÖSSZESEN:

12 7. számú melléklet Pogány község Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Egyéb műk. tám. folyó kiadások Kamatkiadások Mük. ktgvetés Intézményi beruh kiadások Felújítás Egyéb intézm. felhalm. kiad Felhalm. kiad Pénzforgalom nélküli kiad KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Pogány község Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Megnevezés Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Működési. ktgv. bevétel Felhalmozási bevétel Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 8. számú melléklet Pogány község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban, ezer forintban Fejlesztési célú hitel felvétel évben lejárata év éves törlesztő rész felvétel 2010.évben lejárata év éves törlesztő rész Szennyvíz beruházás Beruházás értéke Pénzeszköz átvétel tám Hosszúlejáratú hitel Saját forrás- lakossági hozzájárulás

15 9. számú melléklet Pogány község Önkormányzat által nyújtott támogatások évben ezer forintban Sport egyesület Kulturális egyesületek külön testületi döntés alapján, összesen Összesen: 3.550

16 10. számú melléklet Pogányi Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Kp. támogatás 210 Előző évi pénzmaradvány 219 Összesen: 429 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 Egyéb üzemeltetés 50 Belföldi kiküldetés 150 Egyéb dologi kiadások 129 Támogatások 50 Összesen: 429

17 Pogányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Kp. támogatás 210 Előző évi pénzmaradvány 301 Összesen: 511 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 Egyéb üzemeltetés 50 Egyéb dologi kiadások 261 Támogatások 150 Összesen: 511

18 11. számú melléklet Körjegyzőség évi költségvetése ezer forintban BEVÉTELEK Működési költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások Beruházás 250 Összesen:

Hasonló dokumentumok

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2011. (III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kökény község Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében