1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan április 30-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. Tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan április 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint: a) Költségvetési bevételek: e Ft ab) Finanszírozási bevételek: e Ft aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: e Ft abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): - b) Költségvetési kiadások: e Ft ba) Finanszírozási kiadások: - 2. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt onként: I. Kapott támogatások (állami) e Ft, II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből - elkülönített állami pénzalapból (munkaerő piaci) 380 e Ft - helyi önkormányzattól, 85 e Ft - támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat) e Ft II. Közhatalmi bevétel e Ft III.Intézményi működési bevétel, e Ft V. Felhalmozási bevétel e Ft VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft VIII. Kölcsön visszatérülés e Ft IX. Előző évi pénzmaradvány e Ft 3. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz I. Működési kiadások - személyi jellegű kiadások: e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: e Ft - dologi jellegű kiadások: e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások: e Ft - egyéb működési célú kiadások: e Ft - működési célú pe. átadás áhk: e Ft - működési kölcsön nyújtása 500 e Ft

2 II. Felhalmozási költségvetés - intézményi beruházások, e Ft - felújítások e Ft - felújítási célú pénzeszköz átadás e Ft III. Kölcsönök nyújtása e Ft IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: - működési célú tartalék e Ft - felhalmozási célú tartalék e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházási célonként aa) Paál László utca aszfaltozása ab) Tűzoltó utca aszfaltozása ac) Fekvőrendőr ad) Településszerkezeti terv b) felújítási kiadások felújítási célonként ba) Falumegújítás bb) Strandfelújítás e Ft, e Ft, 625 e Ft e Ft e Ft, e Ft. 4. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 5. helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A költségvetés egyensúlyát a e Ft bevételi és kiadási költségvetési ainak fentiek szerinti bontása biztosítja. 5. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 7. helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft előre nem látható feladatokra. (2) A céltartalék e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza. 6. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 7. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 8. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 9. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 10. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 11. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 12. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 13. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3 14. Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 19. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 15. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó László polgármester dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: június 11. dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

4 Balatonudvari Község Önkormányzat évi költségvetési főösszesítője 1. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek Működési kiadások I. Kapott támogatások Személyi jellegű kiadások II. Támogatásértékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok III. Közhatalmi bevételek Dologi jellegű kiadások IV. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok által folyósított ellátások Működési célú kölcsön nyújtása Támogatások, támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Tartalékok Általános Céltartalék Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Költségvetési hiány belső finanszírozása Összes működési bevétel Összes működési kiadás II. Támogatásértékű bevételek Felújítások V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások VI. Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsön VIII. Kölcsön visszatérülés Felújítási célú pe.átadás Fejlesztési céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési hiány belső finanszírozása Összes felhalmozási bevétel Összes felhalmozási kiadás Bevételek Kiadások Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú Összes bevétel Összes kiadás

5 Megnevezés 2. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Bevételek részletezése évi eredeti módosítás Módosított előir ig I. Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás II Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű Fejezeti kezelésű előir. bev. elszámolható összegből III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Személyi jö.adóból helyben maradó rész Személyi jöv.adóból kiegészítés Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Bírság, egyéb Igazgatási szolgáltatási díjak Közigazgatási bírság IV. Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Áfa bevételke, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel összesen: VI. Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól VIII. Kölcsön visszatérülése Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcösn visszat Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat IX. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel

6 3. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Kiadások részletezése Megnevezés évi eredeti előir. módosítás Mód. előir ig 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzat által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújtása Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Felújítási célú pe.átadás Működési tartalékok Általános Céltartalék Összes kiadás

7 4. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetése Tartalékok évi Mód. előir. módosítás eredeti előir ig Általános tartalék Működési célú általános tartalék Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész Fejlesztési célú tartalékok ravatalozó: energetikai pályázat: kultúrház felújítás:

8 5. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadások részletezése Megnevezés évi eredeti előir. Módosítás Módosított előir ig 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzat által folyósított ellátás működési kiadás összesen

9 6. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési bevételek részletezése évi Megnevezés eredeti 1. Irányító szervtől kapott támogatás működési bevétel összesen

10 7. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat működési kiadások részletezése Megnevezés évi eredeti Módosítás Módosított előir ig 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres személyi juttatások Teljes m.időben fogl.nem rendszeres jutt Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa befizeések Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett szja Díjak, befizetések Egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzta által folyósított ellátások Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatásk. adott pü.és term.beni ell Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési tartalékok Általános Céltartalék összesen

11 8. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként és kiemelt onként évi eredeti Módosítás Módosított ig III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek IV. Intézményi működési bevételek IV. Intézményi működési bevételek I. Kapott támgatások III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek II. Támogatás értékű bevételek II. Támogatás értékű bevételek IV. Intézményi működési bevételek IV. Intézményi működési bevételek IV. Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen: VI. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VIII. Kölcsön visszatérülés II. Támogatás értékű bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VIII. Kölcsön visszatérülés VIII. Kölcsön visszatérülés Felhalmozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

12 9. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként és kiemelt onként 2012.évi eredeti Módosítás Módosított ig Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön Dologi és egyéb folyó kiadások

13 2012.évi eredeti Módosítás Módosított ig Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Személyi juttatás Munkaadót terhelő 60 60

14 2012.évi eredeti Módosítás Módosított ig Személyi juttatás Munkaadót terhelő Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: Beruházás Beruházás Felújítás Felújítás Beruházás Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása Felhalmozási célú tám. kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalék Felhalmozási célú tartalék Kiadások összesen: