ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére. 1/a. napirend

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, augusztus 11. Margruber János jegyző

2 1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2/5 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 18-ai ülésre 1/a. napirend: Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: előterjesztés rendelet tervezet Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítása elsősorban az első félévi kötelező változásait tartalmazza melyeket a központi ok első félévi változása indokolja. Ezen kívül a beruházásokon belül került sor átcsoportosításra, melyet a 11. számú melléklet tartalmaz. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására. Maglód, augusztus 11. Tabányi Pál polgármester

3 1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 3/5 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(VIII..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő testület az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt e Ft ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel együtt e Ft ban, c) költségvetési egyenlegét 694 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg Belső finanszírozás (=03) Előző évi várható pénzmaradvány (04+05) Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 05. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás (=07) Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ( )

4 1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4/5 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. a) Működési bevételek összesen: eft aa) Működési költségvetési bevételek: eft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány): eft b) Felhalmozási bevételek összesen: eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek: eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):...0 eft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 4. a) Működési kiadások összesen: eft aa) Működési költségvetési kiadások: eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék): eft b) Felhalmozási kiadások összesen: eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék): eft 4. Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1-4. számú mellékletek szerint módosulnak. 5. (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: augusztus Margruber János sk. jegyző 4

5 1/a. Maglód Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 5/5 Számszaki mellékletek (csak pdf és excel formátumban) 5

6 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK Működési bevételek KIADÁSOK Működési kiadások ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Eredeti Módosított Sorsz. Kiemelt kiadási Eredeti Módosított A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Nem rendszeres személyi juttatások C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Külső személyi juttatások D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató ad /10. oldal

7 1. számú melléklet Önkormányzat évi bevételei # Megnevezés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Módosított Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Módosított Finanszírozási műveletek Módosított Településfejlesztési projektek és támogatásuk Módosított Önkormányzat összesen Módosított 1 Bérleti és lízingdíj bevételek Közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb saját működési bevétel (1+2) Intézményi működési bevételek összesen (3) Telekadó Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen (5+6+7) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) Talajterhelési díj Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi Önkormányzat általános támogatása Köznevelési támogatás Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása Kulturális támogatás Állami támogatás ( ) Egyéb állami támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) Támogatásértékű működési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ########### Likvid hitel Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN ########### /10. oldal

8 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása Felújítás összesen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Intézményi beruházási kiadások áfa-val Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal

9 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal

10 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények #HIV! /10. oldal

11 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Táncművészeti tevékenység támogatása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal

12 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Gyermekvédelmi támogatások Lakhatással összefüggő tám. 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal

13 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Civil szervezetek működési támogatása Hosszabb időtartamú közfoglalk Közösségi szolgáltatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal

14 3. számú melléklet Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Családsegítés Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) #HIV! /10. oldal

15 8. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) adatok: ezer forintban Kiadások Bevételek 01 Rendszeres személyi juttatások Intézményi tevékenységek bevételei Nem rendszeres személyi juttatások Kamatbevételek Külső személyi juttatások ÁFA bevételek Személyi juttatások összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) Illetékek Működési kiadások Helyi adók Működési célú ÁFA Osztalékok, koncessziós díjak Egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek, bírságok Kamatkiadások 0 Saját folyó bevételek összesen ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+10) Működési célú pénzeszköz átadás 12 államháztartáson kivülre Támogatásértékű működési kiadások 13 összesen (intézményfinanszírozás) Társadalom és szociálpolitikai 14 juttatások Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (10+11) Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) Állami Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Intézményfinanszírozás Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen ( ) Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól Likvid Hitel Likvid Hitel Működési Tartalék Működési Pénzmaradvány Működési Összesen Működési Összesen Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások Támogatásértékű Bevételek Magánszemélyek kommunális adója Felújítása ÁFÁ-val Felhalmozási Pénzmaradvány Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen ( ) Működési Felhalmozási Ingatlan értékesítés Felhalmozási Tartalék Kötvény törlesztés összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Mindösszesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül Finanszírozás nélkül /10. oldal