Számszaki mellékletek

Átírás

1 Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1

2 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek Eredeti Működési kiadások Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat Eredeti A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Nem rendszeres személyi juttatások C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Külső személyi juttatások D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 3 3 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 3 3 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 3 3 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 2 2 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 3 3 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 4 4 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 2 2 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) /32. oldal

3 1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel (1) Intézményi működési bevételek összesen (2) Telekadó Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen (4+5+6) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) Talajterhelési díj Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen ( ) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés 3 3 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN /32. oldal

4 1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés 183 Finanszírozási műveletek 622 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen ( ) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 3 Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN /32. oldal

5 1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen ( ) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 3 Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN /32. oldal

6 2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi bevételei # Megnevezés 181 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 1 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+1) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) 18 Finanszírozási Bevétel Bevételek Összesen /32. oldal

7 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 612 Lakó- és nem lakó épület építése 4512 Út, autópálya építése, fenntartása 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása Felújítás összesen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Intézményi beruházási kiadások áfa-val Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

8 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 833 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 3 1 7/32. oldal

9 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 168 Nemzeti ünnepek programjai 641 Közvilágítás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

10 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 1113 Ök-ok és többc. kistérségi társ. igazgatási tevékenysége 181 Ök-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

11 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 168 Kiemelt állami és ök-i rendezvények 8141 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

12 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 9122 Táncművészeti tevékenység támogatása 7431 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

13 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 869 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 1451 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

14 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 162 Adósságkezelési szolgáltatás 1751 Szociális étkeztetés 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

15 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 8431 Civil szervezetek működési támogatása Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk. 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

16 3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés Önkormányzat Összesen 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /32. oldal

17 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 1113 Önkormányzatok és 151 többcélú kistérségi Rendszeres szociális társulások igazgatási segély tevékenysége 1 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 3 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés 5 21 Gyógyszerbeszerzés 5 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 23 Könyv beszerzése 2 24 Folyóirat beszerzése 2 25 Egyéb információhordozó beszerzése 1 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 5 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 5 3 Egyéb anyagbeszerzés 1 31 Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 34 Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak 5 36 Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja 6 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 39 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2 43 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés 1 48 Reprezentáció 1 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2 51 Egyéb dologi kiadások 2 52 Dologi kiadások Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások Egyéb folyó kiadások Kiadások /32. oldal

18 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 162 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1451 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások /32. oldal

19 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 8899 Egyéb Önkormányzati segélyek 1752 Házi segítségnyújtás Polgármesteri Hivatal összesen 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások /32. oldal

20 5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda 215. évi költségvetése # Megnevezés 9111 Óvodai nevelés, ellátás 1 Alapilletmények Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 6 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 21 Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés 3 26 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 5 3 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 4 31 Szakmai anyagok beszerzése 8 32 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 5 33 Egyéb anyagbeszerzés 1 34 Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások 5 48 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások 6 5 Dologi kiadások áfája 5 Dologi kiadások Kiadások Mindösszesen Finanszírozási Bevétel /32. oldal

21 6. számú melléklet Napsugár Óvoda 215. évi költségvetése # Megnevezés 9111 Óvodai nevelés, ellátás 9112 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 1 juttatásai összesen Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú egyéb kiadás összesen Dologi kiadások Kiadások összesen Finanszírozási Bevétel /32. oldal

22 7. számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 215. évi költségvetése # Megnevezés Közösségi szolgáltatások 1754 Családsegítés 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 1 7 Egyéb információhordozó beszerzése 8 Tüzelőanyagok beszerzése 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 2 Bérleti és lízing díjak 21 Szállítási szolgáltatás díja 22 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 24 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 25 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 27 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson 28 belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson 29 kívülre 3 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 31 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások 33 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 37 Reprezentáció Reklám és propagandakiadások 39 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 41 Egyéb dologi kiadások 42 Dologi kiadások Finanszírozási Bevétel Kiadások összesen /32. oldal

23 7. számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 215. évi költségvetése Megnevezés Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Finanszírozási Bevétel Kiadások összesen /32. oldal

24 8. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 215. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) adatok: ezer forintban Kiadások Bevételek Működési Eredeti Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Intézményi tevékenységek bevételei Nem rendszeres személyi juttatások Kamatbevételek 3 Külső személyi juttatások ÁFA bevételek 4 5 Személyi juttatások összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) Illetékek 6 Működési kiadások Helyi adók Működési célú ÁFA Osztalékok, koncessziós díjak 8 Egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek, bírságok Kamatkiadások Saját folyó bevételek összesen ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+1) Gépjárműadó Működési célú pénzeszköz átadás Átengedett bevételek összesen államháztartáson kivülre (1+11) Támogatásértékű működési kiadások Saját folyó és átengedett bevételek összesen összesen (9+12) (intézményfinanszírozás) Társadalom és szociálpolitikai juttatások Állami Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Intézményfinanszírozás Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen ( ) Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól Likvid Hitel 3 3 Likvid Hitel Működési Tartalék 2 2 Működési Pénzmaradvány Működési Összesen Működési Összesen Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékű Bevételek Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások Magánszemélyek kommunális adója Felújítása ÁFÁ-val Felhalmozási Pénzmaradvány Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen ( ) Ingatlan értékesítés Felhalmozási Tartalék 2 2 Kötvény törlesztés összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Mindösszesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül Finanszírozás nélkül /32. oldal