2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Átírás

1 Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75 -egyéb 16,75 Rendszeres személyi juttatások előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei. Alapilletmények előirányzata Illetménykiegészítések előirányzata Nyelvpótlék előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások előirányzata Egyéb juttatás előirányzata Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ei Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás ei. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak előirányzata Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei. Végkielégítés előirányzata 619 Jubileumi jutalom előirányzata Napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata Egyéb sajátos juttatások előirányzata Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei Készítette: Pénzügyi Osztály 1

2 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei. Közlekedési költségtérítés előirányzata Étkezési hozzájárulás előirányzata Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata Részmunkaidőőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásainak ei. 18 Részmunkaidőőben foglalkoztatottak szociális jellegű előirányzata Különféle nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék kiadási előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Nem rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Külső személyi jutt. utáni tb járulék ei Munkaadói járulék előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni munkaadói járulék ei. Nem rendsz. és külső személyi jutt. táni munkaadói járulékulék ei Egészségügyi hozzájárulás előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Nem rendsz. és külső szem. jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Táppénz hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 2

3 Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés kiadási elirányzata Gyógyszer beszerzés kiadási előirányzata Vegyszer beszerzés kiadási előirányzata 11 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata Könyv beszerzés kiadási előirányzata Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata Egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási előirányzata 41 Tüzelőanyagok beszerzés kiadási előirányzata Hajtó- és kenőanyagok beszerzés kiadási előirányzata Szakmai anyagok beszerzés kiadási előirányzata Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzés kiadási ei Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási ei Egyéb anyagbeszerzés kiadási előirányzata Készletbeszerzés kiadási előirányzata Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.-a Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata Vásárolt élelmezés előirányzata Bérleti és lízingdíjak előirányzata Szállítási szolgáltatások előirányzata Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Villamosenergia szolg. díjak ei.-a Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a Víz- és csatornadíjak előirányzata Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a Szemétszállítás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata Szolgáltatások összesen: Készítette: Pénzügyi Osztály 3

4 Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt ter. és szolg. ált. forg. adójának ei.-a Vásárolt élelmezés ált. forg. adójának ei.-a Kiszámlázott term. és szolg. áfa befizetésének ei.-a Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ált. forg. adó befizetésének előirányzata Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata Belföldi kiküldetés előirányzata 5 Külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata 24 Reklám és propaganda kiadások ei.-a 178 Egyéb dologi kiadások előirányzata Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Különféle költségvetési befizetések Különféle költségvetési befizetések előirányzata Előző évi maradvány visszafizetésének (felügyeleti nélkül) előirányzata Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. ei.-a Egyéb befizetési kötelezettség Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a Kamatkiadások Kamatkiadások előirányzata Államháztartáson kívülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Államháztartáson belülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Egyéb folyó kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 4

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak ei.-a Ellátottak egyéb pénzbeli juttatás előirányzata ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: Felújítások Ingatlanok felújításának előirányzata Alaptev. épületei felújításának előirányzata Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a Alaptevékenység ügyvitel- és szám.techn. eszk.felúj. ei.-a 25 Alaptevékenység egyéb gépei, berend.felsz.felúj. ei.-a Járművek felújításának előirányzata Alaptevékenység járművei felújításának előirányzata Intézményi felújítások: Felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának ei.-a 686 INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁSOK ÖSSZESEN: 4 35 Beruházások Immateriális javak vásárlásának előirányzata Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl., létesítésének ei-a Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata 844 Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata 153 Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Intézményi beruházások ( ): 997 Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata 26 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 1 23 K I A D Á S O K ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 5

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételeinek előirányzata Intézményi ellátási díjak előirányzata étkezés Alkalmazottak térítésének előirányzata Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, stb. fel bevételének előirányzata Egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzata gondi díj Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ei.-a Állami fel ellátása során létrehozott árués készletértékesítés bevételi előirányzata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata Alaptevékenység sajátos szolgáltatásai ellenértékének bevételi előirányzata Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata 23 Bérleti- és lízingdíj bevételek előirányzata Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítésének előirányzata Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díjának előirányzata Elhasználódott, feleslegessé vált készl. értékesítésének ei.-a Dolgozók, hallgatók, tanulók, stb. kártérítése és egyéb térítésének előirányzata Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzeszköz előirányzata Egyéb bevételek előirányzata Kamatbevételek előirányzata 49 Alaptevékenység államhaztartáson kívülről származó kamatbevételélnek előirányzata Alaptevékenység államháztartáson belülről származó kamatbevételélnek előirányzata Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzata Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának ei.-a Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-jának ei.-a Intézményi működési bevételek összesen: Készítette: Pénzügyi Osztály 6

7 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata Működési költségvetés támogatásának előirányzata kötött állami hozzájárulás ÉNO + Jelző normatív állami hozzájárulás önkormányzati támogatás Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a Felhalmozási célú péneszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől B E V É T E L E K ÖSSZESEN: KONTROLL: Kiadás-bevétel egyenlege Készítette: Pénzügyi Osztály 7