AHH KNYAF program Készült: óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom Tulora,tulszolgálat Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

2 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

3 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások a és teljesitése ezer ft 1. Élelmiszer-beszerzés Gyogyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv,folyoirat,egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Anyag,kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezetts Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (49+50) Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (36+52)

4 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése ezer ft 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=22) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.összesen(31+36)

5 5.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei ( ) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek ( ) Bérleti és lizing dijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ( ) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések ( ) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (23+24) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek ( ) Intézményi müködési bevételek ( ) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei( ) 0 0 0

6 6.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesitése ezer ft 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás ( ) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök ( )

7 7.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,t.eszk.vásárlása,létesit Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

8 8.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek böl Alaptevékenység bevételei böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök bol Felügyeleti szervtöl kapott támogat bol Önkormányzatok költségvetési támog bol TB alapoktol átvett pénzeszközök bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl bol Mük.c.p.eszközátvét.államh.belülröl bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.kivülröl bol Felh.c.p.eszközátvét.államh.belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (18+19) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (20+21)

9 9.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö "A" fizetési osztály összesen (81) "B" fizetési osztály összesen (82) "C" fizetési osztály összesen (83) "D" fizetési osztály összesen (84) "E" fizetési osztály összesen (85) "F" fizetési osztály összesen (86) "H" fizetési osztály összesen (88) "I" fizetési osztály összesen (89) "J" fizetési osztály összesen (90) Közalkalmazottak összesen: ( ) (92) I.Mindössz:( ) (152) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (154) II. Részmunkaidöben fogl.összesen : ( ) (158) I.+II. Mindösszesen : ( ) (159)

10 10.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

11 11.Lap 37 Feladatmutatok állománya ezer ft Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db)

12 12.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsö személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás Munkaadoi járulék Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu pe.átadás háztartásoknak Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mük.célu támog.,kiadások ( ) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü nak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám Kiadások ( )

13 13.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 54. Intézményi müködési bevételek Kamatbevételek Gépjármüado Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok Illetékek Személyi jövedelemado Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü tol Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel( ) Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje Privatizáciobol származo bevételek Vállalatértékesitésböl származo bevételek Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok, koncesszios dijak Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések Saját bevételek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Elözö évi -maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0

14 14.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft 107. Egyéb finanszirozás kiadásai Finanszirozási kiadások ( ) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok bevételei Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek ( ) Finanszirozás összesen ( ) (100) Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidöszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén 0 0 0