MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Átírás

1 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékü jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I.Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+? A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) 0 0

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet( ből, h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b támogatási program előlege (2871) támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ből) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 3.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elöirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 4.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek ( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 5.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( )

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 6.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 7.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( )

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 8.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 9.Lap 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ( ) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás ( ) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása 0 0 0

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 10.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 11.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre ( ) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.( ) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre ( ) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll Felh.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll Felh.célu tám.rsz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.( ) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre ( ) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek 0 0 0

12 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 12.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.tb.alapoknak és kezelöin Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre ( ) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.tb.alapoknak és kezelöi Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre ( ) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése ( ) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai ( ) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai ( ) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások ( )

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 13.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen ( ) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ( ) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések ( ) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek ( ) Intézményi müködési bevételek ( ) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei( )

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 14.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( )

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 15.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás ( ) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök ( )

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 16.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll Mük.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.( ) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.( ) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll Felh.célu tám.rsz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.( ) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.( ) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.( ) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.( ) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül 0 0 0

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 17.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 41. Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.tb alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.( ) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.tb alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül ( ) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül( ) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek ( )

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 18.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.( ) Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre ( ) Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv Mük.célu pénzeszközátad.tb alapoknak és kezel Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre ( ) Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek Lakásért fizetett pénzbeli térités Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 19.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 44. Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül( ) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer Felh.célu pénzeszközátad.tb alapnak és kezelőinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (64+65) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (66+67) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 20.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek böl Alaptevékenység bevételei böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás bol Önkormányzatok költségvetési támogatása bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.( ) bol mük.célra kapott juttatások EU-tol bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.( ) bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.( ) bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.( ) bol mük.célra kapott juttatások (21+28) bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.( ) bol felh.c.kapott juttatások EU-tol bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.( ) bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv( ) bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer

21 bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről bol felh.c.pe.átvét.államh.bel( ) bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (52+53) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (54+55)

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 21.Lap 23 Költségvetési elöirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Elöirányzat változások az alábbi hatáskörökben Elöirányzat Modositott Teljesítés elöirányzat Országgyülés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. elöirányzat 1. Személyi juttatások (=02/50) Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) Dologi kiadások (=03/61-03/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/ ) Kamatkiadások (=03/58) Müködési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felújítás (=05/06) Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/ / ) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (=05/25+05/29) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) Költségvetési kiadások összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) Finanszirozás kiadásai (=06/ )

23 20. K i a d á s o k ö s s z e s e n ( ) Müködési költségvetés bevételei (=07/ / ) Felhalmozási bevételek (=08/15+09/ ) Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) Költségvetési bevételek összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) Finanszirozás bevételei (=10/ ) B e v é t e l e k ö s s z e s e n ( )

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 22.Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidö.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.elején-devizabetét számlák egyenlege 2 3. Pénzkészlet tárgyidö.elején-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidö.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidö.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidö.végén- ÖSSZESEN( = ) 11831

25 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 23.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) OSZTÁLYVEZETÖ (88) MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) FÖMUNKATÁRS (91) TANÁCSOS (92) MUNKATÁRS (93) "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)

26 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

27 MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 24.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak