A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: X. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKI HIVATAL BUDAPEST BUDAPEST KOSSUTH TÉR 1-3. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA 194 BUDAPEST, BALÁZS B. U évi A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Budapest,...,...év...hó...nap......Kis Csaba... dr. Ignácz István a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője regisztrációs szám Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...trinn-né Boncz Erna A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név) , (telefon)

2 TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése x 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése x 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése x 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) x 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése x 8 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése x 1 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) x Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) x 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) x 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése x 24 Pénzforgalom egyeztetése x Letéti számla pénzforgalma Eredménykimutatás Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai x 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai x 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról x Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása x Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma Előirányzat-maradvány kimutatás x 53 Tájékoztató adatok x 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása x 58 Követelések részletezése x 59 Kötelezettségek részletezése x 6 75 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása x Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 98 Központi költségvetési jelentés x

3 KÖNYVVITELI MÉRLEG KEK KÖZPONTI HIVATALA szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Tárgyév Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , , 1327., , , 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen ( ) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+5) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) Előző év állományi érték

4 KÖNYVVITELI MÉRLEG KEK KÖZPONTI HIVATALA szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 66 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+7) 68 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 69 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) 76 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 77 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 8 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 81 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 82 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 9 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( )(94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) ( ) 96 Ebből: - váltótartozások (444.) 97 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 98 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 99 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 1 - helyi adó túlfizetés (4472.) 11 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 12 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 13 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 14 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 15 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) 16 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( ) 17 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.) 18 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( )

6 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 33 (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 4 ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 41 ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Egyéb sajátos juttatások 46 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 47 tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56 Munkaadókat terhelő járulékok ( )

7 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 22 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( )

8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó 37 befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 48 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 49 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 5 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 52 Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 59 Kamatkiadások államháztartáson belülre 6 Kamatkiadások (59+6) 61 Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 63 Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

9 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 8 szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 17 szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások 23 összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

10 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +2) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

11 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

12 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

13 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( )

14 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Tervezett maradvány, eredmény 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 9 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 91 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 92 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 93 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 94 83

15 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) 95 célú működési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) 98 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 16 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 117 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 118 ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások 12 Kiegyenlítő kiadások 121 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) 122 Összesen ( ) Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

16 Működési bevételek előirányzata és teljesítése szakágazat ürlap év időszak Eredeti Módosított előirányzat Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése

17 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

18 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( )

19 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

20 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi 54 önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten 55 (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási 56 alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami 57 pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 58 belülről ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (5+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 6 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 62 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63 Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 66 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 67 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 68 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 7 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 71 Hitelfelvétel más alaptól 72 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 73 Belföldi hitelek felvétele (7+73) 74 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 75 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 76 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 78 Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 8 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 81 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 82 Hitelfelvétel kormányoktól 83 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 84 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 85 Külföldi finanszírozás bevételei (8+ +85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 87 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől 88

21 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű 89 előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 9 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami 91 pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 92 költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi 93 társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi 94 önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen ( ) 95 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+13) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről 18 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen ( ) 19 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 11 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 113 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen 114 ( ) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről 115 összesen (19+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek 118 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )