PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása - 2 -

3 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése B23 Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése B24 Pénzforgalom egyeztetése - 3 -

4 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 37 A mutatószámok állományának alakulása 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.)

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

7 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

8 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

9 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( )

10 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

11 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

12 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

13 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

14 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

15 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

16 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános forgalmi adója Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Kormányzati beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen (36+37) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

17 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

18 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tartalékok, maradvány elszámolása ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

19 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (86+95) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

20 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

21 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+22) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

22 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

23 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

24 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( )

25 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány-felhasználás ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) A központi költségvetésből kapott megelőlegezések Hitelfelvétel más alaptól Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

26 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú működési bevétel összesen Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) Továbbadási célú működési bevétel összesen Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

27 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/ Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/ Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/

28 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/ Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/ Lakástámogatások (áfával) 05/ Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/ Befektetési célú részesedések vásárlása 05/ Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/ Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/ Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/

29 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/ Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94) Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/ Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/ Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/ Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/

30 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradvány elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

31 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 01 Közhatalmi bevételek 07/ Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/ Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/ Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/ Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/ Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/ Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/ Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/

32 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/ Pénzügyi befektetések bevételei 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/ Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/ Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/ Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/ Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

33 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Külgazdasági kapcsolatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/ Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhasználás 10/ Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) Bevételek összesen ( )

34 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Kamatkiadások (03/67) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14) Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) Lakástámogatás (05/21) Lakásépítés (05/23+05/27) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

35 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) Módosított előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

36 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

37 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke Állami Számvevőszék alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) számvevő főigazgató, főtitkár számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető Létszám fő I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök miniszter, miniszterelnök-helyettes miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

38 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő főjegyző jegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető címzetes főjegyző további vezető (Kttv (5) bek.) pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen körjegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető címzetes főjegyző pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 80 ebből: tanácsadók pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök közigazgatási államtitkár NAV elnökhelyettes NAV szakfőigazgató helyettes államtitkár NAV főigazgató

39 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes kormánybiztos * miniszterelnöki biztos * miniszteri biztos * főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető Kttv (2) bekezdés szerinti vezetője Kttv (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese Kttv (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója Kttv.136. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese Kttv.136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető Kttv.136. (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen Létszám fő

40 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 főosztályvezető pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze , ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze , törvényszék bírája, főügyészség ügyésze , helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze , bírósági titkár, alügyész , bírósági fogalmazó, fogalmazó , , tisztviselő felsőfokú végzettséggel , , tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel , , fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök országos parancsnok, NAV elnök-helyettes országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

41 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások főosztályvezető, NAV főigazgató főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató Létszám fő osztályvezető, NAV igazgató-helyettes NAV főosztályvezető NAV főosztályvezető-helyettes NAV osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon pozíció: I. besorolási osztály összesen pozíció: II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) Tábornokok, tisztek Zászlósok, tiszthelyettesek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , vezető , , felsőfokú végzettségű , , , , , , középfokú végzettségű , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( )

42 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) Létszám fő , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen kormánytisztviselők összesen közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

43 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: 19 Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak Összesen

44 Értéktípus: Fő 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből Köztisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport

45 Értéktípus: Fő 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 40 III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

46 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege ből a beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

47 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai Alaptevékenység felhalmozási kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei Alaptevékenység felhalmozási bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány /b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány Szabad előirányzat-maradvány /a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa /b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

48 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő: 01 - munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) 112 Munkáltató által levont és átutalt: 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék munkaerő-piaci járulék magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 176 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10 - családi pótlék összege (eft) táppénz összege (eft) egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) 0 Biztosítási kiadások 14 - életbiztosítás (eft) vagyonbiztosítás (eft) Biztosítási kártérítés bevétele (eft) 0 Személyi juttatások: január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 18 - egyéb január 15. után kifizetett, évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 20 - egyéb január 15. után kifizetett, évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része: 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 423 Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 0 Egészségügyi hozzájárulás: január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 0 Kamatkiadások: évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eft) évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eft) 0 Kamatbevételek: évben befolyt számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eft) évre járó, de be nem folyt kamat összege (eft) A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eft)

49 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eft) Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eft) Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eft) Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú kompenzációs felár (eft) %-os kulcsú kompenzációs felár (eft) 0 45 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 0 46 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 0 47 Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eft) 0 48 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eft) 0 49 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eft) 0 50 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eft) Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eft) 0 52 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) 0 53 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) 0 54 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eft) 0 55 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eft) ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eft) 0 57 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eft) 0 58 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eft) 0 Létszám: 59 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) 0 A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 63 - bruttó értéke halmozott értékcsökkenése 0 A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 65 - bruttó értéke halmozott értékcsökkenése 0 67 A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 0 68 Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 0 69 A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

50 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából) 71 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 0 72 Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 0 73 Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 0 74 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 0 75 Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 0 76 Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 0 77 A tartozásátvállalás tárgyévi összege 0 78 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80) 0 79 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 0 81 A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész) 0 82 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla) 0 83 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én ( ) Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege Ebből: nap közötti lejárt szállítói tartozások összege Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege

51 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 01 Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen ( ) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

52 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+- ) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) 01 Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen ( )

53 58 - Követelések állományának alakulása # Megnevezés Követelés tárgyévi (= ) Követelés összesen (=12+13) Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen ( )

54 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+- ) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) 01 Hosszú lejáratú kötelezettségek( ) hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozás működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete 15 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából ( ) Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Ebből: - váltótartozások miatt munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt helyi adó túlfizetés miatt támogatási program előlege miatt előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatt nemzetközi támogatási programok miatti garancia és kezességvállalás miatt egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+09)

55 59 - Kötelezettségek állományának alakulása # Megnevezés Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) Hosszú lejáratú kötelezettségek( ) hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozás működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából ( ) Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Ebből: - váltótartozások miatt munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt helyi adó túlfizetés miatt támogatási program előlege miatt előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatt nemzetközi támogatási programok miatti garancia és kezességvállalás miatt egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+09)

56 # Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvál lalásából a tárgyévi kötelezettségvál lalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvál lalásából a tárgyévi kötelezettségvál lalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) kötelezettségvál lalásából a következő év(ek)i kötelezettségvál lalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvál lalásából a következő év(ek)i kötelezettségvál lalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvál lalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvál lalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvál lalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvál lalás Előző év(ek)i kötelezettségvál lalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Lakásépítés Állami készletek, tartalékok Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Támogatásértékű működési kiadások Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) Tartós részesedések vásárlása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) Kiadások összesen ( )

57 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása # Megnevezés Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalássa l nem terhelt (szabad) előirányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Kormányzati beruházás Lakástámogatás Lakásépítés Állami készletek, tartalékok Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Támogatásértékű működési kiadások Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) Tartós részesedések vásárlása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) Kiadások összesen ( )

58 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi kiadások összesen (06+07) Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ( ) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól Eltérés (2-3)

59 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Kölcsönök TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Nem azonosítható bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) Eltérés (2-3)

60 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi kiadások összesen (06+07) Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ( ) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól Eltérés (1-2)

61 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek ( ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Kölcsönök TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ( ) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) Költségvetési támogatás Nem azonosítható bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások Keretátvezetés devizaszámlára Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése Hitel kiadások Eltérés (1-2)

62 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Hitel bevételek Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Rövid lejáratú értékpapír beváltás Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről Eltérés (1-2)

63 a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti bevételek Nem azonosított bevételek Hitel bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen ( ) 01 Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Devizaszámla és valutapénztár bevételei Házipénztári záró pénzkészlet Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése Kerekítés miatti eltérés Rendszerbeli eltérések összesen ( ) Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek Kincstári téves feldolgozás Egyéb eltérés Nem rendszerbeli eltérések összesen ( ) Eltérés összesen (8+13)=(3)

64 a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti kiadások Hitel kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (1+2+3) 01 Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása Kerekítés miatti eltérés Rendszerbeli eltérések összesen ( ) Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek Kincstári téves feldolgozás Egyéb eltérés Nem rendszerbeli eltérések összesen ( ) Eltérés összesen (9+14)=(3)

65 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) Dologi kiadások (03/49) Dologi jellegű kiadások (=03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/ ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31) Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) Lakástámogatás (=05/21) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Közhatalmi bevételek (=07/04) Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) Működési bevételek összesen ( )

66 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Működési költségvetés támogatása (=09/01) Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04) Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) Maradvány felhasználás (=10/ /64) ( ) Finanszírozási kiadások (06/96) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Finanszírozási bevételek (10/94) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

67 B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Kamatkiadások (03/67) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14) Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) Lakástámogatás (05/21) Lakásépítés (05/23+05/27) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

68 B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) Módosított előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

69 B24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet összesen ( ) 0 06 Bevételek (+) 0 07 Kiadások (-) 0 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

70

71

72

73

74

75

76

77

78