2012 Féléves beszámoló

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged Bajai út a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézmyi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások enkt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enkt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) 24 Pzforgalom egyeztetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 121 Kiadások enkt közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben - 3 -

4 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmyek Illetmykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítmyhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle rendszeres juttatásai Különféle rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( )

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Állományba tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pzügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dollogi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

8 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás zetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás elkülönített állami pzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás zetiségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pzeszközátadás egyházaknak Működési célú pzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Működési célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Beruházási célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Unió költségvetések Felújítási célú pzeszközátadás kormányoknak és zetközi szervezeteknek Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldinek

10 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pzbeli térítés Lakáshoz jutás pzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pzbeli kártérítés, egyéb pzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami gondozásban lévők pzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pzbeli juttatása Ellátottak pzbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

11 05 - Intézmyi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézmyi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézmyi beruházások általános forgalmi adója Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézmyi beruházások kiadásai összesen ( ) Kormányzati beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézmyi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen (36+37) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

12 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása zetiségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása zetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami pzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pzügyi vállalkozásoknak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami pzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

13 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése zetiségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése zetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Tartalékok, maradvány elszámolása ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitel törlesztése pzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pzalapoknak Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása

14 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés zetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (86+95) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

15 07 - Közhatalmi bevételek, intézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézmyi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézmyi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Működési célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

16 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+22) Beruházási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Beruházási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felújítási célú pzeszközátvétel kormányoktól és zetközi szervezetektől Felújítási célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

17 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézmyi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel zetiségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

18 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel elkülönített állami pzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel zetiségi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

19 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése zetiségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése zetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami pzügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami pzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( )

20 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igybevétele társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igybevétele zetiségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igybevétele elkülönített állami pzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igybevétele államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igybevétele társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igybevétele zetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele elkülönített állami pzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igybevétele államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök igybevétele államháztartáson belülről (50+58) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzat-maradványának, pzmaradványának működési célú igybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pzmaradványának felhalmozási célú igybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igybevétele Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Maradvány-felhasználás ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) A központi költségvetésből kapott megelőlegezések Hitelfelvétel más alaptól Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

21 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel zetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú működési bevétel összesen Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) Továbbadási célú működési bevétel összesen Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )