Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.)

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

7 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

8 Értéktípus: Fő 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú Vezetői létszám felsőfokú Vezetői létszám összesen alapfokú középfokú felsőfokú összesen I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből Köztisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport

9 Értéktípus: Fő 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú Vezetői létszám felsőfokú Vezetői létszám összesen alapfokú középfokú felsőfokú összesen Létszám összesen 40 III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

10 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege ből a beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

11 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) Dologi kiadások (03/49) Dologi jellegű kiadások (=03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/ ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31) Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) Lakástámogatás (=05/21) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Közhatalmi bevételek (=07/04) Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) Működési bevételek összesen ( )

12 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Működési költségvetés támogatása (=09/01) Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04) Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből) Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63) Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) Maradvány felhasználás (=10/ /64) ( ) Finanszírozási kiadások (06/96) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Finanszírozási bevételek (10/94) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén