MÁK program Készült: óra 27 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Átírás

1 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Ebből: értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) /a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

2 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(97+98) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

3 21.Lap 30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása ezer ft 1. A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele ( ) Vállalk.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli bevétele I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (01+02) Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele Értékesített tartós részesedések bevétele Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14) Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4) Rövid lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+...7) Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IV.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9) V.Váll.tev.kapcsolódó költségv.passzív pénzügy elszámolások B.Vállakozási tevékenység bevételi összesen (I+...+V) C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV) D.Vállalkozási tevékenység kiadási előírányzata Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása ( ) Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai VI.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (10+11) Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai Váll.tev. felhalmozási és tőke jell.pénzforgalmi kiadásai Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai VII.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiadásai Rövid lejáratú hitelek kiadásai Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.kiadásai Forgatási célú értékpapírok kiadásai VIII.Váll.tev.forgatási c. finanszírozási kiadása( ) Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai IX.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18) X.Váll.tev.-hez kapcsolódó költ.aktív pénzügyi elszámolások E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X) F.Váll.tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad.(d-vi-vii-14-ix) G.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 0 0

4 22.Lap 30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása ezer ft 58. H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa(g-19) Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-) Alaptev.ellátására felhasznált elöző év váll.maradvány(-) Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-) Pénzforg.váll.mar.-t külön jogsz.alap. módosító tétel(+-) I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a(h ) J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G J) XI.Váll.tev.forgatási célú finan.i műv.-k egyenlege (III-IV) XII.Váll.tev.befektetési célú finan.i műv-k egyenlege(iv-ix) L.Váll.tev.finanszírozási célú művelet.-k egyenlege(xi-xii) M.Váll.tev.aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen.-e(v-x) N.Váll.tevékeny. bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)

5 27.Lap 42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) 1. A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai Kiegészítő tevékenység működési kiadásai Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen Alaptevékenység felhalmozási kiadásai Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -) D.Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei Kiegészítő tevékenység működési bevételei Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen Alaptevékenység felhalmozási bevételei Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -) G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -) Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) Működési célú szabad előírányzat-maradvány Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:év végén a forg.célú értékpapír állomány 0 0