ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20"

Etelka Kocsisné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 Önkorm támogatás ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Pénzmaradvány ,0 Összesen: ,5 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár ,0 Dologi ,9 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: ,4 Pénzmaradvány kimutatás évi pénzmaradvány összege 2 Kötelezettséggel.terhelt pénzmaradvány 2 Szabad pénzmaradvány pénzmaradvány 0

2 2. sz. melléklet 2. oldal A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai év 1.1. Intézményi műk.bev Személyi jellegű kiadások 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő járulékok , Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 1.5. Önk.költségvetési támogatása 1.6. Működési célra átvett pénzeszk Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér , Támogatásértékű működési kiad Dologi jellegű kiadások , Ellátottak juttatásai , Adott kölcsönök 2.8. Tartalék 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Általános Céltartalék Összes költségvetési működési Összes költségvetési működési bevétel: ,6 kiadás: ,4 Működési többlet: Működési hiány: ,1 finanszírozása működési célú ,0 kiadásai működési célú Pénzmaradvány , Értékpapírok visszavásárlása finanszírozása működési célú Hitelfelvétel Kötvény Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: ,5 Összes működési kiadás ,9 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai év 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.fiz. Áfa 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev Támogatás, kölcsön visszatér 2.7. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök 2.9. Hitel kamata Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási Összes költségvetési felhalmozási bevétel: kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: finanszírozása felhalmozási célú kiadásai felhalmozási célú Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása finanszírozása felhalmozási célú Hitelfelvétel Kötvény 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel: 0,0 Összes felhalmozási kiadás 0,0 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2012.év 1. Működési bevételek eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 2. Működési kiadások eredeti ei. rányzat Teljesítés % 1. Felhalmozási bevételek eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 2. Felhalmozási kiadások eredeti ei. rányzat Teljesítés % BEVÉTELEK eredeti ei. előirányzat Teljesítés % KIADÁSOK eredeti ei. rányzat Teljesítés % Költségvetési működési bevételek ,6 Költségvetési működési kiadások ,4 Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: ,6 Költségvetési kiadások összesen: ,4 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: ,1 finanszírozása: finanszírozása működési célú finanszírozása felhalmozási célú finanszírozása: finanszírozása működési célú ,0 kiadásai összesen: ,0 működési kiadásai felhalmozási kiadásai finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: ,5 Összes kiadás: ,4

3 3. sz. melléklet 3. oldal Vagyonkimutatás év Sorszám Előző év Tárgyév Változás Eszközök állományi érték %-a A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak (02+03) Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak 03. II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok (7-től 11-ig) Helyi közutak, műtárgyak Terek, parkok Köztemetők Vizek és közcélú vizi létesítmények Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Közművek Védett természeti területek A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai Intézmények ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok Forgalomképes ingatlanok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok Gépek,berendezések, felszerelések Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Forgalomképes járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 36.

4 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok Forgalomképes állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 44. III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 51. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk sz. melléklet 4. oldal 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes 54. eszk Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. 55. A) Befektetett eszközök összesen( ) 56. B) Forgóeszközök I. Készletek 57. II. Követelések összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok 63. IV. Pénzeszközök 64. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 65. B) Forgóeszközök összesen( ) 66. Eszközök összesen: (56+66) 67. 0,0% Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya ,0%

5 Vagyonkimutatás év 3/a. sz. melléklet 5. oldal Sor- Előző év Tárgyév Változás Források szám (nyitó) %-a állományi érték D) Saját tőke I. Tartós tőke 01. II. Tőkeváltozások 02. III. Értékelési tartalék 03. D) Saját tőke összesen ( )) 04. E) Tartalékok 05. I. Költségvetési tartalékok (07+10) Költségvetési tartalék elszámolása Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartaléka elszámolása Költségvetési pénzmaradvány 10. II. Vállalkozási tartalékok (12+15) Vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány 15. E) Tartalékok összesen (06+11) 16. F) Kötelezettségek 17. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kapott kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 29. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 30. F) Kötelezettségek összesen ( ) 31. Források összesen: ( ) 32. 0,0% Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 01. kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő 03. kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 04.

Hasonló dokumentumok

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én