Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz Vagyoni értékű jogok Szellemi28 termékek Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok 7 800és 913a kapcsolódó 7 743vagyoni 775 értékű jogok 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés III IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok /a 24/b I. Készletek összesen ( /b) Követelés 4áruszállításból 175 (vevő) Adósok Alapítás - átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - nem törzsvagyon Tenyészállatok Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek - forgalomképtelen Áruk, közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Rövid lejáratú kölcsönök - korlátozottan forgalomképes 28. Egyéb követelések ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

2 III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, 693 betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) FORRÁSOK Sor-sz. Nyitó Záró január 1. június Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési 195tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék - előző évi költségvetési tartalék Költségvetési 10pénzmaradvány I. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) II. E) Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása Vállalkozási tartalék összesen ( ) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás 446 fejl. 994 c. kötvény kibocsátásból Beruházási, fejlesztési hitel I. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége

3 - iparűzésiadó miatti feltöltési kötelezettségek helyi adó túlfizetés támogatási program előlege miatti kötelezettség tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési 1 090passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó 309elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen 0 kívüli passzív pénzügyi 0 elszámolások III. - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

4 1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának I.félévi bevételei és kiadásai Sor-sz évi előirányza Módosított előirányzat Teljesítés teljesítés / módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,20% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,33% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,15% Építmény adó ,44% Iparűzési adó ,67% 2.3. Átengedett központi adók ,39% Személyi jövedelemadó ,70% Gépjármű adó ,97% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,22% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,96% 3.1. Normatív hozzájárulás ,19% 3.2. Központosított előirányzatok ,97% 3.3. Kieg.tám. Helyi önk. Bérkiad Normatív kötött felhasználású támogatások ,33% 3.5. Fejlesztési célú támogatások 0 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei 4 Előző évi költségvetésikieg., visszatérítések Támogatásértékű bevételek ,71% 5.1. Működési célú ,07% - ebből OEP ,24% 5.2. Felhalmozási célú ,77% 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,40% Müködési és felh.és ktgvet.tám. összesen ,87% 7. Adott kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány pályázatok) ,34% 8 9 Pénzforgalom nélküli bevétel ,00% úthitel- kötvény óvadék ,00% csatornahitel óvadék ,00% 10. Finanszírozási bevételek ,00% 10.1 Hitel felvétel müködési célú 10.2 fejlesztési célú ,00% Bevételek összesen ,92%

5 Sor-sz. KIADÁSOK 1. sz. melléklet folytatása teljesítés / évi előirányza Módosítás évi módosított előirányza előirányzat Működési célú kiadások ,15% 1. Személyi juttatások ,12% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,50% 3. Dologi kiadások ,39% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,01% 5. Speciális célú támogatások(önk.foly.ell.) ,48% 6. Támogatásértékű mük.célú pe.át önkorm ,90% 7. Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre ,18% Felhalmozási célú kiadások ,31% 8. Beruházások ,57% 9. Felújítások ,21% 10. Egyéb felhalmozási kiadások ,93% Működési és felhalm. kiadások összesen ,96% 11. Költségvetési befizetések Tartalékok ,00% 13. Általános tartalék 14. Céltartalék ,00% Ebből: csatorna úthitel-kötvény ,00% Útépítés+ óvodai csop.+iskola támogatásokra pályázatokra környezetvédelmi alap ,00% 15. Befektetési célú részesedések vásárlása Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,66% 17. Finanszírozási kiadások ,30% 18. Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,38% 19. (óvadék) 20. Úthitel óvadéki letét ,00% Kiadások összesen ,78% 21. Költségvetési létszámkeret 361,25 361,25

6 Az önkormányzat következő évekre vonatkozó kötelezettségei (hitel,kötvény) ezer ft Visszafizetés üteme Összesen Intézmény felújítás Szennyviztelep Iskolaépítés gépkocsi Össz. Tőke visszafiz Kötvény visszavás össz.hitel+kötvény Óvadéki Összeg kötvény Pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek: KEOP Arany Óvoda energetikai pályázat önrész Kerékpár út önrész Városközpont, Művelődési ház önrész Norvég pályázat folyamatban KEOP Vízbázis bővítés Összesen: ezer ft-ban A évi önkormányzati ciklusban az Erzsébet iskola építéséhez került sor kedvezményes kamatozású ÖKIF hitel felvételre eft értékben július 25-én lett kibocsátva eft értékben kötvény, amellyel kiváltásra került az útépítésre felvett hitel.