Heves Megye Önkormányzatának 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Átírás

1 Heves Megye Önkormányzatának 5/203. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 202. évi gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/20. (XII.3.) kormányrendelet alapján a következő rendeletet alkotja.. () A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: - Egyszerűsített mérleget ezer Ft főösszeggel az 2. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést ezer Ft kiadási és ezer Ft bevételi főösszeggel a. sz. melléklet szerint, - Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint. (2) A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 202. évi tényleges bevétel ezer Ft 202. évi tényleges kiadás ezer Ft (3) A bevételek részletezését az 3. sz. melléklet, további részletezését tartalmazza. (4) A kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) A Heves Megyei Önkormányzat 202. évi létszámadatait a Közgyűlés a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 9. sz. melléklet vagyonmérlege és a 0. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2 .sz. melléklet A 202.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított előirányat Eredeti MŰKÖDÉS Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Letéti számlás kifizetésekhez támogatás Központosított ok Működési célra átadott pénzeszközök Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei önkormányzati tartalék Támogatásértékű p.e. átadás Központi költségvetési támogatás összesen: Tartalékok Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Központosított ok Letéti számláról kiegyenlített tételek Területfejlesztési feladatok MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Fejlesztési célú támogatások Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása Hitel Hiteltörlesztés és kamat Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 2.sz. melléklet Az önkormányzati költségvetés 202.évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés B E V É T E L E K 202. évi eredeti 202. évi módosított 202. évi teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés K I A D Á S O K 202. évi eredeti 202. évi módosított 202. évi teljesítés Ezer forintban Teljesítés %-a - személyi jellegű kiadások ,2% Egyéb sajátos bevételek ,8% - munkaadókat terhelő járulékok ,20% - dologi jellegű kiadások ,66% Önkormányzat sajátos működési bevétele ,8% - kitüntető díjak ,00% Önkormányzati Hivatal működési kiadásai ,75% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4% Önkormányzat működési kiadásai ,76% Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai ,03% Letéti számlás kifizetéshez támogatás ,00% Önkormányzat felújítási kiadások Központosított ok ,00% Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,87% Megyei önkormányzati tartalék ,00% Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások ,6% Fejlesztési célú támogatások ,00% Központosított ok ,55% Megyei önkormányzat működési támogatása ,00% Központi költségvetési támogatás ,00% Letéti számláról kiegyenlített tételek ,00% Működési célra átvett pénzeszközök ,56% Területfejlesztési feladatok ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,00% Átvett pénzeszközök ,59% Támogatásértékű p.e. átadás ,7% Működési célra átadott pénzeszközök ,84% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány ,00% Átadott pénzeszközök ,0% Pénzmaradvány tartalék Tartalékok ,00% TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,55% TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,45% Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,07% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,75%

5 BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 3.sz. melléklet Ezer forintban BEVÉTELEK Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat Saját bevételek 3 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 4 Egyéb felhalmozási jellegű bevétel ,23% 5 Működési bevételek ,28% 6 Működési célú támogatásértékű bevételek ,37% 7 Egyéb sajátos bevétel ,83% Összesen: ,34% ,34% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,34% II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Egyéb központosított támogatás ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 5 Megyei önkormányzati tartalék ,00% Összesen: ,00% ,00% II. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% VIII.FEJEZET: Letéti számla kifizetése Letéti számláról történő kifizetéshez központosított támogatás ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% ,8%

6 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek ,62% Összesen: ,62% ,62% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,62% III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű bevételek Működési bevételek Hivatal Támogatásértékű bevétele Támogatásértékű működési bevétel ,00% Összesen: ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz ,56% Összesen: ,56% ,56% IV. FEJEZET ÖSSZESEN ,56% VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány átvétel ,00% Összesen: ,00% ,00% VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% ,90%

7 KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 4.sz. melléklet Ezer forintban Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám KIADÁSOK Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított ei Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET :Heves Megyei Önkormányzat 3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások ,99% ,99% ,99% 7 Szakértői díjak, véleményeztetés Szakértői díjak ,3% ,3% ,3% 8 Tagdíjak Tagdíjak ,68% Egyéb díjak ,68% ,97% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 2 Gépkocsi vásárlás ,44% Egyéb felhalmozási célú ei ,67% Vagyoni értékű jog vásárlása ,00% ,87% ,87% 2 Megyei Közgyűlés kiadásai 4 Letéti számlára történő befizetés ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás befizetése 5 letéti számlára ,00% 6 Pénzügyi gondnok díja ,00% 7 Nettó forgótőke elszámolás ,55% ,55% Megyei Közgyűlés Területfejlesztéssel összefüggő kiadásai Területfejlesztési koncepció elkészítése ,6% 2 Egyéb területfejlesztési feladatok ,00% ,29% ,29% I.FEJEZET ÖSSZESEN ,27%

8 IV.FEJEZET: Átadott pénzeszközök 2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás 2 6 Pénzeszközátadás ,56% 7 Pénzeszközátadás (díj) ,20% ,43% ,43% Szervezeteknek adott támogatás Szervezeteknek adott támogatás ,23% IV.FEJEZET ÖSSZESEN: ,23% ,23% ,84% VI.FEJEZET: Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék Megyei önkormányzati tartalék VI.FEJEZET ÖSSZESEN: ,00% VII.FEJEZET: Pénzmaradvány tartalékok Befizetési kötelezettséggel terhelt VII.FEJEZET ÖSSZESEN: VIII.FEJEZET: Letéti számláról kiegyenlített tételek Letéti számláról kiegyenlített tételek Vak Bottyán J. Sz. kiegyenlített tételei Dologi kiadások ,00% 2 HMÖ kiegyenlített tételei Dologi kiadások ,00% Működési célú p.e. átadás ,00% ,00% ,00% VIII.FEJEZET ÖSSZESEN: ,00% Kiadások összesen ,3%

9 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám KIADÁSOK Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítitt ei. Teljesítés Teljesítés % I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,79% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,7% 3 Dologi jellegű kiadások ,68% 4 Átadott p.e. kitüntető díjak ,00% 5 felhalmozási kiadás ,03% ,57% ,57% 2 Megyei Közgyűlés Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 3 Dologi jellegű kiadások ,90% ,34% ,34% 4 Európai Információs Pont 2 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,58% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 3 Dologi jellegű kiadások ,02% ,73% ,73% 5 Területfejlesztési kiadások 2 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások ,00% ,00% ,00% I.FEJEZET ÖSSZESEN: ,74% II.FEJEZET:Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek 5 Támogatásértékű p.e. átadás Mik-nek ,7% ,7% ,7% II.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen ,7% ,78%

10 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként 202. év 203. év 204. év 205. év Ezer forintban Összesen. 2. "Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( )"elkészítése Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés) Összesen

11 6.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: "EUROPE DIRECT Hálózat Információs Központjai" GCI-C-2009/202-HU-VIII-4 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

12 A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 7. sz. melléklet Ezer forintban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés 202. évi 203. évi irányszám 204. évi irányszám Megnevezés 202.évi 203.évi irányszám 204.évi irányszám Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Fejlesztési célú támogatás 500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat felújítási kiadásai Letéti számlás kifizetésekhez támogatás Önkormányzat felhalmozási kiadásai 64 Központosított ok Területfejlesztéssel összef.felhalmozási kiadás Megyei önkormányzati tartalék 842 Központosított ei Normatív kötött felhesználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Letéti számláról kiegyenlített tételek Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Terülefejlesztési feladatok Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Átadott pénzeszközök összesen: Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű p.e.átadás Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Heves Megyei Önkormányat 8.sz. melléklet Az önkormányzat fennálló hitelállománya 202.december 3-én Pénzintézet Szerződés kelte Hitel célja Felvett összege ezer Ft Állománya ezer Ft Lejárat időpontja NEMLEGES Összesen:

14 9.sz. melléklet 202. évi vagyonmérleg Adatok eft Előző év Tárgyév Előző évi ESZKÖZÖK Ssz. értékhez állományi érték viszonyítva I. Immateriális javak összesen %. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2, 22) % 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3, 32) % 3. Járművek (32, 322) % 4. Tenyészállatok (4, 42) 5. Beruházások, felújítások % 6. Beruházásra adott előlegek 3 7. Állami készletek, tartalékok 4 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +5) %. Tartós részesedés (7, 75) % 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (72-74, 752) 8 3. Tartósan adott kölcsönök (9-94-ből, 98-ből) % 4. Hosszú lejáratú betétek (78) Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 2 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (79) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+ +22) % IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett % A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) %. Anyagok (2-24) 3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (25,26) 34 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) 36 I. Készletek összesen (3+ +36) %. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( , 288-ból) % 2. Adósok (28, 288) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 9-ből) % - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei 42 II. Követelések összesen (38+ +4) %. Forgatási célú részesedés (295, 298-ból) Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 53 III. Értékpapírok összesen (50+53) 56. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3) Költségvetési fizetési számlák (32) % 3. Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) 60 IV. Pénzeszközök összesen ( ) % V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen % B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN %

15 FORRÁSOK Adatok eft Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Tartós tőke (4) % 2. Tőkeváltozások (42, 43) % 3. Értékesítési tartalék (47) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) %. Költségvetési tartalék elszámolása (80+8) % Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (42) % előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (424) % 2. Költségvetési pénzmaradvány (422) % 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás (426) Előirányzat-maradvány (424) 85 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) % II. Vállalkozási tartalékok összesen 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) %. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352, 4362) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422) Beruházási, fejlesztési célú hitelek (432, 4322, 4332) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322,43222) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0. Rövid lejáratú kölcsönök (453, 454) Rövid lejáratú hitelek (45, 452, 455, 456, 457) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (44-443) (06+07) % Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek % tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, , 449) % Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l) 0 támogatási program előlege miatti kötelezettség (449) 4 felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet 9 egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból) 23 tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek ( ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 25 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) % III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen % F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) % FORRÁSOK ÖSSZESEN % Ssz.

16 Önkormányzati vagyonkimutatás 202.december 3-én 0.sz.melléklet Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes Összesen Forgalomképes vagyon Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon Ezer forintban Mindösszesen Heves Megyei Önkormányzat I. Immateriális javak Földterület 0 0 Telek Épület Építmény 0 0 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok 0 0 Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások 0 0 II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzat összesen (I.+II.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök

17 i Hivatal I. Immateriális javak Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

18 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 202. év M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, közp.ei Letéti számláról kiegyenlített tételek Támogatásértékű p.e. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen 0 0 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: sz.melléklet Ezer Ft Teljesítés

19 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen 0 0 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 Finanszírozási műveletek eredménye 0 0 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 Teljesítés

20 2.sz. melléklet Egyszerűsített mérleg 202.év Ezer Ft M e g n e v e z é s Állományi érték Előző év Tárgyév Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

21 3.sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 202. év M e g n e v e z é s Tárgyévi ktgvetési besz. Auditálási eltérések (+-) Ezer Ft Tárgyévi aud. egysz. besz. záró Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenl. ( +,- ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( + - ) Módosított pénzmaradvány ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 2-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány

22 Megnevezés 4.sz.melléklete adatok: fő-ben Engedélyezett létszám 202.évre Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal 0 - köztisztviselők 2, munkatvkönyve alá tartozók,00 0 ÖSSZESEN 22,75 0

23 5.sz. melléklet Sorszám Intézmény neve Heves Megyei Önkormányzat 202. évi pénzmaradvány elszámolása Záró pénzkészlet Aktív, passzív elszámolás Kiutalatlan támogatás Előző évi maradván y Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozási korrekció Módosított pénzmaradván y Kiutalatlan támogatás, finansz. korrekció Önkormányzati kiegészítés (+) elvonás (-) Adatok: eft-ban Jóváhagyott pénzmaradvány = = =9+0+ Heves Megyei Önkormnáyzati Hivatal Heves Megyei Önkormányzat Mindösszesen: