NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 4. sz., kiadási feladatonként az 5. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e Ft bevétellel és e Ft kiadással Az engedélyezett, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám szintén 36 fő, (tartalmazza a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat is). 2. Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 4., valamint a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az 1. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 3. és a 4. sz. mellékletek szerint fogadja el. 4. A képviselőtestület a évi kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 5. és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 5. A 4. -ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat a 3/1. és az 5. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. A képviselőtestület a felhalmozási bevételeket az 1., 3. és a 7. sz. a kiadásokat az 1., 3/1., és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 7. (1) Az Önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát /mérleg/ a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2 (2) A Képviselőtestület vagyonállapotának összesítését a 10. sz. melléklet alapján megállapítja. 8. Az Önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványát a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyből e/ft feladatokkal terhelt, e/ft szabad pénzmaradvány. 9. A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Nyárlőrinc Község Önkormányzat évi adósságállományát a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 12. A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés valamint a pénzmaradvány kimutatást a képviselőtestület a 15., 16., 17. sz. mellékletek szerint fogadja el. 13. Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 18. sz. mellékletben kerülnek kimutatásra. 14. Záró rendelkezések Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Nyárlőrinc, április 21. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: április 24. Zayzon Jenőné jegyző

3 1. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Intézményi működési bevétel támogatás értékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzmaradvány Előző évi központi kiegészítések BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOPN ÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel visszafizetés Tartalék Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: jegyző: 1 fő köztisztviselő: 8 fő polgármester 1 fő ügykezelő 1 fő egyéb 1,75 fő alpolgármester 1 fő társadalmi

4 2. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSO P.NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELEJESÍTÉS Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Finanszírozási bevétel (hitel) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ALCÍM NÉV Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSO P.NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Finanszírozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: közalkalmazott 14,25 fő közhasznú 9 fő

5 3. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK I. BEVÉTEL ÖSSZESEN II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL II. BEVÉTEL ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN /1 sz. melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA KIADÁSOK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS TARTALÉK FELHALMOZÁSI KIADÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE I. ÖSSZESEN II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 4. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 1. Szociális étkezés Intézményi működési bevétel Állattenyésztési szolgáltatás Intézményi működési bevétel Parkgondozás Támogatás értékű bevétel Munkahelyi vendéglátás Intézményi működési bevétel Saját v. bérelt ing. haszn. Intézményi működési bevétel Temetkezés Intézményi működési bevétel Város és községgazdálkodás Intézményi működési bevétel SZJA és állami támogatás Sajátos működési bevétel Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel Házi segítségnyújtás Intézményi működési bevétel Műv. ház tevékenység Intézményi működési bevétel Finanszírozási tevékenység Hitel felvét Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel

7 4.sz.melléklet Választással kapcsolatos feladatok Támogatás értékű bevétel Fogászati ellátás Támogatás értékű bevétel ÖSSZESEN 1-16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK SAJÁTOS MŰK. BEV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK 2480 MINDÖSSZESEN

8 5. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS LÉTSZÁM I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN ,75 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás Parkgondozás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás Közutak üzemeltés Dologi kiadás Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás Községgazd. szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Temetkezés Dologi kiadás Közvilágítás Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Házi segítségnyújtás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő Járulék Dologi kiadás

9 5.sz.melléklet Családsegítés Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális étkeztetés Szociálpolitikai juttatás Dologi kiadás Rendszeres pénzbeni ell. Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terhelő járulék Eseti pénzbeli szociális ellátás Szociálpolitikai juttatás Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szociálpolitikai juttatások Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Műv. ház tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás , Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Sportcélok és feladatok Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fogászati ellátás Dologi kiadás Választással kapcsolatos feladatok Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Finanszírozás kiadásai ÖSSZESEN 1-24 SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN ,25 MINDÖSSZESEN SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS TARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS FIINANSZÍROZÁSI KIADÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 6. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS 2008.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS SPORTKÖR NYUGDÍJASOK ( NÉPDALKÖR) VÖRÖSKERESZT EGYHÁZAK FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT NYÁRLŐRINC JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET TISZA - KUNSÁG VÍZGAZD. TÁRSULÁS POLGÁRŐR EGYESÜLET NYÁRLŐRINCI IFJAK KLUBJA VÉNUSZ TÁNCCSOPORT EGYÉB TÁMOGATÁS EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY KÖVECSES JÁNOS KATOLIJUS KARITÁSZ MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE FALUFELÚJÍTÁSI ALAP VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÖVETSÉGE ŐSSEJT AZ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN

11 7. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELEJSÍTÉS 1 KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 LAKOSSÁGI KÖZMŰ BEFIZETÉS FŰKASZA VÁSÁRLÁSHOZ TÁMOGATÁS KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS TELEK ÉRTÉKESÍTÉS FELHALMOZÁSI HITEL NIVA ÉRTÉKESÍTÉS FORD AUTÓHOZ HITEL IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN SORSZÁM NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS 1 BEM,ŐSZ,TAVASZ,RÁKÓCZI UTAK TERVEZÉSE SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ ÖNERŐ/ Általános Iskola felújítása, szennyvíz csatorna / LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE TŰZOLTÓ SZERTÁR FELÚJÍTÁSA HITEL VISSZAFIZETÉS GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS NEFELEJCS,PETŐFI,RÁKÓCZI UTCÁK FELÚJÍTÁSA ÚTTÖRŐ UTCA FELÚJÍTÁSA FŰKASZA VÁSÁRLÁS KÖZPARK FELÚJÍTÁSA FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS SZENNYVÍZ-CSATORNA TERVEZÉS TEMETŐKAPU FELÚJÍTÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS

12 9. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (49+50) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

13 ezer ft 9.sz.mell.2. állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

14 10. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez

15 11. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA ezer ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány( ) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány ( ) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány

16 12. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez e/ft NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI A támogatás kedvezményezettje (fő) Jogcím (jegllege) Összege Adókedvezmény (halasztás) Jogcím Összege (jellege) Jogcím (jellege) Összege 36 Komm. adó Pótlék Gépjármű adó Iparűzési adó Gépjármű adó Iparűzési adó Föld jöv. adó Adóelengedés Egyéb Összesen Komm. Adó Pótlék 8 8 A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek a hátralék megfizetése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.

17 13. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMMÁNYZAT HITEL ÁLLOMÁNYA DECEMBER 31. HITEL CÉLJA ÖSSZEGE LEJÁRAT ÚTFELÚJÍTÁS ( KOSSUTH, NEFELEJCS, SÁGVÁRI ) ÚTFELÚJÍTÁS ( ALKOTMÁNY, DÓZSA, ISKOLA ) ÚTFELÚJÍTÁS ( VASÚT, ÁRPÁD, SUGÁR ) CEGLÉDI HULLADÉKLERAKÓ ÉPÍTÉSHEZ MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ FORD AUTÓ VÁSÁRLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

18 14. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = ) 4837

19 15. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2008 Ezer forintban Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási költségvetés auditált Tárgyévi Auditálási auditált ESZKÖZÖK eltérések i egyszerűsíte költségvetés eltérések egyszerűsíte (+) tt i (+) tt beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetés i beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

20 16. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez 1. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2008 Ezer forintban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

21 16.sz.mell Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége - - (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

22 17. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2008 Ezer forintban Előző évi Előző évi Tárgyévi Auditálási Sor- költségvetés auditált Tárgyévi Auditálási auditált Megnevezés eltérések szám i egyszerűsíte költségvetés eltérések egyszerűsíte (+) beszámoló tt i (+) tt beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 10. Módosított pénzmaradvány ( ) 11. A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

23 18. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI JOGCÍM ÖSSZEG EGÉSZSÉGE IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN: