K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról"

Zsombor Bakos
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ának felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületére, a K vágóörsi Napköziotthonos Óvodára mint önállóan m köd költségvetési szervre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra. 2. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a évi zárszámadást Ft bevétellel, Ft kiadással és Ft évi végi pénzkészlettel állapítja meg. 3. A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: a) a pénzforgalmi mérleg alakulását az 1. melléklet, b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, c) a befolyt bevételeket a 3. melléklet, d) az állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, e) a teljesített kiadásokat kiemelt el irányzatonként az 5. melléklet, f) a teljesített felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet, g) a teljesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet, h) az óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet, i) az adósságállomány alakulását a 9. melléklet, j) a létszám felhasználás alakulását a 10. melléklet, k) az önkormányzati vagyon alakulását a 11. melléklet, l) a pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.

évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1.

2 5. Hatályát veszti K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a évi zárszámadásról szóló 6/2010. (IV.15.) rendelete. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: május 25. Dr. Szabó Tímea körjegyz 1. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásának összevont mérlege Bevételi források Teljesítés (ezer Ft) Intézményi m ködési bevétel Helyi adók +pótlék Önkormányzatok költségvetési támogatása Átengedett központi adók

25.) önkormányzati rendelethez K vágóörs Község Önkormányzata 2010.

3 Felhalmozási és t kejelleg bevétel Egyéb bevétel 518 Támogatásérték bevételek Kiegyenlít,függ, átfutó bevétel 500 El z évi pénzmaradvány 311 Bevétel mindösszesen: Kiadások M ködési kiadás Felújítási kiadás Beruházási kiadás Egyéb felhalmozási kiadás Kiegyenlít,függ, átfutó kiadás évi záró pénzkészlet 600 Kiadás mindösszesen:

885 Kiadások M ködési kiadás 133.969 Felújítási kiadás 2.882 Beruházási kiadás 2.

4 2. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadásának költségvetési mérlege (ezer Ft) Bevételi források Teljesítés Egyéb állami támogatás 283 M ködési célra átvett pénzeszköz -- El z évi pénzmaradvány 2 Bevétel mindösszesen: 285 Kiadások Teljesítés M ködési kiadás 65 Felhalmozási kiadás -- Kiegyenlít, függ, átfutó kiadás évi záró pénzkészlet -- M ködési célú támogatás Kiadások mindösszesen:

célra átvett pénzeszköz -- El z évi pénzmaradvány 2 Bevétel mindösszesen: 285 Kiadások Teljesítés M ködési kiadás 65

5 3. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont bevételei forrásonként Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés%-ban Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek

6 M ködési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Tárgyi eszközök értékesítése Helyi adók Pótlék Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozásiés t kebevételei Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték m ködési bevétel Támogatásérték beruházási bevétel El z évi költségvetési kiegészítések El z évi pénzmaradvány Belföldi hitelek felvétele Kiegyenlít, függ, átfutó bevétel Bevétel összesen:

999 -- Egyéb sajátos bevételek -- -- 518 -- Önkormányzatok költségvetési támogatása 12.638 33.278 33.278 100 Támogatásérték m ködési bevétel 3.452 3.452 9.

7 4. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez évi állami hozzájárulások, egyéb támogatások elszámolása ezer Ft-ban Mutatószám Állami hozzájár. Eltérés Megnevezés Terv Tény Terv Tény + - Települési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdül helyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális gyermekjóléti feladatok Óvodai nevelés 8 hó Óvodai nevelés 4 hó Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 8 hó Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 4 hó Kedvezményes étkeztetés Óvoda

600 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 57 57 149 149 Üdül helyi feladatok - - 100 158 58 Pénzbeli szociális juttatások 899 899 5.646 5.

8 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás Összesen: melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai kiemelt el irányzatonként ezer Ft-ban

9 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Személyi jelleg juttatás Munkaadót terhel járulék Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Összesen:

018 99 Dologi jelleg kiadások 32.671 40.664 40.621 100 Felhalmozási kiadások 43.

10 6. melléklet a 8 /2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 1. cím ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban EKG készülék vásárlás F nyíró vásárlás Zöldfa út építése Rendezési terv Többfunkciós épület beruházása Felhalmozási kiadás összesen:

cím ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban EKG készülék vásárlás 375 375 375 100

11 Az Önkormányzat évi teljesített felújítási kiadásai célonként 7. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelete

12 1. cím ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Többfunkciós épület Felújítási kiadás összesen:

14 8. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Napközi otthonos óvoda, mint önállóan m köd költségvetési szerv 2010.évi bevételei és kiadásai (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Támogatások, kiegészítések Felügyeleti szervt l kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Átvett pénzeszköz Bevételek összesen: M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:

647 9.797 102 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 6.023 6.023 6.023 100 Normatív állami hozzájárulás 3.624 3.

15 9. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságállományának bemutatása 1) évben felhalmozási célra (kisbusz) felvett hitel : ezer Ft ig törlesztett összeg: ezer Ft. Következ években visszafizetend az alábbi ütemezés szerint: Felhalmozási hitel t ke Kamat Összesen Összesen:

évben felhalmozási célra (kisbusz) felvett hitel : 10.408 ezer Ft. 2010.12.31-ig törlesztett összeg: 8.

16 2) Beruházási hitel többfunkciós épület átalakítására: évben rendelkezésre álló hitelkeret ezer Ft évben igénybevett összeg ezer Ft december 31-én rendelkezésre álló hitelkeret ezer Ft. A hitel törlesztésének kezd id pontja a fizetend összeg negyedévente ezer Ft. A hitel törlesztésének lejárata ) M ködési célú folyószámla hitel: évben rendelkezésre bocsátott hitel összege ezer Ft, melynek év közbeni folyamatos igénybevétele az önkormányzat m ködését biztosította. A hitel december 31-i egyenlege ezer Ft, mely összeg a évi költségvetésbe betervezésre került.

évben rendelkezésre bocsátott hitel összege 21.000 ezer Ft, melynek év közbeni folyamatos igénybevétele az önkormányzat m ködését biztosította. A hitel 2010.

17 K vágóörs Önkormányzat évi létszám felhasználása (f ) 10. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Teljes munkaid ben Részmunkaid ben Állományba nem tartozók Összesen foglalkoztatottak foglalkoztatottak terv tény terv tény terv tény terv tény Önkormányzat Háziorvosi+véd n i szolgálat Fürd és strandszolgáltatás Önállóan m köd költségvetési szerv (óvoda) M vel dési ház Községgazdálkodás Összesen:

foglalkoztatottak terv tény terv tény terv tény terv tény Önkormányzat 9 9 1 1 7 5 17 15 Háziorvosi+véd n i szolgálat 2 2 2 2 1 1

18 11. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Önkormányzat december 31-i vagyonáról Megnevezés ezer Ft-ban Szellemi termékek Forgalomképes tárgyi eszközök Korlátozottan forg.képes tárgyi eszközök Forgalomképtelen tárgyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Járm vek 7.134

355 Forgalomképes tárgyi eszközök 3.272 Korlátozottan forg.képes tárgyi eszközök 90.

19 Befejezetlen beruházások Tartósan adott kölcsönök Adósok Pénzeszközök 640 Egyéb követelések 645 Aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tartós t ke T keváltozások Tartalékok Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez

540 T keváltozások -14.201 Tartalékok -5.725 Beruházási és fejlesztési hitelek 1.650 Rövid lejáratú hitelek 8.

20 K vágóörs Község Önkormányzata évi pénzmaradvány kimutatása ezer Ft El z év Tárgyév Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 1 Rövid lejáratú költségvetési számlák záróegyenlegei 542 Záró pénzkészlet Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege 115 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege 985 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen El z években képzett költségvetési tartalékok maradványa 825

záróegyenlegei 542 Záró pénzkészlet 311 600 Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya 8.

21 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 23 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebb l: m ködési célú szabad pénzmaradvány 2.427

Hasonló dokumentumok

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: