Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése év

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év"

Lilla Kovács
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről ,3% 28,5% 2 Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről ,0% 22,8% 3 Közhatalmi bevételek ,3% 12,1% 4 Működési bevételek ,0% 5,6% 5 Felhalmozási bevételek ,9% 0,1% 6 Működési célú átvett pénzeszköz ,3% 0,1% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,0% 8 Hitel államháztartáson kívülről ,0% 3,8% 9 Központi irányító szervi támogatás ,1% 20,5% 10 Maradvány igénybevétele ,0% 5,8% 11 ÁHT-n belüli megelőlegezések ,0% 0,8% 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +11) ,7% 100,0% S. Megnevezés Eredeti Módosított Éves teljesítés %-a megoszlása 1 Személyi jellegű kiadások ,1% 20,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3% 4,6% 3 Dologi kiadások ,2% 23,5% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% 1,6% 5 Egyéb működési célú kiadások ,7% 3,1% 6 Központi irányítószervi támogatások ,1% 20,9% 7 Működési kiadások ,5% 73,7% 8 Felhalmozási kiadások ,5% 17,4% 9 Hitel kölcsön törlesztése ,9% 10 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése ,0% 0,0% 15 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,7% 100,0% S. Megnevezés Állomány 3 MFB- Konyha Hosszú lejáratú hitelek állománya ( ) Likviditási hitel 0 7 Munkabérhitel 0 8 OTP - Gesztenyés Rövid lejáratú hitelek állománya ( ) HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9) /11

belülről 0 323 020 323 020 100,0% 22,8% 3 Közhatalmi bevételek 157 350 157 571 170 607 108,3% 12,1% 4 Működési bevételek 59 150 72 332 78 819 109,0% 5,6% 5 Felhalmozási bevételek 50 000 50 000 1 450

2 2. számú melléklete S. Megnevezés Eredeti Módosított Éves teljesítés ebből: Önkormányzattól átvett ebből: saját bevétel %-a Eltérés megoszlása évi tény 1 Nagymaros Város Önkormányzata ,6% ,9% Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ,9% ,8% Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda ,7% ,5% Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,9% ,4% Gondozási Központ ,6% ,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% ,0% S. Megnevezés Zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés ebből: Önkormányzat átadása ebből: intézményi támogatás nélkül 1 Nagymaros Város Önkormányzata ,5% ,8% Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ,3% ,9% Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda ,2% ,5% Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8% ,4% Gondozási Központ ,7% ,4% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% ,0% %-a Eltérés megoszlása évi tény évi tény évi tény 2/11

113 743 24 363 102,9% 3 860 9,8% 119 909 143 234 3 Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 120 382 121 446 119 853 118 789 1 064 98,7% -1 593 8,5% 99 377 88 272 5 Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház

3 3. számú melléklete Megnevezés Államháztartási mérleg Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A. Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Készletek II. Értékpapírok 0 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök I. Költségvetési évben esedékes követelésekpénzeszközök II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellekű sajátos elszámolások D. Követelések E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen: FORRÁSOK I. Nemzeti vagyon iduláskori étéke II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény G. Sajtá tőke I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 43 1 J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 K. Passzív időbeli elhatárolás 0 0 Források összesen: /11

Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök 6 099 017 6 138 055 I. Készletek 74 69 II. Értékpapírok 0 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 74 69 C. Pénzeszközök 138 038 93 436 I.

4 Vagyon kimutatás 4. számú melléklete Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tenyészálatok Befejezettlen beruházások Befektetett pénzügyi Összesen eszközök Nagymaros Város Önkormányzata Forgalomképtelen (törzsvagyon) Korlátozottan forgalomkées Forkalom képes Összesen Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes Összesen Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes Összesen Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes Összesen Gondozási Központ Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 0 Korlátozottan forgalomkées 0 Forkalom képes Összesen Összesen /11

Forgalomképtelen (törzsvagyon) 0 4 229 827 4 229 827 Korlátozottan forgalomkées 431 253 431 253 Forkalom képes 2 020 355 936 62 764 1 045 500 6 281 1 472 501 Összesen 2 020 5 017 016 62 764 0 1 045

5 Maradványkimutatás 5. számú melléklete Sorszá Megnevezés Összeg m 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 C Összes maradvány (=A+B) D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 436 993 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 412 700 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 24 293 A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 6. számú melléklete Normatív hozzájárulások elszámolása S. Önkormányzat közhatalmi bevételei Eredeti Módosított i teljesítés %-a 1 Építményadó ,3% 2 Idegenforgalmi adó ,5% 3 Telekadó ,8% 4 Iparűzési adó ,5% 5 Gépjárműadó ,0% 6 Talajterhelési díj ,2% 7 Pótlékok bírságok ,7% 8 Termőföld bérbeadásából származó SZJA Összesen ,8%

adó 750 750 1 009 134,5% 3 Telekadó 5 000 5 000 4 238 84,8% 4 Iparűzési adó 53 500 53 500 68 766 128,5% 5 Gépjárműadó 15 200 15

7 7. számú melléklete S. Megnevezés Normatív hozzájárulások elszámolása Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 1 Normatíva hozzájárulások Jövedelemkülönbség mérséklés 0 3 Járulékcsökkenés hatása miatt fizetendő 0 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt /11

többlettámogatás miatt 1 Normatíva hozzájárulások -4 284 2

8 Hosszú lejáratú hitelállomány 8. számú melléklete S. BANK HITEL MEGNEVEZÉSE A kölcsön/hitel keret TELJES összege FELVETT HITEL ÖSSZEGE NYITÓ HITELÁLLOM ÁNY FELVETT HITEL ÉVBEN HITEL TÖRLESZTÉS ÉVBEN HITEL TÖRLESZTÉSB ŐL ÁLLAMI HOZZÁJÁRUL ÁS ZÁRÓ HITELÁLLOM ÁNY a b c d e f g = d + e - f 1 MFB-ERSTE Bank Nyrt. Városközpont és Mosoly pr. önrésze MFB Konyha eszközfejlesztés Nagymaros Város Önk. hosszú lejáartú hitelállománya OTP Bank Nyrt. Munkabér hitel OTP Bank Nyrt. Likviditási hitelkeret OTP Bank Nyrt. Présház támogatás megelőlegezése OTP Bank Nyrt. Szelídgesztenyés finansz.megelőleg Nagymaros Város Önk. rövid lejáartú hitelállománya Nagymaros Város Önk. hitelállománya /11

önrésze 194 978 013 0 116 077 069 0 116 077 069 116 077 069 0 2 MFB Konyha eszközfejlesztés 42 000 000 42 000 000 0 42 000 000 0 0 42 000 000 Nagymaros Város Önk.

9 Többéves kihatással járó feladatok 9. számú melléklete Megnevezés Integrált városfejlesztési stratégia (ITS) Árvízi védvonal kiépítése Présház projekt Mosoly projekt Fehérhegy csapadékelvezetése Óvoda Összesen /11

814 100 789 85 023 0 Árvízi védvonal kiépítése 1 356 2 125 37 136 17 047 395 436 621 977 23 873 307 792 Présház projekt 0 0 0 977 15

10 10. számú melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Megnevezés Összeg Bírság méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 0 Pótlék méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Építményadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Gépjárműadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 528 Iparűzési adó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 0 Talajterhelési díj méltányosság alapján nyújtott kedvezménye Bentlakók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye Bejárók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 603 Szociális étkeztetés jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye Óvodai étkeztetés keretében nyújtott támogatások 136 Iskolai étkeztetés keretében nyújtott támogatások 172 Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek) Civil szervezetek elengedett tartozása 0 Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.) Összesen /11

méltányosság alapján nyújtott kedvezménye 6 273 Bentlakók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 2 943 Bejárók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye 603 Szociális étkeztetés jövedelemfüggő

11 11. számú melléklete Az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek Gazdálkodó szervezetek Kötelezettség összege Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 0 Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft. 0 Összesen: 0 11/11

szervezetek Kötelezettség összege Mátyás Étkezde Nonprofit

Hasonló dokumentumok

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti