Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások tartalmi követelményének meghatározására * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény l6. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja l. Az Áht ában foglalt tájékoztató mérlegek, kimutatások tartalmának képviselő-testület által történő meghatározása. Általános rendelkezés 2. (1) Püspökladány Város Önkormányzata költségvetésének előterjesztésekor előzetes adatok, illetve zárszámadáskor a tényleges adatok alapján a képviselő-testület részére tájékoztatásul jelen rendelet mellékleteiben meghatározott tartalommal az alábbi mérlegeket, kimutatásokat kell a költségvetési- illetve zárszámadási rendelet-tervezetekhez csatolni: a) tájékoztató mérleg az önkormányzat adott évi fejlesztési és működési bevételeiről és kiadásairól (költségvetési- és zárszámadási rendelet-tervezethez l. számú melléklet) b) az önkormányzat vagyonkimutatása adott év december 31- én (csak zárszámadáshoz 2. számú melléklet) * A 9/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

2 2 c) kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, hitelállománya alakulásáról éves bontásban (költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezethez 3. számú melléklet) d) kimutatás az önkormányzat által az adott évben nyújtott közvetett támogatásokról (költségvetéshez és zárszámadáshoz egyaránt 4. számú melléklet) (2) A rendelet mellékleteinek indoklását egyrészt a költségvetési és zárszámadási rendelethez készített szöveges előterjesztés, másrészt az adott melléklethez csatolt indoklás tartalmazza. Záró rendelkezés 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Arnóth Sándor polgármester Keserű László jegyző

3 1/a. számú melléklet Püspökladány Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül Adatok eft-ban FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A/ POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL 1. Intézmények működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevétele 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke- bevételei IV. Támogatásértékű felhalmozási V. Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli B/INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK l) Felhalmozási- és tőkejellegű bevétel 2)Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz A/ FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: I. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai II. Intézmények fejlesztési kiadásai B. Felújítások: I. Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai II. Intézmények felújítási feladatai III. Önkormányzati tulajdonú Kft-k felújítási és fejlesztési feladatai - Víz- és csatornaszolgáltatások amortizációs kerete terhére elvégzendő feladatok - Kommunális szolgáltatások amortizációs kerete terhére elvégzendő feladatok - Gyógyfürdő Kft amortizációs kerete terhére elvégzendő feladatok FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HIÁNYA ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

4 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1/a. Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési bevételei 1/b. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1/c. Önkormányzati működési 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Bírságok, pótlékok egyéb sajátos II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1) Normatív támogatások 2) Központosított támogatások 3) Normatív kötött felhasználású támogatás III. Támogatásértékű működési 1. önkormányzati 2. intézményi 3. OEP IV. Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. intézmények 2. önkormányzat V. Támogatások, kölcsönök visszatérülése VI. Pénzforgalom nélküli - előző évi működési célú pénzmaradvány 2 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása intézményenként 2. OEP által finanszírozott feladatok összes kiadása 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadása 4. Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati feladat összes kiadása II. Önkormányzati tulajdonú Kft-k támogatása III. Tartalék MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI) Önkormányzat működési hiánya FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ============================ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III) FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ===========================

5 l/b. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól I. Felhalmozási II. Működési III. Önkormányzat költségvetési támogatása I. Felhalmozási kiadások II. Működési kiadások III. Önkormányzat működési kiadása 1) Központosított támogatás Működési és felhalmozási összesen Működési és felhalmozási kiadások összesen

6 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (tájékoztató mérleg december 31.) 2.számú melléklet ESZKÖZÖK Polgármesteri Hivatal Egyesített Óvodai Intézmény Petőfi S. Általános Iskola Petritelepi Általános Iskola Kálvin Téri Általános Iskola Karacs Ferenc Gimázium Csenki Imre Művészeti Iskola Egészségügyi Intézmény előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 I. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 4 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok 6 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok 7 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke a "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések 10 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 11 Forgalomképtelen köztéri műalkotások 12 Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke a "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül Járművek 14 Forgalomképes járművek 15 Járművek nettó értéke "o"-ra leírt eszközök értéke nélkül Beruházások, felújítások 17 Forgalomképtelen beruházások, felújítások 18 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 19 Forgalomképes beruházások, felújítások 20 Beruházások, felújítások nettó értéke "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül 21 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 22 1 Forgalomképes részesedések 23 3 Forgaloomképes kölcsönök 24 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK.ÖSSZESEN 25 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 26 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok 27 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok 28 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 29 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke "O"-ra 30 IV. leírt eszközök értéke nélkül 31 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-ig) 32 B Forgóeszközök 33 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes) 34 II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (Forgalomképes) 35 III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes) 36 IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes) 37 V. EGYÉB AKTíV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes) 38 B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-ig) 39 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 40 F O R R Á S O K 41 D SAJÁT TŐKE 42 E KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 43 F. KÖTELEZETTSÉGEK 44 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek(forgalomképes) 45 II. Rövidlejáratú kötelezettségek(forgalomképes) 46 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások(forgalomképes) 47 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 48 FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-ig 49 Könyvviteli mérlegen kívüli tételek 50 "O"-ra leírt immateriális javak 51 "O"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 52 "O"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések 53 "O"-ra leírt járművek 54 "O"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök 55 "O" - ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONKIMUTATÁSA (tájékoztató mérleg december 31.) 2.számú melléklet ESZKÖZÖK Területi Goncozási Központ Sárréti Szociális Szolgáltató Központ Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Tájékoztató Központ Sárréti Településfejl. és Területfejl. Önkorm.Társ. Összesen előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év előző év tárgy év 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 I. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 4 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok 6 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok 7 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke a "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések 10 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 11 Forgalomképtelen köztéri műalkotások 12 Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke a "0"-ra leírt eszközök értéke nélkül Járművek 14 Forgalomképes járművek 15 Járművek nettó értéke "o"-ra leírt eszközök értéke nélkül Beruházások, felújítások 17 Forgalomképtelen beruházások, felújítások 18 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 19 Forgalomképes beruházások, felújítások 20 Beruházások, felújítások nettó értéke "O"-ra leírt eszközök értéke nélkül 21 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 22 1 Forgalomképes részesedések 23 3 Forgaloomképes kölcsönök 24 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK.ÖSSZESEN 25 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 26 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok 27 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagy.jogok 28 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 29 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke "O"-ra 30 IV. leírt eszközök értéke nélkül 31 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-ig) 32 B Forgóeszközök 33 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes) 34 II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (Forgalomképes) 35 III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes) 36 IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes) 37 V. EGYÉB AKTíV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes) 38 B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-ig) 39 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 40 F O R R Á S O K 41 D SAJÁT TŐKE 42 E KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 43 F. KÖTELEZETTSÉGEK 44 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek(forgalomképes) 45 II. Rövidlejáratú kötelezettségek(forgalomképes) 46 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások(forgalomképes) 47 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 48 FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-ig 49 Könyvviteli mérlegen kívüli tételek 50 "O"-ra leírt immateriális javak 51 "O"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 52 "O"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések 53 "O"-ra leírt járművek 54 "O"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök 55 "O" - ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:

8 3. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulásáról éves bontásban.. évben. adatok eft-ban Sorsz: Feladat/hitelt nyujtó pénzintézet megnevezése Testületi döntés száma Testületi határozat kelte Köt.váll., hitel lejárati ideje Összes kötele - zettség Köt-ből 200_.XII.31- ig visszafiz. Adott évre jutó fizetési kötelezettség évenkénti bontásban Összesen = = I. Fejlesztési hitelek a,.. felvett hitel törlesztése 1- b,.. felvett hitel kamata I. Fejlesztési hitelek összesen II. Működési hitelek a,. felvett hitel törlesztése 1- b,. felvett hitel kamata II. Működési hitelek összesen III. Többéves kihatással járó feladatok 1- IV.Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása bontásban éves Főösszesen (I-IV):

9 4. sz. melléklet K I M U T A T Á S Püspökladány Város Önkormányzata által. évben adott közvetett támogatásokról A. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B. Lakosság részéről lakásépítéshez, lakás felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege C. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Adókedvezmény összege Gépjárműadó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó Idegenforgalmi adó Adómentesség összege D. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség E. Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások A E-ig mindösszesen: