CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

Átírás

1 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2 2. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzatai rendelethez Az önkormányzat és az általa alapított irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként A B ezer forintban 1 1.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfa- bevételek,- visszatérülések Hozam- és kamabevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkományzatok részesedése Jövedelem küldönbség mérséklése Gépjármű adó Pótlékok, - bírságok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok-, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támogatása Települési önkormányzatok, üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeni szociális juttatások FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból Ebből: Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházás bevétel elkülönített állami pénzalaptól VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ALAP ÉS 33 VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK 0 34 ÖSSZESEN ( ) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 35 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK Belföldi hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú 44 igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

3 3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásai (ezer forint) A B C D E F 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT évi működési célú előriányzat évi felhalmozási célú előirányzat évi eredeti előirányzat összesen Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 6 átrakása 7 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 10 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Óvodai intézményi étkeztetés 13 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Iskolai intézményi étkeztetés 16 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Közvilágítás 26 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások 29 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Tartalék általános cél Alcím összesen Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 38 Pénzeszköz átadás Alcím összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 41 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Ifjúság- egészségügyi gondozás 46 Pénzeszköz átadás Alcím összesen Rendszeres szociális segély 49 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 52 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 55 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Ápolási díj alanyi jogon 58 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Ápolási díj méltányossági alapon 61 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 64 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Óvodáztatási támogatás 67 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Átmeneti segély 70 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás

4 3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 71 Alcím összesen A B C D E F CÍM ALCÍM SZAKFELADAT évi működési célú előriányzat évi felhalmozási célú előirányzat évi eredeti előirányzat összesen Temetési segély 73 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 76 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 79 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Közgyógyellátás 82 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen Civil szervezetek támogatása 85 Pénzeszköz átadás Alcím összesen Közcélú foglalkoztatás 88 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Alcím összesen Könyvtári szolgáltatások 92 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Köztemető fenntartás és működtetés 97 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen CÍM ÖSSZESEN Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi jellegű kiadások Alcím összesen CÍM ÖSSZESEN ÖSSZESEN

5 orint) 3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

6 3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

7 4. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenkét, kiemelt előirányzatonként (ezer forintban) A B C D E F CÍM ALCÍM Szem. jel. Kiadás TB. járulék Dologi kiadás Összesen ÖSSZESEN

8 5. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként A Képviselő-testület felújítási előirányzatot a 2011-es évre nem tervez.

9 6. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelelthez Felhalmozási kiadások feladatonként 1 FELADAT MEGNEVEZÉSE A 2 MFB. hitel törlesztése MFB hitel kamata Tornaterem I. ütem hitel törlesztés tőke Tornaterem I. ütem hitel törlesztés kamat Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) Célhitel törlesztés kamat (szennyvíztisztító telep saját erő) Lakosságnak felhalmozási célra(első lakáshoz jutók támogatása) Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat (szállítói finanszírozás saját erő 10 része 5 %) Bölcsőde hitel kamatai Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése ÖSSZESEN B összeg ezer forintban

10 7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként (ezer forintban) A B C D E F G H I J K Cím Alcím Kiadások összesen Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Szoc.pol. juttatás Átadás Felhalm. Célú kiadások Tartalék 1 Általános cél 2 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Összesen:

11 7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez

12 8. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1 A B C Cím Alcím Fő Összesen: 20 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA A B C 1 Cím Alcím Fő Összesen: 33

13 9. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1 Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban összesítve (ezer forintban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Megnevezés Szerződés szerinti összeg Köt.váll. éve állapot Hitelek Fejlesztési hitelek Célhitel (szennyvíztelep) MFB hitel Célhitel (tornaterem építés) Fejlesztési hitelek összesen

14 12. melléklet 1/2011.(II.16.) önormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszus Szeptember Október BEVÉTELEK November December Összesen ezer forintban 1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű.bevételek 4. Támogatás értékű bevételek 5. Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 10. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 14. Pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatás Tartalékok Finanszírozás kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 13. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás A B 1 Bevétel összeg ezer forintban 2 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat Bölcsőde kialakítása EU önerő alap pályázati támogatás Bölcsőde fejlesztési célú hitel Bölcsőde megelőlegező hitel Bevétel összesen Kiadás 8 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat saját erő Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése Kiadás összesen 45781

16 14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú kiadások összevont mérlege A B C D ezer forint 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forint 2 1. Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkáltatót terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű bevételek Pénzeszközátadás Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Kisebbségi Önkorányzatnak 304 értékű bevétele Hitelek Általános tartalék Belföldi hitel felvétele (likvid) Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek (Kisebbségi 94 Önkormányzat) 12 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 13 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 14 1.Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás MFB hitel törlesztése Lejárt LTP szerződések MFB hitel kamata Ingatlan értékesítés 4. Bölcsőde kialakítása ÉAOP 5. Bölcsőde fejlesztési célú hitel Tornaterem I. ütem hitel tőke törlesztés Tornaterem I. ütem hitel kamat Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) EU önerő alap pályázat Célhitel törlesztés kamat Bölcsőde megelőlegező hitel Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz Bölcsőde kialakítása Bölcsőde kialakítása saját erő Bölcsőde hitel kamata Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

17 14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

18 melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez 1 2 Közvetett támogatások évre A Megnevezés 70. éven felüliek szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó mentesség(mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége 79 fő) B összeg (ezer forint) ÖSSZESEN: 1609

19 10. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása A B 1 Bevételi jogcím ezer forintban 2 1. Önkormányzatok működési bevételei Működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfa bevételek visszatérülések Hozam és kamat bevétel Önkorányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Pótlékok bírságok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkorányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékú bevételek Támogatás értékű működési bevételek bevétel elkülönített helyi állami önkormányzatoktól pénzalapból és költésgvetési szervektől Hitelek Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele egyéb belföldi forrásból Pénforgalom nélküli bevételek Előző évek előriányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú 20 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatás értékú bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzatlaptól Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb bevételi forrásból BEVÉTELEK MINDÖSSSZESEN ( ) Kiadási jogcím Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű pénzeszköz átadás Műköséi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások MFB hitel törlesztése MFB hitel kamata Tornaterem I. ütem hiteltőke törleszés Tornaterem I. ütem hitelkamat Célhitel törlesztés tőke szennyvíztisztító telel sajátereő Célhiteltörlesztés kamat Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz Bölcsőde kialakítása Bölcsőde kialakítása sajáterő Bölcsőde hitelkamata Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3)