Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 4/2010.(II.26.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: május 9. Hatályba lépés dátuma: május 10. Dokumentum készült: május 16.

2 Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.9)önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II.26) önkormányzati rendeletének módosításáról Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésben kapott falhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A (2) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 4/2010 (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban a Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (6)-(9) bekezdéssel egészül ki: 3. (1) A képviselő-testület a évi költségvetési bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A évi költségvetési bevételeket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Intézményi bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei a) Illetékek 0 2.b) Helyi adók c) Átengedett központi adók d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 748 (3) A képviselő-testület évi költségvetési támogatásokat ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív hozzájárulások b) Központosított előirányzatok / 13

3 1.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0 1.d) Normatív kötött felhasználású támogatások e) Fejlesztési célú támogatások 0 1.f) Működésképtelen önkormányzatok támogatása 6000 (4) A képviselő-testület évi költségvetési felhalmozási,- és tőke jellegű bevételeket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 800 2) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 205 3) Pénzügyi befektetések bevételei 0 (5)A képviselő-testület évi költségvetési támogatásértékű bevételeket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Támogatásértékű bevételek ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 (6)A képviselő-testület évi költségvetési támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásokat 0 forintban állapítja meg. A évi költségvetési véglegesen átvett pénzeszközöket ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (7) A képviselő-testület a évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket ezer forintban állapítja meg. 1) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: a) Működési célra b) Felhalmozási célra 0 2) Előző évek vállalkozási maradvány igénybe vétele 0 2.a)) Működési célra 0 2.b) Felhalmozási célra 0 (8) A képviselő-testület az értékpapírok értékesítésének bevételét 0 forintban állapítja meg. A képviselő-testület a kötvények kibocsátásának bevételét 0 forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek bevételét 0 forintban állapítja meg. (9) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. 3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3 / 13

4 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg /ezer forintban/: 1.)Személyi juttatások: )Munkaadókat terhelő járulékok: )Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: )Támogatásértékű kiadás: )Működési célú pénzeszköz átadás: )Önkormányzat által folyósított ellátások: (3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg (ezer forintban): 1.)Felújítások: 0 2.)Beruházási kiadások: )Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: )Felhalmozási célú kamatkiadás: 1863 (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi finanszírozási kiadását ezer forintban állapítja meg. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi függő, átfutó kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. (6)Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként a 4. melléklet, a évi előirányzott kiadásokat az 5. melléklet, a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza. A évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 4. Hatályát veszti a Rendelet 4. (7), (8), (9) -a. 4. A Rendelet 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 számú mellékletei lépnek. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Medgyesbodzás, április / 13

5 Krucsai József polgármester Dr. Sódar Mária jegyző Kihirdetve: május 9. Dr. Sódar Mária jegyző 1.melléklet Az Önkormányzat 2010 évi bevételei főbb bevételi évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) jogcímenként Bevételi jogcímek I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. TÁMOGATÁSOK III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1005 IV.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 8412 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, 0 ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKESÉG KÖZTI ELSZÁMOLÁSOK VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 7120 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 5 / 13

6 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 X. HITELEK 0 XI. KIEGYENLÍTŐ FŰGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet Az önkormányzat 2010 évi bevételei forrásonként évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Bevételi jogcímek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díj 100 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 100 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 20 Egyéb sajátos bevétel 154 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke 3299 Bérleti és lízingdíj bevételek 2170 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 0 Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése 0 Egyéb saját bevétel 5643 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 Kiszámlázott termék és szolgáltatás áfája 1477 Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja 200 Áfa bevételek, - visszatérülések 1677 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 Hozam és kamatbevételek 10 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Illetékek 0 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 300 Magánszemélyek kommunális adója 0 Iparűzési adó állandó jelleggel 6000 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel 0 Helyi adók 6300 Pótlékok, bírságok 300 SZJA helyben maradó része 3761 Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 6500 Luxusadó 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek 448 ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI I.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzott bevételei szakfeladatok szerinti bontásban Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Út, autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz 704 kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz 575 kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 6 / 13

7 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 0 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S 0 szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások 0 finanszírozása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés 0 4. melléklet Az önkormányzat 2010 évi kiadásai főbb kiadási évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) jogcímenként Kiadási jogcímek MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 5637 V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 904 VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK VII. FELÚJÍTÁSOK 0 VIII. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK IX.FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 200 X. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KAMATKIADÁS 1863 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2874 Függő átfutó kiadás, 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet Az önkormányzat 2010 évi kiadásai évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) forrásonként Kiadási jogcímek I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapiletmények Illetménykiegészítések 433 Nyelvpótlék 384 Egyéb kötelező illetménypótlékok 320 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3007 Jutalom (normatív) 0 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 1245 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 1245 juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 159 juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai / 13

8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 1491 költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 0 költségtérítései Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi 2848 juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7570 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Egészségügyi hozzájárulás 34 Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 482 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN: III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 1. DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés 220 Gyógyszerbeszerzés 20 Vegyszerbeszerzés 16 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 749 Könyv beszerzése melléklet Az önkormányzat 2010 évi Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) felhalmozási kiadásai forrásonként Kiadási jogcímek FELHALMOZÁSI KIADÁS Felújítás 0 Útberuházás 0 Jármű vásárlás (tanyagondnoki busz) Beruházás áfája Beruházás összesen: Első lakáshozjutás támogatása 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 200 Felhalmozási célú kamatkiadás FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal 7. melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzott kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Út, autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz 704 kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz 575 kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, 0 adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 500 lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 0 társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 8 / 13

9 Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások 0 finanszírozása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás melléklet Az önkormányzat 2010 évi előirányzatai feladatonként Tervezett bevétel évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Tervezett kiadás évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban) Szakfeladat száma Út, autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális 0 0 támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakfeladat megnevezése 10. melléklet A és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Megnevezés 2010 év (adatok ezer forintban) 2011 év (adatok ezer forintban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett év (adatok ezer forintban) 9 / 13

10 SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás éllamháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejárítú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen / 13

11 11. melléklet Likviditási tev No. Megnevezés 01. hó 02. hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó évi eredeti előirányzat év év = BEVÉTELEK 1 Intézményi bevételek Önkormány zat sajátos bevétele ebből helyi adó magánszemél yek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a 3 Felhalmozás i és tőkejellegű bevétel Önkormány zat költségvetés i támogatása ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek ebből működésre ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készle t/maradvány ) ebből kötelezettség gel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettség gel terhelt célra bevétel együtt Finanszírozá si műveletek (hitel...) 8 -ebből célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel 9 (7+8) összes bevétel KIADÁSOK

12 10 Személyi juttatás 11 Munkaadók at terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb célú kiadás = kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt 20 Finanszírozá si műveletek (hiteltörleszt és...) ebből célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés ebből függő kiadás 21 (19+20 ) összes kiadások eltérése (+/-) eltérése (+/-) / 13

13 13 / 13