1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

Átírás

1 Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításaként a következőket rendeli el: 1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. 3. A kiadások szakfeladati bontás szerinti ai a 3. melléklet szerint módosulnak. 4. A működési bevételek ai a 4. melléklet szerint módosulnak. 5. A működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege az 5. melléklet szerinti tartalommal módosul. 6. A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 6. melléklet szerint módosul. 7. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a 7. melléklet szerint módosul. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Petneháza, március 27. Majoros Péter Pál polgármester Czakó Sándor jegyző Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel március 28-án. Levétel időpontja: április 5. napja. Czakó Sándor jegyző

2 1. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Szakfeladatok Engedélyezett létszám(fő) I. Községi Önkormányzat Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok Adó, illeték kiszabása, beszedése Önkormányzatok elszámolásai Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészségügy Átmeneti segély Temetési segély Közfoglalkoztatás Egyéb közösségi Társadalmi tevékenység(teleház) Köztemető fenntartása 1. I. Címrendhez tartozó létszámkeret összesen 50 II Polgármesteri Hivatal Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati hivatal működése Aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Családsegítés II. címhez tartozó létszám keret összesen 6 III. Közoktatás :Petneházy Dávid Általános iskola és intézményei Általános iskola alsó tagozat(1-4 évfolyam) Általános iskola felső tagozat Óvodai nevelés iskola előkészítés Könyvtár Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 3 III. címhez tartozó létszámkeret összesen: 38

3 2. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Sorszá m Petneháza Község Önkormányzata költségvetésének pénzügyi mérlege. Bevételek Bevételi jogcím 2012.évi + - változás I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Központosított okból támogatás Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei 7.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei 8. VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 9. Folyó bevételek összesen: 10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Továbbadás célú bevételek 11. Függő bevétel

4 Sorszám 12. Forráshiány: 13. Bevételek összesen: Petneháza Község Önkormányzata költségvetésének pénzügyi mérlege. Kiadási jogcímek Kiadások + - változás I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Függő, átfutó kiadások 6.3. Továbbadás célú kiadások 7. Kiadások összesen:

5 3. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez száma Szakfeladatok neve Költségvetési szerv kiadási ai évben szakfeladati bontásban. Személyi Juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Kiadás Támogatás Összesen Létszám Önkormányzatok működése Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészs Egyéb közösségi társadalmi t Köztemető fenntartása Családsegítés Közfoglalkoztatás Önkormányzati hivatal műk Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő t Lakástámogatás Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Általános iskola alsó Általános iskola felső Óvodai nevelés,iskola előké Könyvtár Óvodai intézményi étkezt Iskolai intézményi étkezt Munkahelyi vendéglátás Mozgáskorlátozottak támog Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások: Összesen:

6 4. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Szakfeladat száma Szakfeladat A működési bevételek ai jogcímenként. Működési célú bevétel Helyi adók bevétele Átengedett központi adók Állami hj. Átvett pénzeszköz Összesen Önkormányzatok elszámol Lakóing. bérbeadása Nem lakóingatlan Család és nővédelmi eüg Egyéb közösségi társ.tev Köztemető fenntartása Közfoglalkoztatás Adók kivetése, beszedése Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő t Lakástámogatás Ápolási dií alanyi jogon Óvodai intézényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Összesen:

7 5. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2012.évi 2012 évi változás változás Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevétele Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bevétel Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű kiadás Finanszírozási bevételek Hitel Garancia- és kezességvállalás kiadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Függő bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Továbbadás célú bevétel Pénzforgalom nélküli kiadások Kamat kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások hitel Egyéb kiadások Függő kiadás Továbbadás célú kiadás Összesen: Összesen: Hiány: Többlet:

8 6. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Bevételek + - változás Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások 2012.évi + - változás Tárgyi eszközök, immateriális javak Felújítás értékesít. Önkom. sajátos felhalmozási és Intézményi beruházás tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél- címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatá Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési és vis major támogatás Tartalékok Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósult projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU támogatás Hitel kamat Hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Stb. Összesen: Összesen: Hiány: Többlet:

9 7. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg. Sorszám 2012 évi + - változás 2012 évi I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA, visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök, 01 immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok Sajátos Működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Továbbadás célú bevétel 07 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Függő bevétel 10 Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés) 10 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 15 kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás(szoc.ellátások) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Függő kiadás 23 Működési kiadások összesen

10 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012 évi alakulását külön bemutató mérleg Sorszám 2012.évi + - változás 2012 évi II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 28 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Egyéb bevétel 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: