Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Átírás

1 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: ban b) Költségvetési kiadásait összesen: ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány összegét ban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 8. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 9. Ez a rendelet május 4-én lép hatályba. Záradék: A rendelet kihirdetésre került május 4. A kifüggesztés napja: április 26. A levétel napja: május 4.

2 l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím évi előirányzat évi módosított előirányzat A B B 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó bevétel Gépjármű adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7. Átvett pénzeszközök 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 8. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek évi előirányzat évi módosított előirányzat A B B Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás ápolási díj közgyógy ellátás temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vértes Volánnak Háziorvosi szolgálat Egyesületek támogatása Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Fekete Lajos Általános Iskola működési tám Zeneiskola támogatása Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Szeméttelep rekultivációs terv gázboyler beszerzés hivatal szekrény ovodába motorfűrész Felújítások régi műv.ház felújítás iskola előtti parkoló járda hivatal - művelődési ház között közösségi ház féltető tornaterem ravatalozó előtető óvoda kerítés Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 14.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakmáry lászlóné

4 2. melléklet 10 /2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C Eredeti Módosított 1. Hiány

5 3. melléklet 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

6 4. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat A B B 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű működési bevétel EU támogatás Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Hitel, kölcsön 10. Éertékpapír eladás 11. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 12. Finanszírozási bevételek 13. ÖSSZES BEVÉTEL Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Egxyéb működési célú kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés 21. Értékpapír vásárlás 22. Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 23. Finanszírozási kiadások 24. ÖSSZES KIADÁS

7 5. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat A B B 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű felhallmozási bevétel EU támogatás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási áfa Hitel, kölcsönök bevétele, visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Éertékpapír eladás 11. Finansírozási bevételek 12. ÖSSZES BEVÉTEL Felújítás Intézményi beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadás Tartalékok 17. Áfa befizetés Felhalm.célú kölcsön nyújtás Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás 22. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 23. Finansírozási kiadások ÖSSZES KIADÁS

8 7. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata célonként megnevezése áfa nélkül áfa Összesen eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított A B C D E F G 1. Régi művelődési ház Iskola előtti parkoló Hiivatal - műv.ház közötti járda Közösségi ház hátsó bejárathoz féltető Tornaterem sportpadló Ravatalozó előtető Óvoda kerítés felújítás Malomvölgyi vendégház (020/12 hsz) Összesen

9 9. melléklet 10/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK 1/1. oldal szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek A B C D E F G H I J K L M Üdülőhelyi szállshely szolg. eredeti módosított Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele eredeti módosított Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti módosított Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti módosított Önkorm. és többc.kist.társ.igzgatási tevékenysége eredeti módosított Közvilágítás eredeti módosított Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai eredeti módosított Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti módosított Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti módosított Szociális étkeztetés eredeti módosított Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti módosított Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb eredeti módosított Területpolitikai támogatások és tevékenységek eredeti módosított Köztemető fenntartás és működtetés eredeti módosított Zoldterületek kezelése eredeti módosított Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti módosított Könyvtári szolgáltatás eredeti módosított Tardos Önkormányzat bevételei összesen: eredeti módosított Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finansz.célú pénzügyi műveletek bev. ÖSSZESEN

10 9. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK 2/2 oldal szakfeladat szakfeladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb működési kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Közutak, hidak, alagutak eredeti módosított Üdülőhelyi szálláshely szolg. eredeti módosított Rádióműsor összeállítás és készítés eredeti módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti módosított Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti módosított Önkorm.és többc.kistérségi társulások igazgatási tevékenysége eredeti módosított Közvilágítás eredeti módosított Finansz.műv. eredeti módosított Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti módosított Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és okt. eredeti módosított Alapfoku művészet oktatás zeneművészeti ágon (Zeneiskola) eredeti módosított Szociális ösztöndíjak eredeti módosított Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti módosított Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti módosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon eredeti módosított Átmeneti segély eredeti módosított Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eredeti módosított Köztemetés eredeti módosított Szociális étkeztetés eredeti módosított Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti módosított Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt. eredeti módosított Civil szervezetek működési támogatása eredeti módosított Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése eredeti módosított Köztemető fenntartás és működtetés eredeti módosított Zoldterületek kezelése eredeti módosított Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti módosított Közművelődési intézmények működése eredeti módosított Könyvtári szolgáltatás eredeti módosított Tardos Önkormányzat kiadásai összesen: eredeti módosított Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakástámogatás EU-s forrásból finansz. Programok EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj. Egyéb felhalm. Célú kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Összesen polgárnester

11