Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1 (3) A helyi önkormányzat évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: ezer forintban b) Kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

2 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 12. Ez a rendelet december 18-án lép hatályba polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került december 18. A kifüggesztés napja: december 18. A levétel napja: december 22.

3 1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett Elkülönített állami pénzalakpoktól átvett Intézményfinanszírozás ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása Közös Önkormányzati Hivatal fiananszírozása OGY és EU Parlamenti választásra átvett Helyi nemzetiségi önkormányzattól átvett (óvodának) EU-s támogatás IKSZT működési támogatása Könyvkiadás (egy védőnő vallomásai) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,1 Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmiadó Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 7. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (óvoda) ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: polgármester

4 1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Hétszínvirág Óvoda finanszírozás Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tardos Futball Klub Hárziorvosi szolgálat Menner Bernát Zeneiskola Vörösmárvány Alapítvány Srint Futóklub Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Faluvédő Egyesület Vörösmárvány Táncegyüttes Kult.Egyesület Tardosi Plébánia Pénzeszköz átadás Vízműnek (lakossági víz- és csatornatámog.hoz) 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások Óvoda nyilászárók cseréje (önerő összege: E Ft) Művelődési ház felújítása Temető (térkövezés, előtetőkészítése, nyílászáró beépítése,padok beszerz.) Malomvölgyi ház felújítás Dózsa Gy.úti buszmegálló Útfelújítás (adósságkonszolidációban nem részesült önk.támogatásából) Óvoda épületénél melegítőkonyha hátsóbejáratánál korlát készítés Templom tér felújítás ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Elbírásál alatt lévő pályázatokra. Információbiztonsági feladatra KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 6. Belföldi értékpapírok kiadásai 7. Belföldi finanszírozás kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: polgármester

5 2. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban B E V É T E L E K 1/2 oldal Bevételi jogcím évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C D E F G H I Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Intézményi működési bevételek Működési támogatások Pénzmaradvány Közös Önkormányzati Hivatal bevételei Intézményi működési bevételek Működési támogatások Pénzmaradvány Önkormányzat saját bevételei Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevételek Önkormányzat közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadó Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Felhalmozási célú átvett péneszköz Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: polgármester

6 2. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Kiadási jogcímek évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok 2/2 oldal A B C D E F G H I Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások BURSA támogatáa Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Menner Bernát Zeneiskola Tardosi Vörösmárvány Alapítvány Sprint Futóklub Tardosi Önkéntes Tüzoltó Egyesület Faluvédő Egyesület Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület Tardosi Plébánia Átadott pénze.vízműnek (lakossági csatorna és víz támogatás) Működési célú támogatásértékű kiadás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházás Felújítás Óvoda nyílászárók cseréje (önerő összege:1.133 E Ft) Egyéb felhalmozási kiadás Visszatérítendő támogatás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése - 13 KIADÁSOK ÖSSZESEN: polgármester

7 4. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata ezer forint Megnevezés évi előirányzat évi módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-es támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Egyéb múködési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Hiány külső finanszírozásának bevételei 12. Finanszírozási bevételek ÖSSZES BEVÉTEL Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlás 22 Hitel törlesztés 23 Betét elhelyezés 24 Finanszírozási kiadások 25 ÖSSZES KIADÁS polgármester

8 6. melléklet 13/2014. ( XII.18.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Megnevezés Beruházás értéke eredeti előirányzat Beruházás értéke módosított előirányzat áfa nélkül áfa Összesen áfa nélkül áfa Összesen A B C D E F G Könyvelési program beszerzése Számítógép beszerzés (óvodába) Földterület vétel Művelődési ház berendezési tárgyak Templom térre lámpa, szivattyú beszerzése Mindösszesen: polgármester