(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. /1/ A az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) hiányát ezer forintban állapítja meg, (2) A 1. bekezdésben meghatározott ezer forint működési célú hiány (3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. (4) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) hiányát ezer forintban állapítja meg, (5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (6) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. (7) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 21 ezer forintban b) kiadási főösszegét 21 ezer forintban állapítja meg.. 2. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

2 3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Szabó Gergely polgármester Kántor János jegyző

3 4. melléklet a 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 5/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezés Vízhálózat felújítás Ezer forintban Előirányzat (ÁFÁval) 4 3 Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal 2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda Összesen: 4 3 polgármesteri hivatal akadálymentesítése Eszköz beszerzés 2 Közpark létesítése Házi és közösségi komposztáló létesítése 526 iskola akadálymentesítése eszköz beszerzés 4 Összesen Egyéb felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri Hivatal Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiaudvar létesítéshez Összesen MINDÖSSZESEN:

4 5. melléklet a 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege ezer forintban Megnevezés Bevételek 211.évi terv előirányzat Megnevezés Kiadások 211.évi terv előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos Munkaadókat terhelő járulék. műk.bevk Helyi adók Dologi kiadás Átengedett központi adók egyéb működési kiadás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatás értékű működési kiadás Működési támogatások (költségvetési támogatás) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül Egyéb működési bevételek társadalom és szociálpolitika juttatás Támogatás értékű működési Kölcsönök nyújtása, törlesztése, bevételek 4.2 Működési célú pénzeszköz Működési hitel kamata átvétel államháztartáson kívül 4.3 Előző évi kiegészítések 7.Tartalékok Árfolyam nyereség Működési kölcsön visszatérülése Költségvetési bevétel összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet

5 Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Bevételek Kiadások 211.évi Megnevezés Megnevezés előirányzat 1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Beruházási kiadások 2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev Felújítások kiadásai Ezer forintban 211.évi előirányzat Pénzügyi befektetések bevételei 5 71 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv Felhalmozási célra átvett pénze. 526 Felhalmozási kölcsön nyújtása, államháztartáson kívülről törlesztése 6. Támogatás értékű felhalmozási Felhalmozási hitel törlesztése bevétel 7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Felhalmozási hitel kamata 8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Működési és felhalmozási bevételek összesen Többlet Működési és felhalmozási kiadások összesen

6 1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 5./211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez bevételi jogcím I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Illetékek 2.2.Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) jövedelemkülönbségmérséklése c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij Működési támogatások normatív hozzájárulások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok működési célú helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések 4.5 Árfolyamnyereség 4 99 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei a.) Lakótelek értékesítése Harsány Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 29 évi tény 21 évi várható teljesítés 211. évi terv

7 1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez b.) egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei a.) osztalék és hozambevételek b.) tartós részesedés értékesítése c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség Felhalmozási támogatások központosított előirányzatból felhalmozási célú fejlesztési támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kív Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel igénybevétele Működési kölcsön visszatérülése Felhalmozási kölcsön visszatérülése Működési kölcsön igénybevétele 4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz. V. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI) VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel hitel felvétele 3. Kötvénykibocsátás működési célra 4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+V BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez évi tény 21. évi várható teljesítés 211. évi terv I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kí Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás 3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap és válalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Tartalékok Céltartalék a.) működési céltartalék b.)felhalmozási céltartalék tartalék V. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása működési célú 2. felhalmozási célú 319 KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 1. melléklet a 1/211. (V.12.) önkormányzati rendelethez

12 2. a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 5./ 211.( II. 17.) önkormányzati rendelethez Kieme 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 1/ lt előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Költségvetési Polgármesteri nyzat Igazgatási Községgazdálko Egészségügyi Szociális szirozással Kisebbségi megnevezése témogatás, sajátos Közmunka Hivatal összesen Iskola Könyvtár tevékenység feladatok gondoskodás megvalósuló Önkormányzat működési bev dási feladatok ( ) önkormányzat száma projektek összesen Előirán yzatcsoport Az Önkormányzat 211.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban B E V É T E L E K Előirányzat összesen (13+14) I Működési bevételek Intézményi működési 1 bevételek Önkormányzatok sajátos 2 működési bevétele Önkormányzatok költségvetési 3 támogatása II III Egyéb működési támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 2 Müködési célú Felhalmozási célú IV Pénzforgalom nélküli bevételek V függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VI 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 2 Működési célú Felhalmozási célú VIII Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Működési célú hitel 1 igénybevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele 3 Kötvénykibocsátás működési célra Kötvénykibocsátás 4 felhalmozási célra BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13 2. melléklet a 8/211. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

18 3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5. /211.( II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Elő Kie Előirányzat-csoport, 1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/ irán mel Községgaz Egészségü Szociális Művelődési önkor- Polgármesteri Hivatal Kisebbségi yza t Kiemelt előirányzat Igazgatási Közmunk EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport összesen Iskola Könyvtár mányzat önkormány megnevezése tevékeny. a Projekt ( ) száma feladatok feladatok dás feladatok összesen zat IX Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési támogatások X Felhalmozási célú kiadások XI Beruházási kiadások Felújítások kiadásai egyéb felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, K I A D Á S O K törlesztése 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Előirányzat összesen (14+15) XII Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XIII Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

19 3. melléklet a 1/211. (V.13) önkormányzati rendelethez

24 6. melléklet a 1/211. (V.13.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 211. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos m. bev Önkormányzatok költségvetési tám Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése 9 Pénzmaradvány igénybevétele 1. Hitel Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása 21. tartalékok Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)