K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól

Átírás

1 2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány M!ködési bevételek Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, vissérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányok sajátos m!ködési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárm"adó Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásérték! m!ködési bevétel Támogatásérték! felhalmozási bevétel M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l

2 2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l El"z" évi pénzmaradvány átvétele Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön vissérülés Költségvetési bevételek összesen: El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: 9. Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

3 2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet cso- Eredeti el!irány KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen Személyi juttatások ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték" m"ködési kiadás Kötött felhasználásu kiemelt el!irány M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás 1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásérték" felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 1 Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: 20. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

4 2010.I-VII.havi bevételelir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet Módosított el!irány M!ködési bevételek Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, vissérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányok sajátos m!ködési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárm"adó Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásérték! m!ködési bevétel Támogatásérték! felhalmozási bevétel M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l El"z" évi pénzmaradvány átvétele Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

5 2010.I-VII.havi bevételelir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet Módosított el!irány vissérülés Költségvetési bevételek összesen: El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: 9. Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

6 2010.I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/a.sz. melléklet cso- Módosított el!irány KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen Személyi juttatások ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték" m"ködési kiadás Kötött felhasználásu kiemelt el!irány M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásérték" felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön 1 Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: 20. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

7 2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet I-VII. havi teljesítés M!ködési bevételek Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, vissérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányok sajátos m!ködési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárm"adó Term!föld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és t"ke jelleg! bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormány sajátos felhalmozási és t!kejelleg" bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított el!irányok Kiegészít! támogatás a helyi önkormányok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások M"ködésképtelenné vált helyi önkormányok kieg. tám. Egyéb m"ködési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljelleg" decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított el!irány (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásérték! m!ködési bevétel Támogatásérték! felhalmozási bevétel M!ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülr"l El"z" évi pénzmaradvány átvétele

8 2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet I-VII. havi teljesítés Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön- vissérülés Költségvetési bevételek összesen: El"z" évi várható pénzmaradvány igénybevétele M"ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése Függ!, átfutó, kiegyenlit! bevételek összesen: Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

9 2010. I-VII.havi bevételeir!l és kiadásairól 2/b.sz. melléklet cso I-VII. havi teljesítés KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma 1 Müködési kiadások összesen Személyi juttatások ebb!l: szociális keret Munkaadókat terhel! járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt el!irány Támogatásérték" m"ködési kiadás M"ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai El!z! évi m"ködési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 1 Felhalmozási és t!kejelleg" kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebb!l: kötött felhasználású kiemelt el!irány Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásérték" felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 9. El!z! évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1 Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 1 Hitelek kamatai M"ködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön Egyéb kiadás 1 Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Függ!, átfutó, kiegyenlit! kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg