Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Átírás

1 Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított, támogatásértékű központi költségvetési szervtől, támogatás értékű fejezeti kezelésű szervtől kapott támogatás, előirányzatának növelése, illetve normatív állami támogatás csökkenése miatt a képviselőtestület a 2009 évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2009 évi állapítja meg módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat I folyó működési kiadások: E Ft személyi jellegű kiadások E Ft munkaadókat terhelő járulékok E Ft dologi kiadás E Ft társadalom és szociálpolitikai juttatás II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások E Ft intézményi beruházási kiadások ebből EU-s támogatásból megvalósuló kiadás E Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat eft Intézményi beruházás kiadás ebből: Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: eft Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre 0 eft Játszótér kialakításra 2600 eft Autóbusz vásárlásra 2000 eft Bem J u telek kialakításra 2000 eft Szervergép Polgármesteri Hivatal részére 600 eft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

2 2 (1) Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 4751 E Fttal, járulékok előirányzatát 1410 E Ft-tal, csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 1059 E Ft-tal, társadalom és szociálpolitikai kiadások Ei-át 384 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 7139 E Ft normatív állami támogatás csökkenést és 2421 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg (2) ÁMK költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 1192 E Ft-tal, járulékok előirányzatát 195 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 309 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1696 E Ft (Új Tudás-Műveltség keretében nyújtott támogatás 703 E Ft, Útravaló ösztöndíj pályázat ) elnyert többlettámogatást állapít meg (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát eft, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás LEKI 9150 eft, támogatás csökkenést állapít meg 3 A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 7, 13/1, 13/1a,-tól 13/1 g-ig, és a 13/2, 13/2/a-tól 13/2d-ig mellékletek tartalmazzák 4 (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Bekecs, 2009 július 23 Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009 július 27 Bodnár Jánosné jegyző

3 B E V É T E L E K 1sz melléklet 1 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007 évi 2008 évi 2009 évi előirányzat I Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1 Intézményi működési bevételek * I/2 Önkormányzat sajátos műk bevételei ( )* Illetékek 32 Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 46 Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás 472 Fejlesztési és vis maior támogatás 473 Egyéb fejlesztési támogatás 474 Leghátrányosabb helyzetű kistérsfelzárkozttám LEKI 476 CÉDE 5 III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6 IV Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel 613 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támog Ért Bevétel fejezeti kezeklési előirányzattól Tám Ért Művk Bev Fej kez Előirányzat Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz 622 EU-s támogatásból származó bevétel 623 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 624 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatás értékű ber Bef Fejezeti kezelési ei Eu-s sorba nem tartozó tám Ért Bev Fejezeti kez Ei Tám Ért Feljúj Bev Központi ktgv Szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 64 Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről* 65 Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések visszatérülések

4 7 V Tám kölcs visszatér igénybev, értékp bev (71+72) 71 Működési célú kölcsön visszatér, értékpapír bev 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatér, értékpapír bev 8 VI Előző évi pénzm igénybevétele (81+82) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9 VII Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN: ( ) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 114 Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2007 évi 2008 évi 2009 évi előirányzat I Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 16 Támogatásértékű működési kiadás 17 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 19 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 111 Pénzforgalom nélküli kiadások 112 Kamatkiadások II Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* ebből kerékpárút burkolat Intézményi beruházási kiadások* ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 27 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (31++32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Hitelek kamatai V Egyéb kiadások 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 74 Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

5 FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3 sz táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10 sor -kiadás 7 sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a sz mell 21 sor) Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b sz mell 18 sor) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4 sz táblázat 1 Bevételek, kiadások egyenlege (11-12) Finanszírozási célú bevételek (1 sz mell1 sz tábnlázat 11 sor) Finanszírozási célú kiadások (1 sz mell2 sz tábnlázat 7 sor)

6 2asz melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Int működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6 EU támogatás Támogatásértékű műkkiadás Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll kiadás 8 Társadalom- és szociálpol jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Tartalékok 15 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18 Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

7 2bsz melléklet II Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege(önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Megnevezés 2007 évi 2008 évi 2009 évi terv Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felújítás Intézményi beruházás támogatások kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai LEKI CÉDE Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat) Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési bevételek összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16)

8 Hiány: Többlet: sz melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008 XII31-ig 2009 évi előirányzat 2009 év utáni szükséglet =(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése Autóbusz vásárlás Játszótér kialakítás ÖSSZESEN:

9 7sz melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Ezer forintban! Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Város és Községgazdálkodás ebből: Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Temetkezés 640 Települési hulladékkezelés Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből: Rendszeres szociális támogatás Rendelkezésre állás támogatása Eseti segély (átmeneti segély) Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás Idősek napjára természetben adott támogatás 500 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) Tankönyvtámogatás (általános iskola) Gyermekétkeztetés támogatása (ált iskés óvoda) óvodáztatási támogatás 20 közlekedési támogatás 364 Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc étkeztetés) Finanszírozási kiadások (működési hitel) Általános tartalék máshová nem sorolható szervek tevékenysége 31 Ep választás 422 ÁMK Oktatás (óvoda) Étkeztetés(óvoda és napközi) Oktatás (Ált iskola és napközi) Művelődés ( Műv Ház és könyvtár) Finanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) ÖSSZESEN:

10 13/1 számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv államh kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 2 Tám kölcsön, visszatér igénybev értékp bevét Műk célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: