B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat

Átírás

1 1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított okból támogatás Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Kistérségi társulástól származó támogatás Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz Bevételi jogcím EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért évi tény Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti Módosított Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Előző évi norm.vfizetése Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Kamatkiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím évi tény 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

3 2.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény mód. ei. teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Előző évi norm.vfizetése EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Előző évi normatíva v.térülése Társadalom- és szociálpol. jutt Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi normatíva v.térülése Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Előző évi normatíva v.térülése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

4 Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) mód. ei. teljesítés 2.2. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások évi tény mód. ei. teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Előző évi normatíva v.térülése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

5 K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat III.névi célonkénti felhalmozási kiadásairól 3.sz.melléklet Adatok EFt-ban B E R U H Á Z Á S O K eredeti ei. módosított teljesítés Óvodai intézményi étkezés HACCP konyhai eszközök Önk.igazgatási tevékenysége Szerver gép cseréje Érdekeltség növelő pályázat Város és községgazdálkodás Sportpálya kialakítása Telekkialakítás Tervezési díj Közvilágítás bővítése Játszótér kialakítása AMK Mucsony Iskola Komposztálási pályázat AMK Mucsony- Izsófalva Iskola Informatikai pályazat:eszközbeszerzés Közfoglalkoztatottak gyalugép( közfoglalkoztatásból) Összesen F E L Ú J Í T Á S O K Önk.igazgatási tevékenysége Hivatal energetikai felújítása Város és községgazdálkodás Egészségház akadálymentesítése Kinizsi utcai partfal felújítása Többfunkciós közösségi tér (IKTSZ) Ady Endre úti iskola felújítása (óvoda működés miatt) Sportöltöző felújítása AMK Mucsony Óvoda ÉMOP: óvoda felújítása AMK Mucsony Iskola ÉMOP: iskola felújítás Összesen

6 3.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

7 3.2. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8 3.3. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

9 3.4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

10 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Megnevezés Fő Fajlagos összeg Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Társadalmi-gazdasági és infrastrukúrális szempontból elmaradott település Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony Bánhorváti Nagybarca Otthonközeli ellátás szociális étkező L/5000* L/5000* L/5000* Házi segítségnyújtás Mucsony Nagybarca Bánhorváti Óvodai nevelés alaphozzájárulás / tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei 1. oldal 80 5, ,

11 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez alaphozzájárulás / tanév Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei 79 6, , Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam Izsófalva 7.évfolyam Izsófalva 8.évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-.évfolyam Mucsony 8.évfolyam 39 2, , , , , , , , , , , , alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam 2. oldal 38 2, , , ,

12 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Izsófalva 7-8.évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-8.évfolyam Alapellátás összesen 39 2, , , , , , Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Általános iskolai napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály tanév Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály Iskolaotthonos napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály 3. oldal , , , , , , , ,

13 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Testi,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek Mucsony óvoda Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Óvoda Megismerési funkció vagy Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás Mucsony Iskola Izsófalva Iskola oldal

14 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Mucsony Iskola Izsófalva Iskola 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után 2011 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5. évfolyam Iskola 6-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5. évfolyam Izsófalva Iskola 6-8 évfolyam Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam 5. oldal

15 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Iskola 5-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8 évfolyam Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2011 év Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Mucsony Ingyenes tankönyvellátás , Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás , Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Mucsony Izsófalva Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Mucsony Izsófalva , , , , osztályfőnöki pótlék Mucsony félévig 9fő volt Izsófalva 6. oldal , ,

16 4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése Kisebbségek támogatása SZJA helybenmaradó rész SZJA kiegészítés Mindösszesen Oktatási társulási kimutatás Mucsony Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás MUCSONY BÁNHORVÁTI NAGYBARCA Egyéb támogatások 7. oldal

17 5. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

18 6. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Tervezett pénzbeni (E Ft) Tervezett természetbeni Tény (E Ft) NonProfit Kft Ügyelet Háziorvosi szolgálat Dr. Duzsej Miklós Dr. Basarab István Sajóvölgye Spor Egyesület Mucsony- Alberttelepi Színjátszó Kör Gyermeksziget Alapítvány Azonos Hullámhosszon Alapítvány Magyar Vöröskereszt Mucsonyi Szervezete Szivárvány Népdalkör km- ig autóbusz 100 Szépkorúak Bányász Hagyományok és egészségmegörző Klub Segítő Családokért Egyesület Őszikék Nyugdíj Klub Petőfi Sándor Művelődési Ház Nyugdíja Klub Mucsonyi Polgárőr Egyesület Mucsonyi Hagyományőrző Népdalkör Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre Iskolai Művészeti Kör Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület Görög Katolikus Egyház Mucsonyi Egyházközség Bibliaolvasó Kör (Mucsony) km- ig autóbusz Bibliaolvasó Kör (Alberttelep) km- ig autóbusz 12 Összesen:

19 7. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉMOP /A Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése,a Kalász László ÁMK Élmunkás úti óvoda bővítése, felújítása a méltányos oktatási környezet megteremtése érdekében Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,90 Társfinanszírozás Hitel ,00 Egyéb forrás Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt után Teljesítés Források összesen: ,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

20 7. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Az "intelligens iskola" modell infrastruktúrális hátterének kialakítása Mucsonyban és Izsófalván TIOP / Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás előtt után előtt Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,70 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,90 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

21 8. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség évi teljesítés Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Renault Teherautó lízingelése Petőfi Művelődési Ház felújítása AMK iskola épület felújítása AMK Óvoda épület felújítása Összesen ( )

22 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.2. Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei( ) Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések( ) Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei 4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.3. EU-s forrásból származó bevétel 9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 5.4. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Teljesítés 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele( ) Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6.2. Előző évi normatíva megtérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított Teljesítés Kiadások 11 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám közfoglalkoztatottal együtt (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

24 10. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Kalász László Általános Művelődési Központ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 77 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

25 11. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma III. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Szociális családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

26 Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Kiadások 1 Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves létszám (fő)

27 Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 05 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 11.2 melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Kiadások 1 Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves létszám (fő)

28 Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 06 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Kiadások 1 Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves létszám (fő)

29 Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata 07 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ( ) Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Kiadások 1 Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves létszám (fő)

30 12. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék F O R R Á S O K 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN