Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Átírás

1 Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65.. (1) bekezdés, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a Bocskaikert Községi Önkormányzat a évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009 (II.06.) KT. sz. rendelet 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetésének módosított a: Bevételi főösszege Kiadás főösszege ezer forint ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet 3.. (2) bekezdés a következőkkel módosul: Működési kiadások a összesen: Ebből: Személyi jellegű kiadás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi jellegű kiadások: Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: Ebből. Szociális támogatás: Működési célú pénzeszköz átadás: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Önkormányzat költségvetési támogatása: Normatív állami hozzájárulás: Normatív áll. tám (jöv. mérs.) Feladatkieg. támogatása: Központosított támogatás: Egyéb központi támogatás: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

2 Működési célra átvett pénzeszköz: Működési átvett pénzeszköz: Népszavazásra átvett pénzeszköz TB-től átvett pénz: e Ft e Ft 510 e Ft e Ft Ezzel a bevételi és kiadási módosított e Ft lett. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 4. -ában megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlás változását a melléklet tartalmazza. 4.. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésben lévő 4/c melléklet helyébe a az Ámr (1) e) pontjának megfelelően a polgármesteri hivatal költségvetési szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a módosult 7.sz. melléklet kerül. A Rendelet 8.. -ának 4/b sz. melléklete a helyébe az alábbi 2 a. melléklet kerül Önkormányzat eredeti bevételi a : e Ft, módosított a e Ft Bevételi változása: Előirányzat megnevezése Változás (e/ft) Központosított bértámogatás Egyéb központi támogatás Választásra átvett pénzeszköz Szociális ellátásokra Szociális feladatokra átvett pe. Csökkenése Az önkormányzat módosított bevételi a: e Ft lett. 7. Az Önkormányzat eredeti kiadási a módosított a e Ft, e Ft Kiadási változása: Előirányzat megnevezése Változás (e/ft) 2

3 Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Összesen Az önkormányzat módosított kiadási a: e Ft lett. 8. A módosított 2/2009.(II.06.) KT.sz. rendelet mellékletei kerülnek. mellékletei helyébe e rendelet következő 1. sz. melléklet: A Bocskaikert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételi a 2. a. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi működési bevételek és kiadások 2.b. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének tőkejellegű bevételei és kiadásai 4. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének normatív támogatási hozzájárulása 5. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadása 6. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének létszám kimutatása 7. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének feladatonkénti bevételei és kiadásai 8. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban 8.a.sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban 8.b.sz. melléklet: Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott kötelezettség állomány 9.sz. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10. sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének részeként kimutatott támogatások 11.sz. melléklet: Kimutatás a évi céljellegű támogatásokról 12.sz. melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások sz. mellékletek: Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének részintézményenként kimutatott bevételei és kiadásai Jelen rendelet a június 25. napján lép hatályba. Bocskaikert, június 25. Szőllős Sándor polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet a június 25-én kihirdetésre került. 3

4 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcímcsoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek év eredeti Módosított I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor Polgármester 4

5 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege II. (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Megnevezés Bevételek évi eredeti Módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti Módosított Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel Támog. Visszatér. Alulfin. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások Egyéb (függő, átfutó) bevételek Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: Szőllős Sándor Polgármester 5

6 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet Megnevezés Bevételek évi eredeti Módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti Módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított okból támogatás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek stb. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány Kamat Egyéb bevételek stb. ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: Szőllős Sándor Polgármester 6

7 4. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Lakosságszám szerint közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok építésügyi igazgatási feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Gyermekjólét (12 hó) Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig Szoc.alapszolg.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó

8 Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola 7. évf. 4 hó Ált.iskola 8. évf. 4 hó Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Ped.módszer tám. 8 hó egyéni Ped.módszer tám. 8 hó csop Ped.módszer tám. 4 hó egyéni Ped.módszer tám. 4 hó csop Alapfokú művészetoktatás összesen Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Tankönyv ingyenes 12 hó Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó Iskola és óvoda szociális támogatása Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv Szakvizsga, továbbképzés támgoatása Diáksport támogatása 8 hó Diáksport támogatása 4 hó Diáksport összesen Összesen: Szőllős Sándor polgármester 8

9 Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi Módosított TÁMOP Rendezési terv módosítása Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége Lámpatestestek (13 db) Faluközpont önrész Tanyagondnoki gépjármű Tanyagondnoki gépjármű garázs Védőnői program Informatikai eszközök ÖSSZESEN: Szőllős Sándor polgármester

10 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2009-ben Megnevezés foglalkoztatotti létszám eredeti foglalkoztatotti létszám módosított Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés Napközi otthonos foglalk. 7 7 Művészeti oktatás 3 3 Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen Családsegítő 3 3 Idősek ellátása 2 2 Házi segítségnyújtás 1 1 Védőnő 1 1 Humánszolgáltató Központ összesen 7 7 Polgármesteri hivatal (részfoglaloztatással) Város és Községgazdálk. 2 2 Önkormányzat összesen Szőllős Sándor polgármester

11 Önkormányzat kiadási ai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt Alapfokú művészetoktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalk Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás 510 Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: Önkormányzat bevételei ai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Polgármesteri Hivatal Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt Alapfokú művészetoktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalk. Védőnői szolgálat

12 Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás 510 Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: Szőllős Sándor polgármester 12

13 Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után 8. sz. melléklet Ezer forintban! Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) Szőllős Sándor polgármester

14 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházási cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törles nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN Szőllős Sándor polgármester

15 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: Ftban után NEMLEGES Összesen (OTP): Szőllős Sándor polgármester 15

16 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! után Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Szőllős Sándor polgármester 16

17 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Szőllős Sándor polgármester

18 Kimutatás A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti Módosított Alapítványok Bocskaikert Jövőjéért és Felem.Al. Alapvető működési feladatokra 0 3. Közoktatási Közalapítvány Alapvető működési feladatokra Egyházak Vértanúi Alapítvány Alapvető működési feladatokra Bocskaikert Közhasznú Egyesület Alapvető működési feladatokra Egyházak Társadalmi önszerveződések támogatása Alapvető működési feladatokra Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra Polgárőrség Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra Vöröskereszt Alapvető működési feladatokra Központi költségvetési szervnek Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak 18. Jégvirág Közmunkaprogram Alapvető működési feladatokra Kistérségi Logopédia Alapvető működési feladatokra Kistérségi Feladatok Alapvető működési feladatokra Összesen: Szőllős Sándor polgármester 18

19 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: NémethNémeth László Általános és Művészeti Iskola komplex akadálymentesítése Bocskaikert ÉAOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése ÉAOP /2F Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 0 Szőllős Sándor polgármester 19

20 13/1. sz. melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 2 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 20

21 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Kiadások Előirányzat Módosított 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 0 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szőllős Sándor polgármester 21

22 13/2. sz. melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Előirányzat-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Előirányzat száma Bevételek Módosított 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 22

23 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbel. Juttat. céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szőllős Sándor polgármester 23

24 Cím neve, száma Alcím neve, száma II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek évi eredeti évi módosított 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 24

25 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 7 7 Szőllős Sándor polgármester 25

26 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése számú melléklet Ezer forintban! Előirányzat Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Módosított Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejár. Hitel Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások

27 Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor polgármester 27

28 Cím neve, száma Alcím neve, száma számú melléklet. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzati működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások

29 1 Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor polgármester 29