Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Átírás

1 Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról

2 Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglaltak figyelembevételével az önkormányzat költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz tájékoztató jelleggel bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmát az alábbiakban állapítja meg. 1.. A költségvetési rendelet az alábbi 1/a; 1/b; 2. és 3. számú mellékletek szerinti tartalmú mellékleteket tartalmazza. 2.. A zárszámadásról készített rendelet-tervezet jelen rendelet 4/a 4/b; 5; 6; 7/a 7/d; 8; 9; 10. számú mellékletek szerinti adattartalmú mellékleteket tartalmazza. 3.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 9/2007. (IV. 27.) számú rendelete. Hangony, január 29. Schlögl Zoltánné körjegyző Hangonyi László polgármester Záradék: Ezen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (3) bekezdése értelmében kihirdetésre került. Hangony, január 30. Schlögl Zoltánné körjegyző

3 Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 17. sor évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 17. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 17. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 17. sor évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 17. sor

4 2008. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 16. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 17. sor

5 ...Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított ok 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major tánogatás Egyéb központi támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele ( ) 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

6 ...Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 7. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 3. sz. táblázat FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 8. sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Bevételek, kiadások egyenlege ( ) Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

7 2/a. számú melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék 3. Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások 4. Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 7. Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 12. Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 16. Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 19. Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) 21. Hiány: Többlet:

8 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Központosított okból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások 10. EU támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 14. Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés 15. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) 18. Hiány: Többlet:

9 Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 16. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 17. sor évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 16. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 17. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 16. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 0 2/a. számú melléklet 5. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 17. sor évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 16. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 8 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 17. sor évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 16. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 8 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 17. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 15. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 19. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 16. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 8 sora = 0 2/a. számú melléklet 9. oszlop 20. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 17. sor 0 0

10 ...Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

11 ...Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

12 ...Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet

13 Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) ÖSSZESEN:

14 Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként 5. számú melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) ÖSSZESEN:

15 Polgármesteri hivatal kiadási ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 6.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Közutak üzemeltetése Polgári védelmi feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés Települési hulladékkezelés Útfenntartás Parkfenntartás Rendszeres szociális segély Eseti segély Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Temetési segély Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás Lakáshoz jutás támogatása Sportkörök támogatása Civil szervezetek támogatása stb. Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 0 0 0

16 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

17 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

18 9. sz. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

19 10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20 K I M U T A T Á S a évi céljellegű támogatások felhasználásáról 11. sz. melléklet Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) Összesen:

21 EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12.számú melléklet Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás előtt évi 2008.után előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

22 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

24 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/1/a. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/1/b. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

26 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/1/c. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

27 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/1/d. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

28 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sport feladatok 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/1/e. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

29 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/2/a. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

30 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/2/b. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

31 Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/3/a. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

32

33 Cím neve, száma. Kisebbségi Önkormányzat 05 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/3/a. számú melléklet Teljesítés 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

34

35 ... ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet ÉV E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN

36 14/b.számú melléklet... ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Eredeti Módosított Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulék 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 08 Felhalmozási kiadások 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen ( ) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen ( ) 47 Megnevezés Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) Teljesítés

37 14/c. számú melléklet... ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 03 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± ) 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) 11 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 - Szabad pénzmaradvány

38 ... ÖNKORMÁNYZATA 14/d. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS ÉV Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 02 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) 03 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1-2 ) 04 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) 05 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ± ) 06 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) 07 Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( ± 6 ) 08 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 09 Tartalékba helyezhető összeg

39 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 15. számú melléklet Intézményt megillető pénzmaradvány Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesből működési Összesből felhal-mozási =(3±4) Összesen:

40 ESZKÖZÖK M É R L E G Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházás, felújítás. (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 29 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) %-a 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 47 - II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 50 - III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) Költségvetési bankszámlák (34.) Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) 55 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 59 - Ezer forintban!

41 M É R L E G 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 60 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 61 - B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 62 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) 63 -

42 M É R L E G Ezer forintban! FORRÁSOK Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás 1. Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 66 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) 68 - ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 74 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) 76 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 81 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 82 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (94+95) 93 - Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ( ) 96 - Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) %-a - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások - következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - (43111-ből, ből, 4331-ből) működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, ből) egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 119 -