Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 10/2006. (IV. 26.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 10/2006. (IV. 26.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetés zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer Ft bevételi ezer Ft kiadási főösszeggel, az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevételi ezer Ft kiadási főösszeggel az általános iskola költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevételi ezer Ft kiadási főösszeggel és jóváhagyja. 2. Az önkormányzat bevételei forrásait az 1. számú mellékletben, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselőtestület sz önkormányzati hivatal pénzmaradványát ezer Ft-tal az általános iskola pénzmaradványát ezer Ft-tal jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint. 4 /1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tevékenységenkénti kimutatását az 5. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint fogadja el. /3/ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 /4/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /5/ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.. /6/ A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el /7/ Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti mérlegét 12. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. /8/ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. /9/ Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. /10/A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 15/a., 15/b., 15/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A jegyző gondoskodik a költségvetési szervek értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. Pilisszentkereszt, április 25. Sebesiné Szlávik Klára jegyző Havelka József polgármester Kihirdetve: április 26. Sebesiné Szlávik Klára jegyző

3 1. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel alaptevékenység bevételei intézmények egyéb sajátos bevételei kamatbevétel ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből: - OEP-től IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése V. KHT-nak adott kölcsön visszafizetése VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: VII. Felhalmozási bevétel Ingatlan értékesítése VIII. Működési hitel AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:

4 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % Ft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel Alaptevékenység bevételei - lakbér bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei kamatmentes kölcsön közterület foglalási díjak talajterhelési díj egyéb bevétel (hirdetési díj, kábel tv részlet) Kamatbevétel Kiszámlázott és befolyt ÁFA Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók építményadó telekadó idegenforgalmi adó iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó 10 %-a SZJA kiegészítése a jövedelemkülönbség mérséklésére normatív részesedésű átengedett SZJA gépjárműadó Bírság, pótlék II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok kisebbségi önkormányzat működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz

5 1.000 Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből: - OEP-től IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése V. KHT-nak adott kölcsön visszafizetése VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: VII. Felhalmozási bevétel Ingatlan értékesítés VIII. Működési hitel Az önkormányzati hivatal bevétele összesen: ÁLTALÁNOS ISKOLA BEVÉTELEI 1000 Ft-ban I Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek alaptevékenység bevételei ÁFA bevételek kamatbevételek egyéb sajátos bevétel II. Támogatások 1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. Átvett pénzeszköz - ÁHT-on belülről ÁHT-on kívülről Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök V._Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZES BEVÉTELE:

6 2. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Ft-ban Működési kiadások Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % 1. Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívül 2.1. Non-profit szervezetek támogatása Egyéb szervezetek támogatása Önkormányzat által folyósított társadalomés szociálpolitikai juttatások Működési célú kiadások összesen: III. Hitel törlesztés IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Eszközbeszerzés V. Átfutó kiadások - - VI. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

7 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI Ft-ban Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés % I. Működési kiadások 1. Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Pénzeszköz átadás, támogatás 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül - Polgárvédelmi feladatok támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül Non profit szervezetek támogatása - Alapítványok támogatása Egyház támogatása Bogáncs Alapítvány támogatása Tűzoltóság Lombard hitel PILE ( Sportöltöző ) Dobogókő libegő önrész Főépítészi feladatok Pénzeszközátadás egyéb szervezeteknek - Orvosi ügyelet Házi orvosi ellátás támogatása E önkormányzat támogatása Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú kiadások összesen: III. Hitel törlesztés IV. Felhalmozási kiadások 1. Felújítások V. Tartalék Céltartalék - államháztartási tartalék tűzoltófecskendő beszerzésre Dobogókő fejlesztési terv tornaterem építés előkészítés Általános tartalék Az önkormányzati hivatal kiadásai összesen

8 ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI Ft-ban I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások II. Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés III. Átfutó kiadások 283 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZES KIADÁSA:

9 3. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Bevételek Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % I. Működési bevételek Kamatbevétel 4 Állami támogatás II. Átvett pénzeszköz III. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások I. Működési kiadások Személyi kiadás 26 - Dologi kiadás Kiadások összesen

10 4. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzati hivatal évi pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei 260 Záró pénzkészlet Aktív és passzív pénzügyi elszámolások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Fentiekből: PSZÖ pénzmaradvány kimutatás Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 530 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 12 Záró pénzkészlet 542 Költségvetési aktív átfutó elszámolás --- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt --- Költségvetési pénzmaradvány 542

11 5. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tevékenységenkénti kimutatása Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Ezer forintban! Kiemelt Előirányzatcsoport Teljesítés előirányzat megnevezése Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított száma Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 4 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 7 Céljellegű decentralizált támogatás 8 Egyéb központi támogatás 5 Végelegesen átvett pénzeszközök OEP-től átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk. 3 Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. 4 Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz EU támogatás 6 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 Kiadások 9 Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítások kiadásai 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Államháztartási céltartalék Hitelek kamatai 13 Egyéb kiadások 14 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 20

13 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 10

14 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 7

15 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 03 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 716 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

16 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 04 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

17 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közutak üzemeltetése 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

18 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 06 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

19 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közvilágítási feladatok 07 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

20 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Védőnői szolgálat 08 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

21 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Anya-, gyermek és csecsemővédelem 09 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 544 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

22 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Családsegítés 10 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

23 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 11 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

24 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Eseti pénzbeli szociális ellátások 12 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25 Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Múzeumi tevékenység 13 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. 5 Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek 3 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás 21 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

26 6. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésének kimutatása Cím neve, száma Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 01 Alcím neve, száma 14 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység egyéb bevételei 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Vállalkozási bevételek 6 Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások Átfutó kiadások 283 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 38

27

28 7/a sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Egyéb folyó kiadások EU támogatás Műk.célú pénzeszköz átadás Finanszírozási bevételek Társ. és szociálpol. juttatások Előző évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tartalék Finanszírozási kiadások Egyéb ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

29 7/b sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú tartalék Céljellegű dec. támogatás Hitelek kamatai Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás EU támogatásból megvalósulóprojekt Véglegesen átvett pénzeszközök stb. EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

30 8. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve elötti teljesítés évi teljesítés Kötelezettségek a következő években Összesen után ( ) Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési hitel (tőke) Működési hitel (kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás célonként Traktor lízing Felújítás feladatonként Összesen ( )

31 9. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Önkormányzat által adott közvetett támogatások Sorszám A támogatás kedvezményezettje jogcíme Adókedvezmény Mértéke % Összege e FT 1. Lakosság építményadó Összesen: 420

32 10. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 7. Munkahelyi kölcsön Munkahelyi kölcsön Munkahelyi kölcsön Gázcsatlakozás Szociális lakásépítési kölcsön Összesen (1+6)

33 11. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesülése Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Közutak üzemeltetése Polgári védelmi feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés Települési hulladék kezelés Útfenntartás Parkfenntartás Rendszeres szociális segély Eseti segély Időskorúak ellátása Sportkörök támogatása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Védőnői szolgálat Anya-, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Családsegítés Művelődési központok, házak tevékenysége Múzeumi tevékenység Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

34 12. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Önkormányzati mérleg ESZKÖZÖK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) ,14 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) ,13 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) ,62 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) ,02 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) ,37 3. Járművek (1321., 1322-ből) ,89 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházás, felújítás. (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,80 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) ,25 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,25 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) ######## 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) ######## A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,76 1. Anyagok (21., 241.) ,67 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) %-a 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) ,67 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) ,82 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből)

35 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 - II. Követelések összesen ( ) ,19 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 - III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) ,28 2. Költségvetési bankszámlák (34.) ,27 3. Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,83 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) ,81 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,81 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) ,29

36 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás Induló tőke (411.) ,00 2. Tőkeváltozások (412.) ,88 3. Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,93 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) ,62 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) ,40 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) ,01 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,62 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) ,62 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) ,81 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,81 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (93+94) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ( ) ,43 Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) ,56 - helyi adó túlfizetés (4472.) ,32 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) %-a

37 - garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei ( ből,43212-ből) ból) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei ( ,65 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,23 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) ,01 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,01 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,94 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,29

38 13. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez Pénzeszközök változásának levezetése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 260

39 14. sz. melléklet az önkormányzat 10/2006. (IV. 26.) sz. rendeletéhez VAGYONKIMUTATÁS ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forinban! Könyv szertinti állományi érték Becsült I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37.