6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

Átírás

1 ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A július 1. és december 31. között pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását módosítja és az önkormányzat évi állapítja meg. költségvetési bevételét költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási (2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt okat E Ft-tal E Ft-tal E Ft-ban E Ft-ban 0E Ft-ban..E Ft..E Ft E Ft Működési költségvetés kiadásai E Ft Személyi juttatások 7850 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások 2671 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások 0 E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 E Ft Árkiegészítések, támogatások 0 E Ft Kamattámogatások 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre E Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 E Ft Beruházások 0 E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás E Ft Felújítások 0 E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás 0 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 E Ft Lakástámogatás 0 E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 E Ft Tartalék 0 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 1

2 2. (1). Újudvar Község Önkormányzata személyi juttatások át E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 177 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások át E Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása át E Ft-tal, államháztartáson belüli megelőlegezések át 921 E Ft-tal növeli, a központi irányító szerv támogatás folyósítását E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (2) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója át E Ft-tal növeli ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (3). Móra Ferenc Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások át 992 E Ft-tal,a béren kívüli juttatások át 357 E Ft-tal, a ruházati költségtérítés át 55 E Ft-tal a közlekedési költségtérítés át 78 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 33 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások át E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (4) A óvoda költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója át E Ft-tal csökkenti csökkentése mellett. ezzel egyidejűleg E Ft-tal csökkenti önkormányzati támogatást. 3. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve utáni át a 1.,2, 3, 3a., 3b., 3.c mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újudvar, április 17. Jakab Sándor polgármester dr. Szekeres András jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: április 28. Újudvar, április 28. dr. Szekeres András jegyző 2

3 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege 1. melléklet Ssz. 2 ) BEVÉTELEK I I IV. Költségvetési pénzforgalmi bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I Költségvetési pénzforgalmi kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási célú) Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

4 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye bevételei Ssz. I. Pénzforgalmi bevételek Működési bevételek 2. melléklet 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók - SZJA - gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2.5. Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen Támogatások 3.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám Normatív támogatások Normatív kötött támogatás Központosított - Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása ÖNHIKI támogatás - Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele Felhalmozási bevételek összesen Támogatás államháztartáson belülről, kívülről 5.1. Működési célú támogatás ebből OEP finanszírozás 5.2. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatás 5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatás értékű bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel - ÁH kívülről I 7.2. Működőkép megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozás bevételei IV. Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Móra Ferenc Óvoda Bevételek mindösszesen

5 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kiadásai Ssz. I. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok I Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatás értékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Támogatás értékű kiadások összesen V. Véglegesen átadott pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Véglegesen átadott pénzeszközök összesen VI. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás V Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 0 VIII Felhalmozási kiadások 1. Felújítások Beruházások 3. Kölcsön nyújtás, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen IX. Finanszírozási kiadások 0 1. Hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 2. Egyéb finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások összesen 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6 Ssz. Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Ssz. 3. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek Újudvar Község Önkormányzata Közhatalmi bevételek 1.1 Személyi juttatások Helyi adók Munkaadókat terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Egyéb sajátos bevételek 2. Móra Ferenc Óvoda kiadásai Talajterhelési díj Személyi juttatásai Közhatalmi bevételek összesen Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások 2.3 Dologi kiadások Ált működéshez és ágazati fel kapcs tám Társadalom, szoc.pol, egyéb juttatás Normatív támogatások Működési célú támogatásértékű kiadás Normatív kötött támogatások Működési célú pénzeszközátadás Központosított 6. Általános tartalék működésre 3.4 Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása ÖNHIKI támogatás 3.7. Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen Támogatás államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5. Működési célú pénzeszközátvétel Támogatások összesen Működési célú kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány 7. Finanszírozási bevételek 7.1. Működési hitelfelvétel ÁH kívülről 7.2. Működőkép megőrzését szolg kieg tám ÁH bel Működési célú bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Vagyonhasznosítás bevétele FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2. Egyéb helyiség értékesítése 1. Felújítások Támogatás államháztartáson belülről Beruházások 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Adott kölcsönök visszatérülése 4. Hiteltörlesztés, kamatkiadás 6. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Egyéb finanszírozási kiadások 7. Hitelek Kölcsönnyújtás 8. Egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás összesen Bevételek főösszege Kiadások főösszege

7 Újudvar Község Önkormányzatának bevételei 3a. melléklet Ssz. I. Működési és sajátos bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók építményadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok Átengedett egyéb központi adók SZJA * helyben maradó része * normatív módon elosztott része * jövedelemkülönbség mérséklésére * termőföld bérbeadásból származó - gépjárműadó Építésügyi bírság 2.6. Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési és sajátos bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasznosítás bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz

8 I Támogatások, támogatásért bevétel kieg 1. Központi költségvetésből kapott támogatás - Általános működéshez és ágazati felad kapcs támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított ok 1.4. Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Előző évi támogatások kiegészítése Központi költségvetéstől kapott támogatás össz Támogatások, támogatásértékű bevétel, kiegészítés 2.1. Támogatás államháztartáson belülről- működési célra - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. Támogatás államháztartáson belülről- felhalmozási célra 2.3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Támogatások, támogatásé bevétel kiegészítés összesen 0 0 I Támogatások,tám.értékű bevétel, kieg összesen IV. Támogatási kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 2. Fejlesztési célú támogatási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök összesen 0 V. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 2. Hitelfelvétel 2.1. Működési célú likvid hitel felvétel ÁH kívülről Felhalmozási célú hitelfelvétel 3.Előző évi pénzmaradvány Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 Újudvar Község Önkormányzatának kiadásai 3b. melléklet Ssz. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési szervek támogatása 5. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás Pénzforgalom nélküli kiadások 9. Előző évi maradvány visszafizetése Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Felújítások Beruházások 3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Kölcsön nyújtása, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen I Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzügyi befektetések kiadásai V. Finanszírozási kiadások 1. Értékpapírok beváltása, vásárlása 2. Hitelek törlesztése 0 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 3. Egyéb finanszírozási kiadás VI. Finanszírozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása ÁH kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10 Móra Ferenc Óvoda 3c. melléklet Ssz. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatások 5. Támogatásértékű működési átadás 6. Egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadás összesen I IV. Felhalmozási kiadások Felújítások kiadásai Beruházások kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzügyi befektetések kiadásai Hitel törleszt, kölcsönök nyújtása, ép vásárlás 1. Hitelek törlesztése 2. Kölcsönök nyújtása 3. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) 5 5 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)