BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Átírás

1 HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal - Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény b.) Önállóan működő szerv: - Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon 2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetési teljesítését Ezen belül: e Ft bevétellel é s e Ft kiadással állapítja meg A működési célú bevételt e Ft. A működési célú kiadásokat e Ft. Ebből: A személyi juttatások kiadásait A munkaadókat terhelő járulékokat A dologi és folyó kiadásait Működési célú támogatásokat ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban

2 Ellátottak pénzbeni juttatása Kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési pénzeszközök átadása állháztartáson kívül ezer forintban 80 ezer forintban 328 ezer forintban A felhalmozási célú bevételt ezer forintban A felhalmozási célú kiadást ezer forintban állapítja meg. Ebből: A felújítás összegét Beruházás összegét Átadott pénzeszközöket 0 ezer forintban ezer forintban ezer forintban A Finanszírozási bevételek ezer forintban ebből: - előző évi pénzmaradvány működési célú ezer forintban - előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú ezer forintban - kiegyenlítő, függő,átfutó bevételek ezer forintban A finanszírozási kiadást ezer forintban Ebből: - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 8.mellélet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 9.mellélet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat és önállóan működő Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. 4. (1) A képviselő-testület az 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését. (2) A képviselő-testület a 11. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét. (3) A képviselő-testület a 12. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását. 5. (1) Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványa ezer forint. 6. Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 11. sz. melléklet szerint ezer forint összegben állapítja meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3 (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Hetes, április 29. Török Tiborné polgármester dr.lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, április 30. dr.lukács Zoltán jegyző

4 1. melléklet a 6/2014(IV.30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer forintban) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredeti ei. mód.ei. telj eredeti ei. mód.ei. telj Bevételek Működési cél Működési cél Működési cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Hitel igénybevétel Kiadások Működési cél Működési cél Működési cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Költségvetési hiány belső finanszírozása eredeti ei. mód.ei. telj eredeti ei. mód.ei. telj Bevételek Működési cél Működési cél Működési cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Felhalmozási cél Előző évi pénzmarad. Igénybevétele

5 2. melléklet a(z) 6/2014(IV.30.) önkormányzati rendelethez adatok: eft-ban Az önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés mei. telj. Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások mei. telj. Működési célú Működési célú Költségvetési támogatás Személyi jellegű kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 0 Működési célú pénzeszk átadása Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 Felújítások 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Kormányzati beruházások 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatás 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lakásépítés 0 0 Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevét 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások 0 0 Működési célú tartalékok 0 0 Általános tartalék 0 0 Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok 0 0 Fejlesztési céltartalék

6 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 Működési célú hiteltörlesztés 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevéte Külső forrásból 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 3. melléklet a(z) 6/2014(IV. 30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei ei. mei. mei. I. Működési bevételek eft eft eft 1. Kapott támogatás központi költségvetéstől kapott támogatás irányító szervtől kapott támogatás 0 2. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból helyi önkormányzatttól nemzetiségi önkormányzattól társulásoktól térségi fejlesztési tanácstól európai uniós forrásból fejezeti kezelésű előirányzatból központi költségvetésből Közhatalmi bevételek illetékek helyi adók átengedett adók adópótlékok bírságok egyéb közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés egyéb sajátos bevételek nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérleti díj bevételek intézményi ellátási díjak tovább számlázott szolgáltatások általános forgalmi adó bevételek hozam és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele 0 II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 önkormányzati vagyon hasznosításából bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kv-i támogatás bevétel III. Kölcsönök Működési célú kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. Előző évi pénzmaradvány Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei(külső FINANSZÍROZÁS) működési célú 0 felhalmozási célú VI.Passzívák,függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 4. melléklet a 6 /2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai adatok:eft-ban ei. mei. telj MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ből:készlet beszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kia Működési célú ÁFA kiküldetés különféle kv-i befizetés adók díjak, egyéb befiz egyéb dologi kiadás Ellátottak pénzbeli jutattásai Egyéb működéi célú kiadások Működési péneszköz átadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások 0 0 Kormányzati beruházások 0 Lakástámogatás 0 Lakásépítés 0 Egyéb felhalmozási kiadások KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése 0 Felhalmozási célú kölcsönök 0 Kölcsön nyújtása 0 Kölcsön törlesztése 0 TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék 0 Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI működési célú felhalmozási célú Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok ezer forintban) feladat megnevezése előirányzat összege módei. teljesítés LEADER PÁLYÁZATI ÖNERŐ Térfigyelő rendszer kiépítés Eszközbeszerzések Immateriális javak beszerzése ÖSSZESEN

10 Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT HETES BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól Műkc. pénzeszköz átvétel államházt. kiv Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése 6. melléklet az 6/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez módei. telj (adatok ezer forintban) KIADÁSOK Munkaadót terhelő Egyeb mük. összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások járulékok Dologi kiadások cél.kia Idősek bentlak ell.és bölcsödei ellátás mei. telj mei. telj mei. telj mei. telj mei. telj Dologi kiadás készlet beszerzés kommunikációs szolgáltatás szolgáltatások áfa kiküldetés 0 0 kv felé befizetés, adók díjak, kamat egyeb bevételek Felhalmozási Intézményi Egyéb felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK beruházások Felújítások kiadások összesen mei. telj. mei. telj. mei. telj. Informatikai fejlesztés eszköz beszerzés Épület felújítása Összesen: KÖLCSÖNÖK Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék működési célú felhalmozási célú Műkődési célú Felhalmozási célú

11 7. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ezer Ft-ban) felújítási cél megnevezése előirányzat összege módei. teljesítés 0 0 0

12 8. melléklet a(z) 6 /2014(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése BEVÉTELEK mei. telj. adatok: eft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési támogatás önk-tól Munkaügyi kp.tól Működési célú péneszköz átvétele Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke egyeb bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése KÖLCSÖNÖK Nyújtott kölcsönök visszatérülése KIADÁSOK mei. telj. mei. telj. mei. telj. mei. telj. ei telj. Munkaadót Munkaadót MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személy kia. Személy kia. terhelő járulékok terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások egyéb egyéb Összes Összes készlet kommunikációs szolg üzemeltetés áfa adók díjak egyebek felhalmozási kiadások felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK beruházás beruházás felúj. felúj. Felújítás Beruházás Felhalmozási célú támoatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen KÖLCSÖNÖK Műkődési célú Felhalmozási célú Kölcsön nyújtása 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 TARTALÉKOK 0 Általános tartalék Céltartalék

13 9. melléklet a(z) 6/2014(IV.30.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK mei. telj. adatok: eft-ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kapott támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Önkorm mük, tám Működési célú péneszköz átvétele Intézményi működési bevétel Nyújtott szolgáltatás ellenértéke ÁFA visszatérítés bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszközök értékesítése KÖLCSÖNÖK Finanszírozási bevétel, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK mei. telj. mei. telj. mei. telj. mei. telj. mei. telj. Munkaadót Munkaadót MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személy kia. Személy kia. terhelő járulékok terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások egyéb egyéb Összes Összes villamosenergia üzemeltetés áfa adók díjak pénzügyi szolgáltatás felhalmozási kiadások felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK beruházás beruházás felúj. felúj. Felújítás Beruházás 0 0 Felhalmozási célú támoatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás összesen KÖLCSÖNÖK Műkődési célú Felhalmozási célú Kölcsön nyújtása 0 0 Kölcsön törlesztése 0 0 TARTALÉKOK 0 Általános tartalék Céltartalék Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény Összesen -1098

14 10. melléklet az 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma Költségvetési szerv HETES ÖNKORMÁNYZAT önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv -Hetesi Közös Hivatal -SZENNYVÍZ önállóan működő költségvetési szerv -SZOCIÁLIS KÖZPONT Összesen: Létszám fő eredeti módosított teljesítés Közfoglalkoztatottak Létszám fő Költségvetési szerv eredeti módosított teljesítés HETES ÖNKORMÁNYZAT önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv -Hetesi Közös Hivatal -SZENNYVÍZ önállóan működő költségvetési szerv -SZOCIÁLIS KÖZPONT Összesen:

15 11. melléklet a(z) 6/2014(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzat Pénzügyi Körzetének Egyszerűsített Mérlege évi ELŐZŐ TÁRGYÉV ÉV ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/ I. Immateriális javak 01/ II. Tárgyi eszközök 01/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/ IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/ B.) Forgóeszközök összesen 01/ I. Készletek 01/ II. Követelések 01/ III. Értékpapírok 01/ IV. Pénzeszközök 01/ V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/ FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01/ Tartós tőke 01/ Tőkeváltozások 01/ Értékelési tartalék 01/ E.) Tartalékok összesen 01/ I. Költségvetési tartalékok 01/ II. Vállalkozási tartalékok 01/ F.) Kötelezettségek összesen 01/ I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/ II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/ III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/ FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/

16 12. melléklet a(z) 6/2014 (IV. 30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft Hetes Község Önkormányzatának Pénzügyi Körzetének Egyszerűsített pénzmaradvány 2013.év ki t tá Előző évi beszámoló záró Tárgy évi beszámoló záró Záró pénzkészlet 29/ Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/ Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/ Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) /20 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 29/ Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/ Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/ Költségvetési pénzmaradvány ( ) 29/ Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/ Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/ MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) 29/ ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/ ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/ ből Szabad pénzmaradvány 29/