Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: testület), a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségére és az önkormányzat intézményeire. II. FEJEZET 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint ,- e Ft-ban, teljesítését ,- e Ft-ban állapítja meg. 3. Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint ,- e Ft-ban, teljesítését ,- e Ft-ban állapítja meg. 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradványkimutatását és a hitelállomány alakulását a 2. melléklet tartalmazza. (2)Az önkormányzat évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza (3) A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a kötelezettség vállalással korrigált szabad pénzmaradványát ,- e Ft-ban állapítja meg.

2 5. A testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 3. mellékletét képező mérlegben szereplő adatok alapján ,- e Ft-ban állapítja meg. III. FEJEZET 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pálfi János polgármester dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: április 30. dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

3 1. melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a évi költségvetés teljesítéséről B E V É T E L E K Tételes kimutatás ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés % Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása Települési Önkorm. szoc. gyermekjól. felad. támogatása Települési önkorm. közművelődési felad. támogatása Működési célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok működési támogatása: Egyéb működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb támogatás összesen: Vagyoni típusú adók - építményadó, telekadó Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott áfa 16 Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen: Egyéb működési célra átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Betétlekötések visszavezetése Államháztartáson belüli megelőlegezés Egyéb finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: K I A D Á S O K

4 ezer Ft-ban Működési kiadások Eredeti Módosított Teljesítés % Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások: Személyi juttatások összesen: Járulékok összesen: Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti- és lízing díj Karbantartás, kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám- és pro.kiadások.: Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó 7 7 Egyéb dologi kiadások Különféle egyéb befiz.és egyéb dologi kiad Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Családi támogatások Betegséggel és fogyatékossággal kapcs. ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellát Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttaásai Egyéb ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai: Elvonások, befizetések 2 2 Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások: Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Ingatlan beszerzés, létesítés Egyéb eszköz beszerzés 15 15

5 Beruházás célú előzetesen felszámított áfa Beruházások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Felújítások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Intézmény finanszírozás Betétlekötések Finanszírozás összesen: Kiadások mindösszesen: /a. melléklet a 3/2015. (IV. 30) önkormányzati rendelethez

6 2014. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások összevont mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Működési bevételek Működési célú kiadások Működési célú bevétlek Személyi juttatások Költségvetési támogatás Járulékok Előző évi pénzmaradvány Dologi kiadások Finanszírozási bevételek betét lekötés Ellátottak személyi juttatásai 780 Egyéb működési kiadások Finanszírozási kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Felújítási kiadások Beruházási kiadások 19 Felhalmozási bevétele összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7 Pénzmaradvány alakulása december 31-én Alaptevékenység költségvetési bevétele: Alaptevékenység költségvetési kiadása: Alaptevékenység költségvetési egyenlege: Alaptevékenység finanszírozási bevétele: Alaptevékenység finanszírozási kiadása: Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: Alaptevékenység maradványa. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Alaptevékenység szabad maradványa: ,- e Ft ,- e Ft ,- e Ft ,- e Ft ,- e Ft ,- e Ft ,- e Ft 3.186,- e Ft ,- e Ft Pénzforgalmi záró egyenleg december 31-én: - melyből lekötött betét: ,- e Ft ,- e Ft Hitelállomány alakulása december 31-én Szálka Község Önkormányzatának december 31-én hitelállománya nincs. 3. melléklet a 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

8 M É R L E G ESZKÖZÖK Ingatlanos és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek berendezések felszerelések Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Vásárolt készletek 362 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 362 Pénztárak 7 37 Forintszámlák Pénzeszközök Költségvetési évben esedékes követelések Adott előlegek bér és egyéb elszámolások Követelések összesen: Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyén eszközök induláskori értéke

9 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke: Költségvetési évben esedékes köztelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN : TÁJÉKOZTATÓ Szálkai Óvoda évi költségvetésének teljesítéséről BEVÉTELEK ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Egyéb működési támogatás Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA 38 Költségvetési bevételek összesen: Irányítószervi támogatás Bevételek összesen: KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatás 62 61

10 működési célú előzetes áfa Dologi kiadások összesen: Kiadások összeen: Pénzmaradvány alakulása december 31. Alaptevékenység költségvetési bevétele: 352,- e Ft Alaptevékenység költségvetési kiadása: 4.494,- e Ft Alaptevékenység költségvetési egyenlege: ,- eft Alaptevékenység finanszírozási bevétele: 5.073,- e Ft Alaptevékenység maradványa 931,- e Ft Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 931,- e Ft Alaptevékenység szabad maradványa: -